二〇〇九年半年度报告

万科企业股份有限公司二〇〇九年半年度报告(截至2009年6月30日止)公告编号：〈万〉2009-024重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会副主席宋林、董事王印、蒋伟因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；徐林倩丽独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权；李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权齐大庆独立董事代为出席会议并行使表决权。公司半年度财务报告未经审计。董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证半年度财务报告的真实、完整。公司基本情况…………………………………………………………………………2股本变动和主要股东持股情况………………………………………………………3董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………………5董事会报告……………………………………………………………….……………6重要事项…………………………………………………………………………..…..13财务报告（未经审计）……………………………………………………………....172一、公司基本情况1、中文名称：万科企业股份有限公司（缩写为“万科”）英文名称：CHINAVANKECO.,LTD.(缩写为“VANKE”)2、注册地址：中国深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02邮政编码：518083办公地址：中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心邮政编码：518049国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]3、法定代表人：王石4、董事会秘书：谭华杰电子信箱：[e-mail]股证事务授权代表：梁洁电子信箱：[e-mail]联系地址：中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心电话：[phone]传真：[phone]、信息披露媒体名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及香港一家英文媒体登载半年度报告的国际互联网网址：半年度报告备置地点：公司董事会办公室6、股票上市地：深圳证券交易所证券简称及代码：万科A000002万科B20000208万科G111200508万科G21120067、主要财务数据和指标（1）主要财务指标单位：人民币元项目2009年1-6月2008年1-6月比上年同期增减营业利润4,190,846,869.843,327,479,350.5325.95%利润总额4,191,005,358.243,327,956,389.8625.93%归属于母公司所有者的净利润2,524,392,406.542,061,055,712.2522.48%扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润2,523,877,456.322,065,181,214.9922.21%基本每股收益0.2300.18822.34%3稀释每股收益0.2300.18822.34%净资产收益率（全面摊薄）7.31%6.88%+0.43个百分点净资产收益率（加权平均）7.60%6.85%+0.75个百分点经营活动产生的现金流量净额9,821,584,634.72(1,488,888,722.76)759.66%每股经营活动产生的现金流量净额0.89（0.14）735.71%项目2009年6月30日2008年12月31日比年初数增减流动资产118,808,776,465.55113,456,373,203.924.72%流动负债62,638,612,948.8164,553,721,902.60-2.97%总资产124,519,928,693.78119,236,579,721.094.43%资产负债率66.43%67.44%-1.01个百分点归属于母公司所有者权益34,521,271,885.5931,891,925,262.408.24%每股净资产3.142.908.28%注：1.每股收益和净资产收益率为按照扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算；2.按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43号）的规定，公司对08年1~6月-的非经常性损益进行了重述，08年1~6月扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率（全面摊薄）、净资产收益率（加权平均）相应重述。（2）非经常性损益项目根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43号）的规定，公司非经常性损益合并数列示如下：单位：人民币元项目2009年1-6月2008年1-6月捐赠支出(24,509,713.83)(25,147,687.70)交易型金融负债公允价值变动损益(1,849,320.00)(3,016,728.00)其他29,583,277.6026,342,477.76所得税影响(1,902,233.37)(1,649,377.79)少数股东损益影响(807,060.18)(654,187.01)合计514,950.22(4,125,502.74)注：08年1~6月数据已按照规定重述；（3）境内外会计准则差异单位：人民币元境内会计准则境外会计准则归属于母公司所有者的净利润2,524,392,406.542,524,392,407.54归属于母公司所有者权益34,521,271,885.5934,521,271,886.59差异说明无差异二、股本变动和主要股东持股情况1、公司股份变动情况表（截至2009年6月30日）单位：股本次变动前本次变动后股份类别数量比例本次变动增减（+，-）数量比例一、有限售条件股份1、国家及国有法人持股264,000,0002.40%0264,000,0002.40%2、境内非国有法人持股3、境内自然人持股26,037,0980.24%-1,877,25824,159,8400.22%44、外资持股有限售条件股份合计290,037,0982.64%-1,877,258288,159,8402.62%二、无限售条件股份1、人民币普通股9,390,217,65285.40%+1,877,2589,392,094,91085.42%2、境内上市外资股1,314,955,46811.96%01,314,955,46811.96%无限售条件股份合计10,705,173,12097.36%+1,877,25810,707,050,37897.38%三、股份总数10,995,210,218100.00%010,995,210,218100.00%注：报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定对高管人员部分限售股份解除限售，公司境内自然人持有的有限售条件流通股减少1,877,258股，公司无限售条件流通股份相应增加。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股表（截至2009年6月30日）单位：股股东总数865,153户（其中A股834,131户，B股31,022户）前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华润股份有限公司国有股东14.73%1,619,094,766264,000,0000刘元生其他1.22%133,791,20800博时新兴成长股票型证券投资基金其他0.86%94,999,80000TOYOSECURITIESASIALIMITED-A/CCLIENT.外资股东0.83%91,805,74100融通深证100指数证券投资基金其他0.83%91,581,67400博时价值增长证券投资基金其他0.83%91,000,00000博时主题行业股票证券投资基金其他0.82%90,000,00000博时第三产业成长股票证券投资基金其他0.77%85,000,00000HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD外资股东0.69%76,161,11500建信优化配置混合型证券投资基金其他0.69%75,979,91800前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类华润股份有限公司1,355,094,766人民币普通股（A股）刘元生133,791,208人民币普通股（A股）博时新兴成长股票型证券投资基金94,999,800人民币普通股（A股）TOYOSECURITIESASIALIMITED-A/CCLIENT.91,805,741境内上市外资股（B股）融通深证100指数证券投资基金91,581,674人民币普通股（A股）博时价值增长证券投资基金91,000,000人民币普通股（A股）博时主题行业股票证券投资基金90,000,000人民币普通股（A股）博时第三产业成长股票证券投资基金85,000,000人民币普通股（A股）HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD76,161,115境内上市外资股（B股）建信优化配置混合型证券投资基金75,979,918人民币普通股（A股）上述股东关联关系或一致行动的说明博时新兴成长股票型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金同为博时基金管理有限公司管理的基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。53、报告期末前十名公司债券持有人持债情况（截至2009年6月30日）（1）前10名08万科G1债券持有人的名单和持有量序号持有人持债张数1新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深5,548,2622中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,433,3123中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品2,218,7274中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,820,0005中国人寿保险股份有限公司1,770,0006中油财务有限责任公司1,557,1377中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金1,000,0008中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品999,9959中国财产再保险股份有限公司776,16210中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户713,500注：管理“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”的中国平安人寿保险股份有限公司和管理“中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品”的中国平安财产保险股份有限公司同为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司；管理“中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”的中国人寿财产保险股份有限公司和管理“中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金”的中国人寿养老保险股份有限公司同为中国人寿保险股份有限公司的子公司。除此之外，上述债券持有人之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。（2）前10名08万科G2债券持有人的名单和持有量序号持有人持债张数1工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2,346,4502交银施罗德保本混合型证券投资基金1,824,6073中国机械进出口（集团）有限公司1,691,8444中信证券股份有限公司1,650,0005富国天丰强化收益债券型证券投资基金1,420,0006全国社保基金二零六组合1,030,4597嘉实债券开放式证券投资基金767,6648全国社保基金八零一组合709,7789全国社保基金二零二组合700,00010华夏平稳增长混合型证券投资基金630,501注：中信证券股份有限公司为管理“华夏平稳增长混合型证券投资基金”的华夏基金管理有限公司的控股股东。除此之外，上述债券持有人之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。4、控股股东及实