动力源(600405)XXXX年年度报告

北京动力源科技股份有限公司6004052011年年度报告北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告1目录一、重要提示.............................................................................................................2 二、公司基本情况.....................................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要.................................................................................4 四、股本变动及股东情况.........................................................................................6 五、董事、监事和高级管理人员...........................................................................11 六、公司治理结构...................................................................................................15 七、股东大会情况简介...........................................................................................19 八、董事会报告.......................................................................................................20 九、监事会报告.......................................................................................................32 十、重要事项...........................................................................................................33 十一、财务会计报告...............................................................................................38 十二、备查文件目录.............................................................................................119 北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名何振亚主管会计工作负责人姓名胡一元会计机构负责人（会计主管人员）姓名胡一元公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告3二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称北京动力源科技股份有限公司公司的法定中文名称缩写动力源公司的法定英文名称BeijingDynamicPowerCo.,LTD公司的法定英文名称缩写DPC公司法定代表人何振亚(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭玉洁郭燕联系地址北京市丰台区科技园区星火路8号北京市丰台区科技园区星火路8号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail](三)基本情况简介注册地址北京市丰台区科技园区星火路8号注册地址的邮政编码100070办公地址北京市丰台区科技园区星火路8号办公地址的邮政编码100070公司国际互联网网址@dpc.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所动力源600405(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2000年12月23日公司首次注册登记地点北京市海淀区学院南路68号首次变更公司变更注册登记日期2005年8月11日公司变更注册登记地点北京市丰台区科技园区星火路8号企业法人营业执照注册号110000004610665税务登记号码110106102121823组织机构代码102121823公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告4三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-21,973,705.02利润总额-5,971,727.42归属于上市公司股东的净利润-4,944,733.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,641,444.28经营活动产生的现金流量净额-108,300,052.69(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-17,432.31-14,727.56-67,636.08计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,362,614.001,409,400.00709,876.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出656,795.91509,978.661,024,162.16少数股东权益影响额-3,303,798.97-285,035.40-227,364.37所得税影响额-1,467.75-1,130.785,230.94合计12,696,710.881,618,484.921,444,269.20北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年营业总收入694,784,203.34771,306,083.85-9.92605,727,356.18营业利润-21,973,705.0258,293,862.64-137.6946,945,671.51利润总额-5,971,727.4260,198,513.74-109.9248,612,074.14归属于上市公司股东的净利润-4,944,733.4051,399,839.39-109.6239,771,055.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,641,444.2849,781,354.47-135.4438,326,786.37经营活动产生的现金流量净额-108,300,052.69-69,144,474.97不适用140,872,743.382011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额1,204,437,831.831,023,906,474.0917.63879,087,416.63负债总额716,895,384.17527,879,944.6435.81481,432,630.04归属于上市公司股东的所有者权益486,819,483.84495,452,736.27-1.74397,106,871.51总股本261,786,238.00218,250,200.0019.95208,687,200.00主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元／股）-0.0190.202-109.410.191稀释每股收益（元／股）-0.0190.202-109.410.191用昀新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.0670.196-134.180.184加权平均净资产收益率（%）-1.0011.77减少12.77个百分点10.54扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.5811.40减少14.98个百分点10.16每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.41-0.32不适用0.682011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.862.27-18.061.90资产负债率（%）59.5251.56增加7.96个百分点54.77北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告6四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份9,563,0004.381,912,600-3,901,143-1,988,5437,574,4572.891、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股9,563,0004.381,912,600-3,901,143-1,988,5437,574,4572.89其中：境内非国有法人持股境内自然人持股9,563,0004.381,912,600-3,901,143-1,988,5437,574,4572.89４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份208,687,20095.6241,737,4403,787,14145,524,581254,211,78197.111、人民币普通股208,687,20095.6241,737,4403,787,14145,524,581254,211,78197.112、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数218,250,200100.0043,650,040-114,00243,536,038261,786,238100.00股份变动的批准情况1、2011年5月26日公司召开2010年度股东大会，审议通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2010年末公司总股本218,250,200股为基数，向全体股东每10股转增2股并派发0.5元现金红利（含税），共计转增43,650,040股，转增后公司总股本为261,900,240股。2、2011年7月7日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司限制性股票符合解锁条件的议案》，本次解锁的股权激励股票是公司于2010年7月15日授予的股份的第北京动力源科技股份有限公司2011年年度报告7一次解锁，数量为3,787,141股，可上市流通日为2011年7月15日。3、根据《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事