信维科技XXXX年半年度报告

北京信维科技股份有限公司2012年半年度报告北京信维科技股份有限公司BeijingShinewayTechnologiesCo.,Ltd.2012年半年度报告股份简称：信维科技股份代码：430038二○一二年八月三十日北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-1-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2012年半年度报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司2012年半年度财务报告未经审计。本公司董事长兼总经理刘云龙、主管会计工作负责人魏钧、会计机构负责人吕瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-2-目录第一章公司基本情况简介.........................................................................3第二章报告期内主要财务数据和指标.....................................................5第三章股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.................7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.........................8第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况...10第六章公司治理结构...............................................................................15第七章股东大会情况简介.......................................................................18第八章董事会报告...................................................................................19第九章监事会报告...................................................................................25第十章重大事项.......................................................................................26第十一章财务报告（未经审计）.............................................................29第十二章备查文件.....................................................................................70北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-3-第一章公司基本情况简介一、公司名称：中文名称：北京信维科技股份有限公司英文名称：BeijingShinewayTechnologiesCo.,Ltd.二、公司法定代表人：刘云龙三、公司董事会秘书：魏钧联系地址：北京市海淀区花园北路14号66号楼5层联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]四、公司注册地址：北京市海淀区花园北路14号66号楼5层公司办公地址：北京市海淀区花园北路14号66号楼5层邮政编码：100191公司网址：公司信箱：[e-mail]五、公司登载半年度报告指定网站的网址：公司半年度报告备置地点：董事会办公室六、公司股份报价转让情况公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-4-报价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商（现称“推荐主办券商”）代办股份报价转让业务。股份简称：信维科技证券代码：430038股票挂牌交易时间：2008年12月16日七、公司其他资料有限公司成立日期：2002年6月5日股份公司成立日期：2008年3月19日企业法人营业执照注册号：110108003864739税务登记证号码：110108740065328公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。会计师事务所办公地点：北京西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层。北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-5-第二章报告期内主要财务数据和指标一、公司本报告期内的主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目2012年1-6月2011年1-6月比上年同期增减%营业收入15,367,973.8727,936,839.35-44.99营业利润-318,402.908,120,903.65-103.92利润总额-135,294.148,555,178.44-101.58净利润-139,773.577,271,901.67-101.92扣除非经常性损益的净利润-484,585.287,231,474.02-106.70经营活动产生的现金流量净额-9,088,667.242,894,066.45-414.04每股经营活动产生的现金流量净额-0.490.15-424.36基本每股收益-0.010.39-101.92扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.030.39-106.65全面摊薄净资产收益率（%）-0.1911.83-101.61扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）-0.6611.76-105.61加权平均净资产收益率（%）-0.1912.57-101.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.3312.50-102.64项目2012年06月30日2011年06月30日比上年增减%总资产77,607,473.9467,390,702.1815.16股本18,680,000.0018,680,000.000.00股东权益73,213,193.5661,466,272.0119.11每股净资产3.923.2919.11二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目2012年1-6月2011年1-6月营业外收入--营业外支出--政府补贴收入183,108.76-北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-6-投资收益161,702.9547,561.94非经常性损益合计344,811.7147,561.94减：所得税影响-7,134.29非经常性损益净额344,811.7140,427.65扣除非经常性损益的净利润-484,585.287,231,474.02北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-7-第三章股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量一、股本变化情况股份性质期初数量本期增加本期减少期末数量一、有限售条件的股份8,422,70001,165,5207,257,180其中：高管7,257,180007,257,180其他个人1,165,52001,165,5200法人0000二、无限售条件的股份10,257,3001,165,520011,422,820合计18,680,0001,165,5201,165,52018,680,000二、关于报告期内股份限售解除情况的说明本报告期内，公司按照相关规定办理了高管变动所发生的股份解除限售登记事宜。具体情况如下：2011年11月20日，陈杰辉先生卸任股东代表监事职务期限已满6个月，公司按照相关规定办理了其所持有全部股份1,165,520股的解除限售事宜。该申请已于2012年2月7日获得中国证券业协会备案确认（中证协市场字[2012]5号），并在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，公司于2012年3月6日收到中登公司出具的《报价转让股份变更登记确认书》，确认该批股份已经解除限售。公司已在代办股份转让信息披露平台上公告了上述股份限售解除事项。此外，报告期内公司按照相关规定办理了挂牌公司董事、监事新增股份限售登记事宜。具体情况如下：公司按规定对公司董事长兼总经理刘云龙（报告期内新增加股份762,120股）、监事会主席张永光（报告期内新增加股份50,000股）、职工代表监事张林（报告期内新增加股份30,000股）新增股份的75%申请转让限制登记，该申请已于2012年7月11日获得中国证券业协会备案确认（中证协市场字[2012]84号），并在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记事宜，公司于2012年8月2日收到中登公司出具的《报价转让股份变更登记确认书》。北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-8-第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、公司股东情况截至2012年6月30日，公司股东总数为12名，其中：法人股东1名，自然人股东11名。报告期末，公司前十名股东持股情况如下：单位：股二、公司股东之间的关联关系及控股股东、实际控制人介绍1、股东之间的关联关系截至本报告发布之日，除公司股东刘云龙和王勇因签署协议成为一致行动人且为实际控制人外，公司现有股东之间无其他关联关系。2、控股股东、实际控制人股东名称期初持股数量期末持股数量期末持股比例变动原因期末可转让股份数量是否存在抵押或质押刘云龙4,857,5605,619,68030.08%股份受让1,976,510无北京恒光创新科技股份有限公司5,454,0005,454,00029.20%-5,454,000无王勇3,384,4803,384,48018.12%-846,120无马光元1,102,1201,302,1206.97%股份受让1,302,120无魏钧1,184,2001,184,2006.34%-296,050无陈杰辉1,165,5201,165,5206.24%-1,165,520无张永光150,000200,0001.07%股份受让87,500无王昕150,000150,0000.80%-150,000无张林100,000130,0000.7%股份受让55,000无吕全义30,00030,0000.16%-30,000无合计17,577,88018,620,00099.68%-11,362,820无北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-9-刘云龙、王勇合计持有公司48.2%的股权，刘云龙和王勇于2008年3月20日签订了一致行动的协议，承诺双方在股东大会、董事会相关决议中表决意见一致，协议有效期限5年。同时刘云龙担任公司董事长兼总经理，王勇担任公司董事兼副总经理，刘云龙、王勇有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司控股股东、实际控制人。三、股东变动情况说明本报告期内，公司原自然人股东王建军自2012年5月14日至2012年5月17日向公司自然人股东刘云龙、马光元、张永光、张林共转让其持有公司的全部股份合计1,042,120股，占公司总股本的5.58%。详见公司2012年5月18日在代办股份转让信息披露平台公告的《北京信维科技股份有限公司关于公司股东间股份转让的公告》（临时公告编号：2012-006）。北京信维科技股份有限公司2012年半年度度报告-10-第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况2011年5月20日公司召开2010年年度股东大会进行了董事会换届选举。经选举，第一届董事会全体董事连任第二届董事会，任期起止时间为：2011年5月20日至2014年5月19日。1、公司董事