云南旅游 XXXX年年度报告

云南旅游股份有限公司YUNNANTOURISMCO.,LTD.（002059）2011年年度报告二零壹二年二月二十八日云南旅游股份有限公司2011年年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。全体董事均出席了本次会议。天职国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王冲先生、总经理葛宝荣先生、财务总监张晓翊先生、会计机构负责人王忆峥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。云南旅游股份有限公司2011年年度报告3目录第一节公司基本情况简介...........................................................................4第二节会计数据和业务数据摘要.................................................................6第三节股本变动及股东情况........................................................................9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................14第五节公司治理.......................................................................................22第六节内部控制.......................................................................................33第七节股东大会情况简介.........................................................................43第八节董事会报告....................................................................................46第九节监事会报告....................................................................................87第十节重要事项.......................................................................................89第十一节财务报告....................................................................................96云南旅游股份有限公司2011年年度报告4第一节公司基本情况简介一、中文名称：云南旅游股份有限公司英文名称：YunnanTourismCo.,Ltd.中文简称：云南旅游英文简称：YunnanTourism二、公司法定代表人：王冲三、公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名毛新礼马薇联系地址云南省昆明市盘龙区世博路10号云南省昆明市盘龙区世博路10号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]四、公司注册地址：云南省昆明市白龙路世博园公司办公地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼邮政编码：650224网址：电子邮箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的网站网址：公司年度报告备置地点：深圳证券交易所公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：云南旅游股票代码：002059云南旅游股份有限公司2011年年度报告5七、其它有关资料公司昀新注册登记日期：2010年9月14日公司首次注册登记日期：2000年12月29日公司昀近一次变更登记日期：2010年9月14日公司注册登记地点：云南省工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：530000000004317公司税务登记证号码：滇国税字53010371947854X公司组织机构代码：71947854-X公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：中国昆明五华区东风西路123号三合商利大厦16层八、公司历史沿革公司于2000年12月29日成立，登记地点为昆明市白龙路世博园，企业法人营业执照注册号为：5300001011613，于2007年10月11日因企业法人营业执照注册号变更为15位注册号，即变更为530000000004317。2006年8月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。经2010年8月26日公司2010年第三次临时股东大会审议，同意将公司名称由原“昆明世博园股份有限公司”变更为“云南旅游股份有限公司”，并于2010年9月14日经云南省工商行政管理局批准，正式更名为“云南旅游股份有限公司”。云南旅游股份有限公司2011年年度报告6第二节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目金额利润总额38,711,077.14归属于上市公司股东的净利润16,779,146.03属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,568,819.07营业利润39,431,006.98经营活动产生的现金流量净额-15,759,770.45注：非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目2011年2010年2009年非流动资产处置损益-385,315.101,098,265.58-27,730.54计入当期损益的政府补助40,000.001,826,800.004,084,388.40与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,021,282.00-2,637,874.64除上述各项之外的其他营业外收支净额646,667.26317,874.35其他符合非经常性损益定义的损益项目165,000.00小计-554,929.84605,065.297,713,130.96所得税影响数-18,997.26-475,817.03-409,087.50少数股东权益影响额（税后）-215,745.94-758,358.42-1,378,266.51非经常性损益净额-789,673.04-629,110.165,925,776.95扣除非经常性损益后的净利润17,568,819.07-8,455,094.385,457,745.20二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据云南旅游股份有限公司2011年年度报告7（单位：人民币元）2011年2010年本年比上年增减（％）2009年营业收入255,269,976.30265,647,566.71-3.91%400,470,603.76营业利润39,431,006.9814,790,692.42166.59%38,420,407.57利润总额38,711,077.1414,264,731.82171.38%46,210,302.72归属于上市公司股东的净利润16,779,146.03-9,084,204.54284.71%11,383,522.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,568,819.07-8,455,094.38307.79%5,457,745.21经营活动产生的现金流量净额-15,759,770.4542,340,067.84-137.22%4,529,375.102011年末2010年末本年末比上年末增减（％）2009年末总资产1,058,094,008.591,131,848,619.44-6.52%1,272,087,867.45负债总额240,729,824.28338,482,604.81-28.88%465,709,523.33归属于上市公司的股东权益572,234,506.82555,455,360.793.02%564,539,565.33股本215,000,000.00215,000,000.000.00%215,000,000.00（二）主要财务指标（单位：人民币元）2011年2010年本年比上年增减（％）2009年基本每股收益（元/股）0.08-0.04300.00%0.05稀释每股收益（元/股）0.08-0.04300.00%0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.08-0.04300.00%0.03加权平均净资产收益率（%）2.98%-1.62%4.60%2.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.12%-1.51%4.63%0.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.070.20-135.00%0.022011年末2010年末本年末比上年末增减（％）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.662.583.10%2.63资产负债率22.75%29.91%-7.16%36.61%云南旅游股份有限公司2011年年度报告8三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本215,000,000.0000215,000,000.00资本公积206,280,679.0300206,280,679.03盈余公积70,872,792.022,737,471.22073,610,263.24未分配利润63,301,889.7416,779,146.032,737,471.2277,343,564.55股东权益555,455,360.7919,516,617.252,737,471.22572,234,506.82变动原因：盈余公积：按母公司净利润27,374,712.19元的10%计提法定盈余公积2,737,471.22元。未分配利润：本期增加净利润16,779,146.03元，本期减少的净利润2,737,471.22元为提取法定盈余公积。云南旅游股份有限公司2011年年度报告9第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（单位：股）本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份134,440,00062.53134,440,00062.531、国家持股2、国有法人持股134,440,00062.53134,440,00062.533、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份80,560,00037.4780,560,00037.471、人民币普通股80,560,00037.4780,560,00037.472、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、合计215,000,000100215,000,000100云南旅游股份有限公司2011年年度报告10限售股份变动情况表（单位：股）股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期云南世博旅游控股集团有限公司104,740,0004,284,9600100,455,040自上市之日起锁定36个月2009.8.10云南世博广告有限公司0000自上市之日起锁定36个月2009.8.10云南红塔集团有限公司19,800,000810,027018,989,973自上市之日起锁定36个月2