中远航运(600428)XXXX年年度报告

股票简称：中远航运股票代码：600428债券简称：08中远债债券代码：126010中远航运股份有限公司二○一一年年度报告二〇一二年三月中国广州二○一一年年度报告2年报目录第一节公司基本情况简介..............................6第二节主要财务数据和指标............................8第三节股本变动及股东情况............................10第四节董事监事高级管理人员和员工情况...............14第五节公司治理结构.................................29第六节股东大会情况.................................37第七节董事会报告...................................38第八节监事会报告...................................61第九节重要事项.....................................64第十节财务报告.....................................70第十一节备查文件...................................71二○一一年年度报告3重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2012年3月30日召开董事会会议，董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事及部分高管列席会议，会议审议通过了公司《二○一一年年度报告》全文及摘要。公司2011年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长叶伟龙先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。报告期，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况；亦不存在违反决策程序对外提供担保的情况。二○一一年年度报告4释义本报告中，除非另有说明，下列名词具有如下含义：本公司、公司、中远航运指中远航运股份有限公司实际控制人、控股股东、中远集团指中国远洋运输（集团）总公司广远公司指广州远洋运输有限公司中远日邮指中远日邮汽车船运输有限公司香港子公司指中远航运（香港）投资发展有限公司天津子公司指天津中远航运有限公司上海子公司指上海中远航运有限公司中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）分离交易可转债指认股权和债券分离交易的可转换公司债券杂货指GENERALCARGO，指品种繁杂、性质各异、形状不一、批量较小的货物统称。由于杂货装卸比较困难，需要装卸运输机械的种类较多，故不容易充分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数（袋装、各类箱装、成捆、成扎和裸装件等）计算装卸运输数量，并记载在提单上，作为交接货物的依据，因此又称“件杂货”特种货物指指件杂货中超重、超长、超宽（一般单件重量在35吨以上，长度15米以上），以及其他难以用传统和通用的方式装卸和运输的货物杂货船指GENERALCARGOSHIP，又称统货船、货船、包装货船。转运包装、桶装和成箱、成捆等杂货的船。船上一般设置多层甲板和装卸设备；货舱侧壁有木质护肋设施；露天甲板上的货舱口都配有水密货舱盖，以防止进水造成货损；某些杂货船还设有冷藏货、植物油类、贵重物品等特殊货物的专业舱室半潜船指SEMI-SUBMERSIBLEVESSEL，也称半潜式子母船，指通过利用船舶（母船）本身压载水的调整，把船舶（母船）的装货甲板潜入水中，以便将所要承运的特定货物（子船，一般为被承运的驳船、游艇、钻井平台等），从指定位置浮入船舶（母船），在船舶（母船）的装货甲板重新浮出水面适当位置并对所承运的货二○一一年年度报告5物进行必要的绑扎加固后，将货物运到指定位置，通过与装货时同样方法将特定货物卸下（浮出）的船舶多用途船指MULTI-PURPOSEVESSEL，指既能装载一般件杂货、机械设备、散货，又能装载集装箱，适货能力较强的船舶，其用途多样、广泛，船舶配有较强起货能力的起货设备滚装船指RO-ROSHIP，昀初称滚上滚下船，专门承运车辆或与其相关的货物，通过车辆直接开进、开出完成货物装卸的船舶。通常艉部设有货门、跳板，车辆利用跳板、货门和各层甲板间的活动斜坡道或起落平台，直接进入各层甲板重吊船指HEAVY-LIFTSHIP，其船舶的起货设备均为几百吨的重吊，舱口少，船舶仅有两个或一个舱口，但舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输大型机械、设备和大型项目货载汽车船指PCC(PureCarCarrier)或PCTC(PureCarandTruckCarrier),是专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的专用船舶，其特点是装卸的高效性、安全性和良好的适货性特种船指指具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特种干货船主要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、汽车船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量40吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的多用途船期租指船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式期租水平指衡量航运企业运价水平的指标，等于（收入-变动成本-营业税金）/营运天克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数指克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数是航运经纪机构克拉克森每月公布的代表多用途船市场日租金水平的指数。它包括两种船型的指数即MPP17000Index和MPP9000Index。二○一一年年度报告6第一节公司基本情况简介一、法定中文名称：中远航运股份有限公司中文缩写：中远航运英文名称：COSCOSHIPPINGCO．，LTD．英文缩写：COSCOL二、法定代表人：许立荣（注：许立荣先生因工作变动原因，于2011年10月19日辞去公司董事长职务，经公司第五届董事会第一次会议选举，叶伟龙先生为公司第五届董事会董事长，公司法定代表人工商变更登记手续正在办理中。）三、董事会秘书：薛俊东联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦15-26楼联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱:[e-mail]证券事务代表：王健联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]四、注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦邮政编码:510730办公地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦15-26楼邮政编码:510623公司网址:电子信箱:[e-mail]二○一一年年度报告7五、选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司信息披露的互联网网址:公司年度报告备置地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部六、股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:中远航运股票代码:600428债券简称：08中远债债券代码：126010七、其他有关资料（一）公司首次注册登记情况注册日期：1999年12月8日注册地点：广州市经济技术开发区远发大厦内（二）最近一次变更注册登记情况变更日期：2011年1月28日注册资金：1,690,446,393元人民币注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦（三）企业法人营业执照注册号：4401011105318（四）税务登记号码：440101718160724（五）组织机构代码：71816072－4（六）聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层二○一一年年度报告8第二节主要财务数据和指标一、本报告期主要财务数据单位：元人民币项目金额营业利润87,429,773.82利润总额218,799,895.42归属于上市公司股东的净利润151,877,238.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,460,442.53经营活动产生的现金流量净额42,517,678.16二、扣除非经常性损益金额涉及的项目单位：元人民币项目2011年金额附注2010年金额2009年金额非流动资产处置损益113,373,258.29处置退役老旧船舶的收益53,675,847.2739,685,813.36计入当期损益的政府补助16,035,739.09收到政府部门发放的补贴3,667,669.009,237,363.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,961,124.22收到的违约金-3,516.88-3,296,981.24所得税影响额-30,940,593.35-15,677,386.77-1,113,105.78少数股东权益影响额(税后)-12,732.64-350,278.503,843,536.99合计100,416,795.6141,312,334.1248,356,626.92三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减(%)2009年营业收入5,163,059,295.684,406,779,235.3917.163,901,589,083.65营业利润87,429,773.82360,258,705.51-75.7382,106,899.25利润总额218,799,895.42417,598,704.90-47.61127,733,094.96二○一一年年度报告9归属于上市公司股东的净利润151,877,238.14339,953,999.45-55.32135,500,112.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,460,442.53298,641,665.33-82.7787,143,485.97经营活动产生的现金流量净额42,517,678.16597,594,180.85-92.89161,649,348.972011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末资产总额13,122,047,038.4910,119,696,323.1429.677,328,227,625.46负债总额6,475,472,313.605,562,559,476.2116.413,057,713,551.71归属于上市公司股东的所有者权益6,597,742,706.904,523,428,052.1245.864,233,376,458.71总股本1,690,446,393.001,310,423,625.0029.001,310,423,625.00（二）主要财务指标主要财务指标20112010年本年比上年增减(%)2009年基本每股收益（元/股）0.090.24-62.500.10稀释每股收益（元/股）0.090.24-62.500.10用昀新股本计算的每股收益（元/股）0.090.24-62.500.10扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.030.21-85.710.07加权平均净资产收益率（%）2.367.72减少5.36个百分点3.15扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.806.78减少5.98个百分点2.03每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.030.46-93.480.122011年末2010年末本期末比上年末增减(%)2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.903.4513.043.23资产负债率（%）49.3554.97减少5.62个百分点41.73二○一一年年