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二零零五年度報告Designedandproducedby:WonderfulSkyPublicRelations&FinancialConsultantCo.Ltd.Tel.:(852)28511038目錄2公司簡介3公司資料5釋義8本集團股權架構9財務數據摘要10業務數據摘要12董事長報告14管理層討論及分析29企業管治報告31董事會報告48監事會報告49董事、監事及高級管理人員簡歷54核數師報告55綜合收益表56綜合資產負債表58綜合權益變動表61綜合現金流量表62財務報表附註108財務摘要中國建材股份有限公司二零零五年度報告1公司簡介2二零零五年度報告本公司是由母公司、北新集團、中建材進出口、信達及建材院作為發起人，於2005年3月28日改制設立的股份有限公司。本公司首次公開發行的H股於2006年3月23日在聯交所挂牌上市（股份代號：3323）。本集團主要經營水泥、輕質建材、玻璃纖維及玻璃鋼製品以及工程服務業務。目前，就市場地位而言，本集團：•是中國淮海經濟區最大的水泥生產商；•是中國最大的石膏板生產商；•通過中國玻纖（本公司的聯營公司）成為亞洲最大的玻璃纖維生產商；•是中國最大的玻纖薄氈生產商；•是中國第二大玻璃鋼管、罐生產商；•是設計及/或建造了中國約50%的浮法玻璃生產線的工程公司。3中國建材股份有限公司二零零五年度報告公司資料董事：執行董事宋志平（董事長）曹江林（總裁）李誼民（副總裁）非執行董事崔麗君黃安中左鳳高獨立非執行董事張人為周道炯遲海濱劉高原審核委員會：遲海濱（主席）周道炯崔麗君薪酬委員會：張人為（主席）周道炯宋志平監事：申安秦（主席）周國萍包文春崔淑紅（職工監事）張兆民（獨立監事）劉持金（獨立監事）公司資料4二零零五年度報告公司董事會秘書：常張利聯席公司秘書：常張利盧綺霞（ACS，ACIS）授權代表：宋志平常張利替任授權代表：盧綺霞（ACS，ACIS）合資格會計師：裴鴻雁（ACCA）註冊地址：中國北京市海澱區三里河路甲11號郵政編碼：100037辦公及通訊地址：中國北京市海澱區三里河路甲11號中國建材大廈17層郵政編碼：100037香港辨事處地址：香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓主要往來銀行：中國建設銀行北京分行交通銀行北京分行上海浦東發展銀行北京分行中國法律顧問：競天公誠律師事務所中國北京朝陽門外大街20號聯合大廈15樓香港法律顧問：司力達律師樓香港中環康樂廣場1號怡和大廈47樓國際審計師：德勤•關黃陳方會計師行香港干諾道中111號永安中心26樓國內審計師：信永中和會計師事務所有限責任公司中國北京朝陽門北大街8號富華大廈A座10層香港H股過戶登記處：卓佳證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東28號金鐘中心26樓合規顧問：英高財務顧問有限公司香港中環康樂廣場8號交易廣場二座40樓股份代號：3323釋義5中國建材股份有限公司二零零五年度報告在本年報內，除文義另有所指外，下列辭彙應具有以下涵義：「奧寶化工」指山東奧寶化工集團有限公司「北京化二」指北京化二股份有限公司「蚌埠凱盛」指蚌埠凱盛工程技術有限公司「北新建材」指北新集團建材股份有限公司「北新集團」指北新建材（集團）有限公司「北新房屋」指北新房屋有限公司「北新建塑」指北新建塑有限公司「北新物流」指北新物流有限公司「建材院」指中國建築材料科學研究院「晨龍裝飾」指北京北新晨龍裝飾工程有限公司「中國複材」指中國複合材料集團有限公司「中國玻纖」指中國玻纖股份有限公司「中國凱盛」指中國凱盛國際工程有限公司「中聯水泥」指中國聯合水泥有限責任公司「信達」指中國信達資產管理公司「中建材進出口」指中建材集團進出口公司「本公司」指中國建材股份有限公司「《公司法》」指《中華人民共和國公司法》「控股股東」指具有《上市規則》所賦予的涵義「中國證監會」指中國證券監督管理委員會「工程總承包」指包括設計、採購及施工的總承包項目服務「玻璃鋼」指玻璃纖維增強塑膠6二零零五年度報告釋義「全球發售」指香港公開發售及國際配售「本集團」指本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司「之久商貿」指山東之久商貿有限公司「淮海水泥」指中聯巨龍淮海水泥有限公司「淮海經濟區」指經國家統計局確定，淮海經濟區位於山東省南部、江蘇省北部、河南省東部及安徽省北部，面積約178,100平方公里，覆蓋20個地級市「《國際財務報告準則》」指《國際財務報告準則》「獨立第三方」指獨立於本公司及其附屬公司的董事、監事、發起人、控股股東、主要股東及主要行政人員（定義見《上市規則》）的（該等）人士或公司「巨石集團」指巨石集團有限公司「麗寶第集團」指麗寶第集團公司「麗寶第東理」指常州麗寶第東理建材有限公司「《上市規則》」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，以不時經修訂者為準「魯宏水泥」指中聯魯宏水泥有限責任公司「南京凱盛」指南京凱盛水泥技術工程有限公司「南陽分公司」指中國聯合水泥有限責任公司南陽分公司「新型乾法水泥」指使用新型懸浮預熱乾法製造的熟料生產出的水泥「母公司」指中國建築材料集團公司「母公司集團」指母公司及其附屬公司（不包括本集團）的統稱「發起人」指本公司的最初發起人，即母公司、北新集團、信達、建材院及中建材進出口「青州水泥」指青州中聯魯宏水泥有限公司「人民幣」指人民幣元，中國的法定貨幣「股份」指本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股「股東」指股份的持有人7中國建材股份有限公司二零零五年度報告釋義「深圳百安居」指深圳百安居裝飾建材有限公司「深圳凱盛」指深圳市凱盛科技工程有限公司「國家」或「中國政府」指中國政府，包括所有政府部門（包括省、市及其它地區或地方政府機關）及其分支部門「國務院」指中華人民共和國國務院「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「監事」指本公司監事會的成員「泰和」指山東泰和東新股份有限公司「天豐」指蘇州天豐新型建材有限責任公司「天馬集團」指常州天馬集團有限公司「增值稅」指增值稅「濰坊奧泰」指濰坊奧泰石膏有限公司「耀華」指上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司「棗莊魯宏」指棗莊中聯魯宏水泥有限公司「中復連眾」指連雲港中復連眾複合材料集團有限公司「中復麗寶第」指常州中復麗寶第複合材料有限公司「中新天馬」指常州中新天馬玻璃纖維製品有限公司「中復西港」指威海中復西港船艇有限公司「中聯子岩」指邢台中聯子岩水泥有限公司本集團股權架構8二零零五年度報告截至本報告日，本集團的簡略架構如下： *由於四捨五入的關係，該等持股百分比的總和與總數或會有所出入。財務數據摘要9中國建材股份有限公司二零零五年度報告本集團於2002年、2003年、2004年及2005年的財務業績概要如下：截至12月31日止年度（人民幣千元）2005年2004年2003年2002年收入4,726,5442,898,0721,845,1971,661,505毛利874,141554,757418,394371,209稅後盈利492,119269,393144,284144,540本公司權益持有人應佔利潤351,105193,13811,68399,232向本公司權益持有人作出的分派135,637(1)27,759136,44322,825每股盈利-基本（人民幣）(2)0.250.140.080.07註：(1)根據中國財政部所頒佈並已於2002年8月24日起生效的《企業公司制改建有關國有資本管理與財務處理的暫行規定》， 貴公司於2004年10月1日（即重組生效日期後翌日）至2005年3月27日（即緊接 貴公司改制為一家股份有限公司前當日）期間的利潤，乃屬於 貴公司當時的股東。於2005年3月28日， 貴公司向其當時的股東宣派股息人民幣135,637,000元。(2)基本每股盈利乃根據各期的本公司權益持有人應佔利潤及於2002年、2003年、2004年各期的加權平均數1,387,110,000股股份以及2005年的加權平均數1,387,606,849股股份計算，猶如重組於2002年1月1日已告完成。於12月31日（人民幣千元）2005年2004年2003年2002年總資產9,712,4996,951,4974,893,5833,931,843負債總計6,285,5663,985,4842,231,2121,374,113總資產3,426,9332,966,0132,662,3712,557,730少數股東權益1,314,6951,077,395981,250900,611本公司權益持有人應佔權益2,112,2381,888,6181,681,1211,657,119每股淨資產—加權平均（人民幣）(1)1.521.361.211.19資產債務比例(2)43.6%38.7%30.0%21.6%淨債務比例(3)96.4%62.9%20.7%12.2%註：(1)每股加權平均淨資產乃根據各期的本公司權益持有人應佔權益及於2002年、2003年、2004年各期的加權平均數1,387,110,000股股份以及2005年的加權平均數1,387,606,849股股份計算，猶如重組於2002年1月1日已告完成。(2)資產債務比例=借款總額/總資產×100%(3)淨債務比例=（借款總額-銀行結餘和現金）/淨資產×100%10二零零五年度報告業務數據摘要以下為本集團各分部於2002、2003、2004及2005年主要業務數據摘要：水泥分部截至12月31日止年度2005年2004年2003年2002年水泥產量（千噸）5,429.53,717.23,021.12,778.0熟料產量（千噸）5,996.62,754.02,548.12,437.3水泥銷量（千噸）5,551.83,727.43,064.52,789.3熟料銷量（千噸）1,830.7323.4472.4386.1水泥平均售價（元/噸）178.8195.6178.2180.7熟料平均售價（元/噸）152.9154.1137.9145.6輕質建材分部截至12月31日止年度2005年2004年2003年2002年北新石膏板產量（百萬平方米）48.840.536.134.8銷量（百萬平方米）42.441.737.735.3平均售價（元/平方米）6.26.16.26.2泰和石膏板產量（百萬平方米）115.3———銷量（百萬平方米）108.1———平均售價（元/平方米）3.9———北新礦棉吸音板產量（百萬平方米）5.94.75.74.9銷量（百萬平方米）5.75.25.44.8平均售價（元/平方米）16.816.517.016.811中國建材股份有限公司二零零五年度報告業務數據摘要輕質建材分部（續）截至12月31日止年度2005年2004年2003年2002年天豐礦棉吸音板產量（百萬平方米）5.7———銷量（百萬平方米）6.1———平均售價（元/平方米）8.1———輕鋼龍骨產量（千噸）26.123.722.520.0銷量（千噸）25.723.622.419.9平均售價（元/噸）5,994.05,687.05,668.05,573.0玻璃纖維及玻璃鋼製品分部截至12月31日止年度2005年2004年2003年2002年玻璃鋼製品產量（千噸）12.914.39.99.9銷量（千噸）14.511.37.89.5平均售價（元/噸）14,753.118,156.09,400.010,879.0玻纖薄氈產量（百萬平方米）43.944.351.643.1銷量（百萬平方米）43.940.051.643.1平均售價（元/平方米）1.31.41.31.212二零零五年度報告董事長報告各位股東：本人欣然提呈本公司截至2005年12月31日止的年度報告，敬請各位股東省覽。2006年3月23日，本公司於聯交所主板成功上市，取得了驕人的發行成績，本人謹代表本公司董事會和全體員工向各位股東對本公司的厚愛、信任與支援，表示由衷的感謝。全年回顧本公司於2005年3月28日成立。作為中國建材行業的領軍企業，主營水泥、輕質建材、玻璃纖維及玻璃鋼製品以及工程服務業務。一年來，本集團圍繞核心業務，進行了有效的管理整合，在新建項目的同時進行收購重組，