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九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文1九芝堂股份有限公司2012年半年度报告2012年8月30日九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文2目录第一节重要提示………………………………………………………………3第二节公司基本情况…………………………………………………………4第三节主要会计数据和业务数据摘要………………………………………5第四节股本变动及股东情况…………………………………………………8第五节董事、监事和高级管理人员…………………………………………13第六节董事会报告……………………………………………………………16第七节重要事项………………………………………………………………26第八节财务会计报告…………………………………………………………36第九节备查文件目录…………………………………………………………130九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文3一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名无公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人魏锋先生、主管会计工作负责人毛凤云女士及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文4二、公司基本情况（一）公司信息A股代码000989B股代码A股简称九芝堂B股简称上市证券交易所深圳证券交易所公司的法定中文名称九芝堂股份有限公司公司的法定中文名称缩写九芝堂公司的法定英文名称JIUZHITANGCO.,Ltd.公司的法定英文名称缩写无公司法定代表人魏锋注册地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号注册地址的邮政编码410008办公地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号办公地址的邮政编码410008公司国际互联网网址@hnjzt.com（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐向平杨沙立、黄可联系地址湖南省长沙市芙蓉中路一段129号湖南省长沙市芙蓉中路一段129号电话0731-844999120731-84499762传真0731-844997590731-84499759电子信箱xxp@hnjzt.comysl@hnjzt.com（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站网址三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用主要会计数据主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元）482,868,810.43541,927,962.98-10.9%营业利润（元）59,628,271.6066,997,709.14-11%利润总额（元）65,995,840.9375,329,354.59-12.39%归属于上市公司股东的净利润（元）54,737,147.3463,500,024.41-13.8%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,366,902.4156,511,154.43-28.57%经营活动产生的现金流量净额（元）46,049,326.5986,356,697.71-46.68%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产（元）1,708,287,282.281,798,349,336.69-5.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,391,138,240.151,449,208,450.01-4.01%股本（股）297,605,268.00297,605,268.00主要财务指标主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减基本每股收益（元/股）0.180.21-14.29%稀释每股收益（元/股）0.180.21-14.29%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.140.19-26.32%全面摊薄净资产收益率3.93%4.38%下降0.45个百分点加权平均净资产收益率3.7%4.48%下降0.78个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率2.9%3.9%下降1个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.73%3.99%下降1.26个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.150.29-48.28%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.674.87-4.11%资产负债率18.49%19.35%下降0.86个百分点九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文6报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：1、营业收入较上年同期下降10.9%，主要是上半年进行营销模式转型，整顿渠道、控制发货；2、利润总额较上年同期下降12.39%，主要系销售收入下降的影响；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降28.57%，主要是报告期营业利润下降的影响；4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是报告期支付上年应缴未入库的税金较上年同期增加所致；5、报告期内本公司没有追溯调整事项。（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用3、存在重大差异明细项目重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明无4、境内外会计准则下会计数据差异的说明无（三）扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,293,250.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文7同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,949,890.41单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,074,319.33其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额1,291.64所得税影响额-2,948,506.45合计14,370,244.93--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明无九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文8四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表√适用□不适用本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份00%00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份297,605,268100%297,605,268100%1、人民币普通股297,605,268100%297,605,268100%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数297,605,268.00100%297,605,268.00100%股份变动的批准情况（如适用）无股份变动的过户情况无股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文92、限售股份变动情况□适用√不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况□适用√不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为29,360户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结情况股份状态数量长沙九芝堂(集团)有限公司境内非国有法人40.35%120,090,7690中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人3.36%10,000,0000中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金境内非国有法人2.44%7,267,0170中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金境内非国有法人1.56%4,649,7240泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深境内非国有法人1.51%4,500,0000中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金境内非国有法人1.16%3,459,7310九芝堂股份有限公司2012年半年度报告全文10中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金境内非国有法人1.01%2,999,9600中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金境内非国有法人0.91%2,717,9560刘鹏俊境内自然人0.74%2,196,5320全国社保基金一一五组合境内非国有法人0.71%2,100,0000股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况√适用□不适用股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类数量长沙九芝堂(集团)有限公司120,090,769A股120,090,769中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金10,000,000A股10,000,000中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金7,267,017A股7,267,017中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金4,649,724A股4,649,724泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深4,500,000A股4,500,000中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金3,459,731A股3,459,731中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金2,999,960A股2,999,960中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金2,717,956A股2,717,956刘鹏俊2,196,532A股2,196,532全国社保基金一一五组合2,100,000A股2,100,000上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明1、前十名股东中一般法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前十名股东与前十名无限售条件股东中未知是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、持有本公司5%以上股份的股东为：长沙九芝堂（集团）有限公司。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情