全聚德XXXX年年度报告

中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文1中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告2013年03月中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师张冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年03月22日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文3目录一、重要提示、目录和释义.....................................................2二、公司简介................................................................6三、会计数据和财务指标摘要...................................................8四、董事会报告.............................................................10五、重要事项...............................................................32六、股份变动及股东情况......................................................37七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................42八、公司治理...............................................................50九、内部控制...............................................................58十、财务报告...............................................................60十一、备查文件目录.........................................................152中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司、全聚德指中国全聚德（集团）股份有限公司首旅集团指北京首都旅游集团有限责任公司三元金星公司、全聚德三元金星公司指北京全聚德三元金星食品有限责任公司仿膳食品公司、全聚德仿膳食品公司指北京全聚德仿膳食品有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所北京证监局指中国证券监督管理委员会北京证监局本报告期指2012年1-12月元（万元）指人民币元（人民币万元）中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文5重大风险提示（一）食品安全风险公司所处的餐饮服务业对于食品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，本公司将要承担相应责任。食品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。（二）产业环境变化的风险宏观经济形势、国家产业政策的变化对公司提供的中高档餐饮服务可能会造成公务消费下降、竞争加剧的风险。（三）成本上升的风险公司运营中可能存在人工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格上涨的风险。敬请广大投资者注意投资风险。中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文6第二节公司简介一、公司信息股票简称全聚德股票代码002186变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中国全聚德(集团)股份有限公司公司的中文简称全聚德公司的外文名称（如有）ChinaQuanjude(Group)Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）QJD公司的法定代表人王志强注册地址北京市西城区前门西河沿217号注册地址的邮政编码100051办公地址北京市西城区前门西河沿217号办公地址的邮政编码100051公司网址@quanjude.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名施炳丰唐颖联系地址北京市西城区前门西河沿217号北京市西城区前门西河沿217号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@quanjude.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点北京市西城区前门西河沿217号507房间公司证券部四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文7首次注册1994年06月16日北京市工商行政管理局11502516京税证字110104101623741号10162374-1报告期末注册2011年10月09日北京市工商行政管理局110000005025163京税证字110104101623741号10162374-1公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市建国门外大街22号赛特广场5层签字会计师姓名奚大伟李力公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文8第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2012年2011年本年比上年增减(%)2010年营业收入（元）1,943,689,532.721,802,313,803.257.84%1,339,337,523.56归属于上市公司股东的净利润（元）152,054,225.81129,175,606.2017.71%100,285,720.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,624,209.85126,359,770.8016.83%97,042,481.62经营活动产生的现金流量净额（元）272,641,460.20297,309,154.69-8.3%186,036,547.31基本每股收益（元/股）1.07410.912517.71%0.7084稀释每股收益（元/股）1.07410.912517.71%0.7084净资产收益率（%）18.42%16.88%1.54%13.9%2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末总资产（元）1,363,649,519.421,272,709,891.027.15%1,261,077,683.99归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）873,328,630.48806,210,404.678.33%747,814,798.47二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012年金额2011年金额2010年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,102,182.711,488,902.06-571,716.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,822,300.001,713,800.004,138,216.02计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费54,998.34债务重组损益4,266,622.09同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益93,223.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出211,113.01441,513.301,296,270.52中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文9所得税影响额1,563,212.68595,200.86759,895.87少数股东权益影响额（税后）259,622.09233,179.10952,858.05合计4,430,015.962,815,835.403,243,238.99--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用中国全聚德(集团)股份有限公司2012年度报告全文10第四节董事会报告一、概述2012年度，公司在董事会领导下，以“调整结构、创新经营、强化管理、中国服务”为主线，围绕年初确定的目标要求，解放思想，谋划全局，创新经营，践行“中国服务”，妥善应对市场变化，适时调整经营思路和方略，坚定信心、攻坚克难，齐心协力、务求实效，各项工作都取得了良好成绩。2012年度，公司实现营业收入194,368.95万元，较上年增加14,137.57万元，同比增长7.84%；实现利润总额21,635.30万元，较上年增加2,443.01万元，同比增长12.73%；实现归属于上市公司股东的净利润15,205.42万元，较上年增加2,287.86万元，同比增长17.71%；接待宾客756.54万人次，同比增长1.22%。二、主营业务分析1、概述本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售等，餐饮服务方面主要提供以“全聚德”烤鸭为代表的“全鸭席”系列菜品为主的高档餐饮服务，以及公司旗下以经营“满汉全席”为特色的仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜的丰泽园饭店和以经营“京派”特色川菜的四川饭店提供的中高档餐饮服务。公司餐饮服务经营模式为连锁经营。公司拥有生产北京鸭生、熟制品为主的三元金星公司和以生产面食品、专用调料并配送、销售为主营业务的仿膳食品公司。三元金星公司作为公司的肉食品生产基地，主要生产烤鸭原料——鸭坯，以及全聚德真空包装和系列熟食产品。仿膳食品公司主要生产荷叶饼、甜面酱等烤鸭辅料，以及月饼、元宵、仿膳宫庭糕点等传统面食品，并作为公司的配送中心及物流基地，承担着向公司所属各直营及连锁企业配送货品的任务，同时向商场和超市销售真空包装烤鸭和熟食产品及面食品等。截止2012年12月31日，公司在北京、上海、重庆、长春、青岛、郑州、杭州、新疆、沈阳、合肥等地拥有“全聚德”品牌直营店24家（含新疆全聚德控股有限公司下辖三家分公司；含公司参股49%但实际经营管理的北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司，即北京西客站店）、“仿膳”品牌直营店1家，“丰泽园”品牌直营店2家，“四川饭店”品牌直营店1家。同时公司还拥有大陆地区“全聚德”特许加盟店60家和海外“全聚德”特许加盟店5家，“丰泽园”品牌特许加盟店1家。成员餐饮企业共94家。本报告期内，公司于2012年1月完成了对全聚德无锡店80%的股权收购；公司2011年成立的全资子公司全聚德沈阳店于2012年5月1日对外正式营业；公司的新品牌“全聚德·食王府”于2012年1月18日在北京全聚德王府井店内正式营业；公司2012年8月成立的控股子公司全聚德合肥店于2012年12月试营业；2012年10月公司参与注册成立了北京全聚