中海发展X年半年度报告

中海发展股份有限公司6000262012年半年度报告二〇一二年八月二十一日中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000261目录一、重要提示……………………………………………………………………..2二、公司基本情况………………………………………………………………..3三、股本变动及股东情况………………………………………………………..5四、董事、监事和高级管理人员情况…………………………………………..8五、董事会报告…………………………………………………………………..9六、重要事项……………………………………………………………………19七、财务会计报告………………………………………………………………27八、备查文件目录………………………………………………………………28财务报表………………………………………………………………………....29财务报表附注………………………………………………................................42中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000262一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事许立荣先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事张国发先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因公出差未能出席此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权。四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对七项议案均投赞成票（除去对关联交易回避表决为六项）。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000263二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称中海发展股份有限公司公司的法定中文名称缩写中海发展公司的法定英文名称ChinaShippingDevelopmentCompanyLimited公司的法定英文名称缩写CSDC公司法定代表人李绍德(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姚巧红马国强联系地址中国上海市东大名路670号7楼中国上海市东大名路670号7楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@cnshipping.com(三)基本情况简介注册地址中国上海市浦东新区源深路168号注册地址的邮政编码200120办公地址中国上海市东大名路670号7楼办公地址的邮政编码200080公司国际互联网网址@cnshipping.com(四)信息披露及备臵地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址楼公司董事会秘书室(五)公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所中海发展600026H股香港联合交易所有限公司中海发展股份01138中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000264（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产54,979,762,969.1751,588,814,094.486.57所有者权益22,868,824,247.2823,638,816,830.95-3.26归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）6.71716.9433-3.26报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润-537,226,098.32697,980,264.53-176.97利润总额-460,986,306.39830,684,534.13-155.49归属于上市公司股东的净利润-495,376,685.02684,405,965.46-172.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-532,236,164.10578,036,571.98-192.08基本每股收益(元)-0.14550.2010-172.39扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.15630.1698-192.05稀释每股收益(元)-0.14550.2010-172.39加权平均净资产收益率(%)-2.112.99减少5.10个百分点经营活动产生的现金流量净额-221,854,993.481,148,240,583.45-119.32每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.06520.3373-119.322、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处臵损益15,193,106.13计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,918,591.71对外委托贷款取得的损益1,563,127.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,886,246.17所得税影响额-5,199,640.65少数股东权益影响额（税后）-729,459.16合计36,859,479.083、国内外会计准则差异：本报告期公司无境内外会计准则差异中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000265三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)可转债转股小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2,108,552,27061.933433432,108,552,61361.932、境内上市的外资股3、境外上市的外资股1,296,000,00038.07001,296,000,00038.074、其他三、股份总数3,404,552,270100.003433433,404,552,613100.00A股可转换公司债券情况本公司于2011年8月1日公开发行了3,950万张A股可转换公司债券（证券代码110017，简称“中海转债”），中海转债自2012年2月2日起进入转股期。截至2012年6月30日，累计已有30张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为343股。目前，中海转债尚有39,499,970张未转股，占中海转债发行总量的99.9999%。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数：108,236户（其中A股107,815户，H股421户）前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国海运(集团)总公司国有法人46.361,578,500,0000无HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人37.831,288,036,8960未知中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金其他0.196,599,4210未知中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金其他0.134,493,6930未知银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划其他0.103,534,0020未知彭建辉境内自然人0.103,293,4290未知中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金其他0.093,141,8320未知文登泰宇皮件有限公司其他0.082,700,0000未知中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000266中海信托股份有限公司－新股申购资金信托项目第1期(一)其他0.082,623,4000未知中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他0.072,360,4080未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国海运(集团)总公司1,578,500,000人民币普通股HKSCCNOMINEESLIMITED1,288,036,896境外上市外资股中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金6,599,421人民币普通股中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金4,493,693人民币普通股银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划3,534,002人民币普通股彭建辉3,293,429人民币普通股中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金3,141,832人民币普通股文登泰宇皮件有限公司2,700,000人民币普通股中海信托股份有限公司－新股申购资金信托项目第1期(一)2,623,400人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红2,360,408人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明：（1）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。（2）中国海运（集团）总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。（3）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（三）可转换公司债券情况1、转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，本公司于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（“中海转债”），每张面值100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。本次发行可转换公司债券的票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%，采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2011年8月1日。中海转债已于2011年8月12日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，本次发行的可转换公司债券未提供担保。有关中海转债发行和上市的详情，请参考本公司自2011年7月28日至2011年8月10日发布于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）的一系列公告。中海发展股份有限公司2012年半年度报告6000267中海转债将自2012年2月2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为8.70元/股。因本公司在2012年6月1日实施2011年度现金分红的利润分配方案，自2012年6月1日起，转股价格调整为8.60元/股。2、报告期转债持有人及担保人情况期末转债持有人数5,477本公司转债的担保人无前十名转债持有人情况如下:可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%)中国海运(集团)总公司1,831,393,00046.36中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金238,323,0006.03中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金172,266,0004.36中国农业银行股份有限公司－招商安瑞进取债券型证券投资基金134,279,0003.40华安资产管理(香港)有限公司－华安汇聚中国债券基金98,629,0002.50中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金92,454,0002.34中国银行股份有限公司－易方达岁丰添利债券型证券投资基金90,087,0002.28MERRILLLYNCHINTERNATIO