中青旅控股XXXX年半年度报告摘要

中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要第1页共10页中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名丁元伟董事因公务安排张骏尹幸福董事因公务安排张骏徐永昌独立董事因公务安排戴斌1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称中青旅股票代码600138股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名刘广明王蕾联系地址北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@aoyou.com中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要第2页共10页2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产8,104,716,091.237,598,171,449.786.67所有者权益（或股东权益）2,344,683,764.202,327,896,947.940.72归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.6455.6050.72报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润188,523,117.48246,248,706.50-23.44利润总额211,093,138.71262,219,531.70-19.50归属于上市公司股东的净利润90,293,005.33117,193,861.39-23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,946,772.77104,799,670.35-22.76基本每股收益(元)0.2170.282-23扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1950.252-22.76稀释每股收益(元)0.2170.282-23加权平均净资产收益率(%)3.8275.417减少1.59个百分点经营活动产生的现金流量净额228,899,243.08391,651,716.33-41.56每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.5510.943-41.562.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益495,311.01计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,651,892.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益371,648.710除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,422,817.890所得税影响额-5,579,999.59中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要第3页共10页少数股东权益影响额（税后）-8,015,437.79合计9,346,232.56§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份415,350,000100415,350,0001001、人民币普通股415,350,000100415,350,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数415,350,000100415,350,0001003.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数71,589户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国青旅集团公司国有法人16.5668,788,8160无中邮核心优选股票型证券国有法人4.9120,400,0460无中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要第4页共10页投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金国有法人4.3318,000,0000无中青创益投资管理有限公司国有法人3.2913,650,0000无国寿投资控股有限公司国有法人2.6510,990,0000无中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行其他2.419,999,7870无嘉事堂药业股份有限公司其他2.359,759,8810无新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪其他1.506,240,3980无国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASS0CIATION其他1.255,200,0000无中银持续增长股票型证券投资基金其他1.184,900,3000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国青旅集团公司68,788,816人民币普通股中邮核心优选股票型证券投资基金20,400,046人民币普通股中邮核心成长股票型证券投资基金18,000,000人民币普通股中青创益投资管理有限公司13,650,000人民币普通股国寿投资控股有限公司10,990,000人民币普通股中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行9,999,787人民币普通股嘉事堂药业股份有限公司9,759,881人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪6,240,398人民币普通股国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASS0CIATION5,200,000人民币普通股中银持续增长股票型证券投资基金4,900,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司的控股子公司3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要第5页共10页□适用√不适用4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011年4月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过关于提名伊志宏女士为公司独立董事的议案，该议案于2011年5月26日提交公司2010年年度股东大会审议通过。§5董事会报告5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析2011年上半年，公司克服日本核辐射、欧洲冰雪灾害等不利因素影响，旅游主业整体实现增长，旅行社业务本着“品牌扩张、规模优先”的扩张战略稳步发展，会展业务快速增长势头不减，乌镇景区再创历史新高。但由于现有房地产项目尚未结算、非经常性损益减少导致上半年总体业绩较去年同期有所下降。公司上半年实现主营业务收入30亿元，较2010年同期增长23.3%，实现净利润9029万元，较2010年同期减少23%。1、旅游业务公司继续坚持以旅行社业务为基础，以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构，积极推进业务扩张。（1）旅行社业务2011年上半年，公司按照“标准化、专业化、品牌化、网络化、规模化”的思路继续推进扩张战略，以开放的态度尝试新业态、探索新模式、拓展新市场，探索加强总部与异地分支机构的协同发展、逐步实现资源的集中采购、不断深化互联网营销推广。在报告期内，公司合并范围实现旅游服务收入14亿元，较2010年同期增长18.8%。报告期内，出境业务虽然因日本地震、欧洲冰雪灾害、北非动乱、澳洲洪水等不利因素受到了严峻挑战，但公司秉承“依靠创新引领散客市场、依靠专业化赢得商务市场”的理念，面对市场压力，持续研发特色新产品，精选目的地资源，推出夏威夷包机直飞产品、高端海岛游、特色探险游等项目，得到客户认可，公司本部出境旅游营业收入较去年同期增长7.3%。继2010年中青旅自由行业务落地上海后，2011年6月正式落地杭州，百变自由行品牌实现进一步扩张。经过近三年的发展和积累，百变自由行的“中青旅百变自由行=丰富的目的地服务+专业的旅游资讯+精选的酒店+可选的机票”内涵得到更深入的诠释，突出了专业、安全、省心、便捷的独特优势。报告期内自由行业务继续保持快速增长的态势，公司本部自由行营业收入较去年同期增长38%。出境海岛自由行、迪拜超值奢玩、台湾自由行首发团等产品获得强烈市场反响。国内旅游方面抓住了建党90周年的契机，推出“红色旅游年”系列活动，以红色旅游、低碳旅游、休闲度假理念为依托，全方位展现红色旅游资源。报告期内先后推出了“追忆红色岁月，重走长征之路”、“追忆红色岁月，重返圣地延安”、“红色旅游专列——春觅红色足迹”等专题旅游项目，引发销售热潮。在红色旅游项目的强劲带动下，上半年公司本部国内旅游营业收入同比增长19.89%。报告期内入境业务在欧洲主权债务危机、人民币升值、国内CPI持续上升等因素持续作用下，尚未恢复，又遭遇日本核辐射、北非政乱等不利因素，上半年营业收入为去年同期的94%。为实现公司品牌扩张战略，公司以线上、线下销售渠道为“两翼”，拓展北京周边区域市场，进军上海周边区域市场，借助集约采购优势，创新观念、调整思路以期实现跨越式发展。遨游网（）作为公民旅游产品网络售卖的窗口，截至报告日，已将售卖产品出发地从北京、上海两地增加至北京、上海、天津、南京、杭州、广州、太原、西安八个出发地产品，逐步向建立一个包含全国重要出发地产品的网站过渡，以与公司分子公司及中青旅控股股份有限公司2011年半年度报告摘要第6页共10页异地渠道拓展工作相呼应。实体店方面，上半年北京、上海、天津、太原多家连锁店已开业，廊坊分公司已正式营业，北京和平门店作为公司第二代旅游体验旗舰店，根据公司“差异化竞争”战略，承载“以客户为中心”的旅游服务理念，成为国内体验式旅游连锁店的创新实践者。（2）企业整合营销服务业务中青旅会展在对内外部环境审视及对九年来业务发展回顾总结的基础上，编制了未来五年发展战略规划，并明确了“致力于推动服务品质和内容整合的持续变革和创新，成为服务于集团客户的整合营销服务领袖企业”的愿景。2011年上半年中青旅会展继续延续2010年业务迅速增长的势头，营业收入较去年同期增长54%。报告期内，各行业客户业务需求增长明显，公司一体化管理效果初显，加强了对客户的跨地域综合性服务，新成立的事业部和子公司的经营情况良好，队伍建设和融合取得初步成效。（3）景区及酒店业务报告期内，乌镇面对去年上海世博效应创造超常规业绩的压力，业绩超乎预期，在游客人数及销售收入方面均创同期历史新高。2011年上半年累计接待游客237万人次，较2010年同期增长8.36%，其中东栅164万人次，西栅73万人次。随着暑期来临，世博效应的影响逐步显现，旅行社游客量有所下降，但散客特别是联票人数继续保持较高的增长，人均消费有所提高，收入结构愈加平衡，符合公司预期。报告期内，乌镇通过乌镇居民证、消费卡、自由人产品、高铁产品等一系列新产品的策划与推广，取得初步成效，网络销售继续保持快速发展。古北水镇综合旅游度假区项目继续按计划推进。针对经济型酒店营销日趋激烈的竞争，中青旅山水酒店应用微博等新兴互联网工具，加强网络营销力度，并将网络营销与实体营销互相配合，扩大酒店的知名度。大运会项目除增加营业收入外，也为提升山水酒店的品牌、锻