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浙江亚厦装饰股份有限公司2013年半年度财务报告（未经审计）二零一三年八月浙江亚厦装饰股份有限公司2013年半年度财务报告-1-合并资产负债表2013年6月30日会企01表编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：人民币元资产注释期末余额期初余额负债及所有者权益注释期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金五、11,558,721,740.582,286,241,561.65短期借款五、19167,536,605.05192,361,579.67交易性金融资产--交易性金融负债--应收票据五、2287,800,662.17440,274,932.43应付票据五、20151,647,642.5088,960,776.30应收账款五、36,519,937,495.905,335,936,401.84应付账款五、214,683,871,346.264,388,129,627.01预付款项五、458,272,094.4748,856,743.58预收款项五、22117,122,508.7699,446,162.57应收利息五、523,577,527.4510,904,948.21应付职工薪酬五、2310,348,891.7820,806,781.26应收股利--应交税费五、24348,611,809.66326,761,073.27其他应收款五、6427,195,160.87341,249,720.05应付利息五、2550,290,410.9624,521,468.49存货五、7515,663,407.33488,767,024.78应付股利--一年内到期的非流动资产--其他应付款五、26146,936,853.61178,083,657.84其他流动资产--一年内到期的非流动负债--其他流动负债五、271,677,905.781,677,905.78流动资产合计9,391,168,088.778,952,231,332.54流动负债合计5,678,043,974.365,320,749,032.19非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产--长期借款--持有至到期投资--应付债券五、28988,284,509.23986,979,850.75长期应收款--长期应付款--长期股权投资五、85,050,000.0050,000.00专项应付款--投资性房地产五、913,603,650.0614,087,675.06预计负债--固定资产五、10399,623,602.53380,326,045.02递延所得税负债--在建工程五、1150,719,814.3846,113,997.48其他非流动负债五、2911,745,340.4312,584,293.33工程物资--非流动负债合计1,000,029,849.66999,564,144.08固定资产清理--负债合计6,678,073,824.026,320,313,176.27生产性生物资产--所有者权益（或股东权益）：油气资产--实收资本（或股本）五、30635,437,500.00635,437,500.00无形资产五、1243,559,087.4427,671,820.28资本公积五、311,351,785,834.381,341,349,834.38开发支出--减：库存股--商誉五、13139,675,352.68135,589,637.14专项储备--长期待摊费用五、1444,039,320.8250,190,655.50盈余公积五、32121,148,032.42121,148,032.42递延所得税资产五、1588,724,055.7174,892,598.63一般风险准备-其他非流动资产五、17402,312,218.81207,353,203.08未分配利润五、331,698,704,201.411,402,026,842.86外币报表折算差额--归属于母公司的所有者权益（或股东权益）合计3,807,075,568.213,499,962,209.66少数股东权益93,325,798.9768,231,578.80非流动资产合计1,187,307,102.43936,275,632.19所有者权益（或股东权益）合计3,900,401,367.183,568,193,788.46资产总计10,578,475,191.209,888,506,964.73负债和所有者权益（或股东权益）合计10,578,475,191.209,888,506,964.73法定代表人：丁海富主管会计工作的负责人：刘红岩会计机构负责人：刘红岩浙江亚厦装饰股份有限公司2013年半年度财务报告-2-合并利润表2013年1-6月会企02表编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：人民币元项目注释2013年1-6月2012年1-6月一、营业收入五、345,241,565,072.064,046,982,418.30减：营业成本五、344,355,231,628.443,386,570,630.64营业税金及附加五、35179,066,964.52139,053,812.10销售费用五、3651,488,642.7942,300,951.05管理费用五、37114,349,312.9094,455,943.48财务费用五、3816,392,319.61-5,291,169.78资产减值损失五、3986,416,006.2367,186,262.92加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润（亏损以“－”号填列）438,620,197.57322,705,987.89加：营业外收入五、401,339,252.9052,452.14减：营业外支出五、41199,473.47882,186.10其中：非流动资产处置损失五、41164,154.4726,192.70三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）439,759,977.00321,876,253.93减：所得税费用五、4269,798,764.7353,352,018.69四、净利润（净亏损以“－”号填列）369,961,212.27268,524,235.24其中：被合并方在合并前实现的净利润--归属于母公司所有者的净利润360,221,108.55257,458,132.83少数股东损益9,740,103.7211,066,102.41五、每股收益-（一）基本每股收益五、430.570.41（二）稀释每股收益五、430.570.41六、其他综合收益-七、综合收益总额369,961,212.27268,524,235.24归属于母公司所有者的综合收益总额360,221,108.55257,458,132.83归属于少数股东的综合收益总额9,740,103.7211,066,102.41法定代表人：丁海富主管会计工作的负责人：刘红岩会计机构负责人：刘红岩浙江亚厦装饰股份有限公司2013年半年度财务报告-3-合并现金流量表2013年1-6月会企03表编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：人民币元项目注释2013年1-6月2012年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,005,680,451.222,785,982,242.89收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金五、44238,821,324.54242,979,479.92经营活动现金流入小计4,244,501,775.763,028,961,722.81购买商品、接受劳务支付的现金3,211,814,083.042,439,041,015.49支付给职工以及为职工支付的现金820,021,077.12519,775,023.16支付的各项税费211,950,502.27205,369,865.66支付其他与经营活动有关的现金五、44406,968,800.51359,836,042.62经营活动现金流出小计4,650,754,462.943,524,021,946.93经营活动产生的现金流量净额-406,252,687.18-495,060,224.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-116,271.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金五、447,362,771.34-投资活动现金流入小计7,362,771.34116,271.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金254,751,229.62315,392,686.26投资支付的现金5,000,000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金五、44-4,500,000.00投资活动现金流出小计259,751,229.62319,892,686.26投资活动产生的现金流量净额-252,388,458.28-319,776,414.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金8,000,000.00-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000,000.00-取得借款收到的现金--发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金五、447,832,495.114,998,773.52筹资活动现金流入小计15,832,495.114,998,773.52偿还债务支付的现金8,000,000.00-分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,431,310.0054,860,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金五、4422,378,432.6810,514,026.24筹资活动现金流出小计94,809,742.6865,374,026.24筹资活动产生的现金流量净额-78,977,247.57-60,375,252.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-737,618,393.03-875,211,891.66加：期初现金及现金等价物余额2,247,664,888.521,612,078,219.89六、期末现金及现金等价物余额1,510,046,495.49736,866,328.23法定代表人：丁海富主管会计工作的负责人：刘红岩会计机构负责人：刘红岩浙江亚厦装饰股份有限公司2013年半年度财务报告-4-合并股东权益变动表2013年1-6月会企04表编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：人民币元项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额635,437,500.0013413498343--121,148,032.421,402,026,842.86-68,231,578.803,568,193,788.46加：会计政策变更-前期差错更正-其他二、本年年初余额635,437,500.001,341,349,834.3--121,148,032.42-1,402,026,842.86-68,231,578.803,568,193,788.46三、本年增减变动金额-10,436,000.00----296,677,358.55-25,094,220.17332,207,578..72（一）净利润360,221,108.559,740,103.72369,961,212..27（二）其他综合收益-上述（一）和（二）小计------360,221,108.55-9,740,103.72369,961,212..27（三）所有者投入和减少资本-10,436,000.00------8,000,000.0018,436,000.001．所有者投入资本8,000,000.008,000,000.002．股份支付计入所有者权益的金额10,436,000