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乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一一年半年度财务报告9乐视网信息技术（北京）股份有限公司2011年半年度财务报告（未经审计）股票简称：乐视网股票代码：300104披露日期：二零一一年七月二十八日乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一一年半年度财务报告10财务报告（未经审计）资产负债表编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司金额单位：人民币元资产合并母公司2011-6-302010-12-312011-6-302010-12-31流动资产：货币资金314,833,518.52543,353,279.10314,538,276.32543,315,293.04交易性金融资产应收票据应收账款144,812,995.1569,797,443.26126,086,635.0369,787,443.26预付款项232,956,199.6854,211,845.13159,341,699.6854,211,845.13应收利息应收股利其他应收款5,814,132.752,648,277.5355,434,768.752,648,277.53存货4,519,241.283,652,147.374,519,241.283,652,147.37一年内到期的非流动资产其他流动资产60,000,000.0060,000,000.00流动资产合计762,936,087.38673,662,992.39719,920,621.06673,615,006.33非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,000,000.003,000,000.00固定资产150,876,761.75140,596,521.29150,876,761.75140,596,521.29在建工程--工程物资固定资产清理无形资产337,207,867.28214,363,920.68323,678,543.48214,363,920.68开发支出2,542,829.031,922,715.242,542,829.031,922,715.24商誉长期待摊费用递延所得税资产1,487,828.161,074,907.611,383,246.691,074,907.61其他非流动资产非流动资产合计492,115,286.22357,958,064.82491,481,380.95360,958,064.82资产总计1,255,051,373.601,031,621,057.211,211,402,002.011,034,573,071.15法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一一年半年度财务报告11资产负债表编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司金额单位：人民币元负债和所有者权益（或股东权益）合并母公司2011-6-302010-12-312011-6-302010-12-31流动负债：短期借款200,000,000.0070,000,000.00200,000,000.0070,000,000.00应付票据应付账款44,560,198.8715,101,702.1335,697,198.8715,101,702.13预收款项11,544,402.402,094,686.676,057,052.402,094,686.67应付职工薪酬1,658,388.52955,802.281,658,388.52955,802.28应交税费14,265,285.314,180,059.006,598,804.404,180,059.00应付利息应付股利其他应付款965,674.37626,519.193,563,674.373,224,519.19一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计272,993,949.4792,958,769.27253,575,118.5695,556,769.27非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计272,993,949.4792,958,769.27253,575,118.5695,556,769.27所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）220,000,000.00100,000,000.00220,000,000.00100,000,000.00资本公积624,381,684.24724,381,684.24624,381,684.24724,381,684.24减：库存股专项储备盈余公积11,463,461.7711,463,461.7711,463,461.7711,463,461.77一般风险准备未分配利润126,212,278.12102,817,141.93101,981,737.44103,171,155.87外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计982,057,424.13938,662,287.94957,826,883.45939,016,301.88少数股东权益所有者权益合计982,057,424.13938,662,287.94957,826,883.45939,016,301.88负债和所有者权益总计1,255,051,373.601,031,621,057.211,211,402,002.011,034,573,071.15法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一一年半年度财务报告12利润表编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司金额单位：人民币元项目合并母公司2011年1-6月2010年1-6月2011年1-6月2010年1-6月一、营业总收入223,103,383.88101,973,355.54188,054,483.88101,973,355.54其中：营业收入223,103,383.88101,973,355.54188,054,483.88101,973,355.54二、营业总成本151,904,702.4969,259,988.91149,850,644.4569,046,029.30其中：营业成本86,194,524.3734,992,303.4785,595,908.1734,992,303.47营业税金及附加9,580,628.714,624,116.798,803,200.014,624,116.79销售费用40,216,453.4722,455,248.2640,216,453.4722,260,248.26管理费用10,401,581.455,048,625.2410,328,906.645,030,271.80财务费用2,837,893.252,139,695.152,850,582.302,139,088.98资产减值损失2,673,621.242,055,593.86加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）71,198,681.3932,713,366.6338,203,839.4332,927,326.24加：营业外收入-减：营业外支出50,000.0050,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）71,198,681.3932,663,366.6338,203,839.4332,877,326.24减：所得税费用12,803,545.201,476,836.294,393,257.861,476,836.29五、净利润（净亏损以“-”号填列）58,395,136.1931,186,530.3433,810,581.5731,400,489.95归属于母公司所有者的净利润58,395,136.1931,186,530.3433,810,581.5731,400,489.95少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.580.420.340.42（二）稀释每股收益0.580.420.340.42七、其他综合收益八、综合收益总额58,395,136.1931,186,530.3433,810,581.5731,400,489.95归属于母公司所有者的综合收益总额58,395,136.1931,186,530.3433,810,581.5731,400,489.95归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一一年半年度财务报告13现金流量表编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司金额单位：人民币元项目合并母公司2011年1-6月2010年1-6月2011年1-6月2010年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金161,003,561.8477,791,983.69135,717,657.8477,791,983.69收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金9,733,777.992,113,491.6910,401,360.0627,651,420.60经营活动现金流入小计170,737,339.8379,905,475.38146,119,017.90105,443,404.29购买商品、接受劳务支付的现金38,793,568.2713,613,789.1838,793,568.2713,073,789.18支付给职工以及为职工支付的现金30,880,606.5110,743,889.7930,880,606.5110,743,501.85支付的各项税费13,762,239.022,980,797.3912,102,547.112,970,727.56支付其他与经营活动有关的现金22,523,413.5222,017,255.5660,021,479.6448,089,948.30经营活动现金流出小计105,959,827.3249,355,731.92141,798,201.5374,877,966.89经营活动产生的现金流量净额64,777,512.5130,549,743.464,320,816.3730,565,437.40二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金404,703,338.6996,941,210.64334,503,898.6996,941,210.64投资支付的现金10,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计404,703,338.6996,941,210.64344,503,898.6996,941,210.64投资活动产生的现金流量净额-404,703,338.69-96,941,210.64-344,503,898.69-96,941,210.64三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金150,000,000.0098,500,000.00150,000,000.0098,500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计150,000,000.0098,500,000.00150,000,000.0098,500,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.0043,000,000.0020,000,000.0043,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,593,934.402,163,431.2518,593,934.402,163,431.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一一年半年度财务报告14支付其他与筹资活动