光明乳业XXXX年年度报告

光明乳业股份有限公司2013年年度报告1光明乳业股份有限公司6005972013年年度报告光明乳业股份有限公司2013年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2013年度实现税后利润429,010,377元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计42,901,038元；2、加上年度未分配利润278,838,419元；3、可供分配的利润为664,947,758元；4、建议以2013年末总股本1,224,497,459股为基数向全体股东每股派现金红利0.20元（含税），共计244,899,492元，其余420,048,266元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否光明乳业股份有限公司2013年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................4第二节公司简介...........................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7第四节董事会报告.......................................................................................................................9第五节重要事项.........................................................................................................................21第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................34第八节公司治理.........................................................................................................................39第九节内部控制.........................................................................................................................41第十节财务会计报告（附后）.................................................................................................41第十一节备查文件目录.............................................................................................................42光明乳业股份有限公司2013年年度报告4第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、光明乳业指光明乳业股份有限公司中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司光明集团指光明食品（集团）有限公司牛奶集团指上海牛奶（集团）有限公司上实食品指上实食品控股有限公司证监会指中国证券监督管理委员会华东中心工厂指非公开发行A股股票募集资金投资项目：日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目二、重大风险提示：1、行业风险2014年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、费用管控增强企业的竞争能力。2、牛只疾病和防疫的风险牛只疫病在世界范围内常有发生，牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来十分重视牛只疾病的防疫工作，建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统，并将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。3、财务风险本公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众多，不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性。4、产品质量风险乳制品的质量与消费者身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害，给公司的日常经营造成重大影响。公司将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时监控，确保产品质量安全。光明乳业股份有限公司2013年年度报告5第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称光明乳业股份有限公司公司的中文名称简称光明乳业公司的外文名称BRIGHTDAIRY&FOODCO.,LTD公司的外文名称缩写BRIGHTDAIRY公司的法定代表人庄国蔚二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱建毅沈小燕联系地址上海市吴中路578号上海市吴中路578号电话[phone]转5506021－54584520转5623传真[phone]电子信箱[e-mail]@brightdairy.com三、基本情况简介公司注册地址上海市吴中路578号公司注册地址的邮政编码201103公司办公地址上海市吴中路578号公司办公地址的邮政编码201103公司网址@brightdairy.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所光明乳业600597六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况注册登记日期2013年5月17日注册登记地点上海市工商局企业法人营业执照注册号310000400156698税务登记号码310112607360299组织机构代码60736029－9注册登记日期2013年12月26日光明乳业股份有限公司2013年年度报告6注册登记地点上海市工商局企业法人营业执照注册号310000400156698税务登记号码310112607360299组织机构代码60736029－9（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告的公司基本情况内容。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况2007年11月，根据2007年度第一次临时股东大会决议，公司将持有的上海可的便利店有限公司81％股权转让给农工商超市（集团）有限公司。公司不再经营零售类业务，集中资源做大做强乳业核心业务。（详见2007年11月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告）（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况2010年2月，光明集团协议受让上实食品持有的本公司314,404,338股股份通过中登公司完成过户登记手续。此次过户后，上实食品不再持有本公司股份，光明集团持有本公司股份314,404,338股，加上光明集团控股子公司牛奶集团持有的本公司股份，光明集团实际可控制的本公司股份为681,903,305股。（详见2010年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告）七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼签字会计师姓名许育荪祝小兰赵海舟报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称海通证券股份有限公司办公地址上海市广东路689号签字的保荐代表人姓名许灿、范长平持续督导的期间2012年9月3日至2013年12月31日光明乳业股份有限公司2013年年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2013年2012年本期比上年同期增减(%)2011年营业收入16,290,910,11613,775,072,50618.2611,788,779,319归属于上市公司股东的净利润406,040,476311,302,62330.43237,841,618归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润354,101,028299,415,88018.26204,922,215经营活动产生的现金流量净额1,305,302,9531,241,841,6135.1189,416,2852013年末2012年末本期末比上年同期末增减(%)2011年末归属于上市公司股东的净资产4,278,112,8424,013,845,4956.582,451,519,909总资产11,568,052,1849,439,838,06722.557,374,015,019（二）主要财务数据主要财务指标2013年2012年本期比上年同期增减(%)2011年基本每股收益（元／股）0.330.2817.860.23稀释每股收益（元／股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.290.277.410.20加权平均净资产收益率（%）9.910.4减少0.5个百分点9.9扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.610.0减少1.4个百分点8.6二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2013年金额2012年金额2011年金额非流动资产处置损益4,613,2184,524,144-6,967,023计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外68,910,96266,53