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新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告（未经审计）2010年8月新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告合并资产负债表2010年6月30日会合01表编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司单位：元资产注释期末数年初数流动资产：货币资金七、1526,354,909.39516,742,260.05交易性金融资产应收票据--应收账款七、2307,887,284.06292,313,210.57预付款项七、357,386,427.8884,273,854.89应收股利--其他应收款七、4161,597,710.3092,621,103.81买入返售金融资产存货七、5553,623,510.21493,966,340.55一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,606,849,841.841,479,916,769.87非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款七、6376,800,000.00-长期股权投资七、73,769,309.323,770,641.43投资性房地产--固定资产七、8362,907,498.97338,335,857.24在建工程--工程物资--固定资产清理--无形资产七、9976,481.891,046,939.60开发支出--商誉--长期待摊费用七、108,038,239.997,880,759.56递延所得税资产七、118,852,388.958,480,744.91其他非流动资产--非流动资产合计761,343,919.12359,514,942.74资产总计2,368,193,760.961,839,431,712.61法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告合并资产负债表（续）2010年6月30日会合01表编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司单位：元负债和所有者权益（或股东权益）注释期末数年初数流动负债：短期借款七、1322,000,000.0010,000,000.00交易性金融负债--应付票据七、145,000,000.005,873,500.00应付账款七、15293,650,802.02315,655,892.82预收款项七、16387,839,632.13452,058,316.41应付职工薪酬七、1721,475,062.0812,628,914.77应交税费七、1824,872,238.7127,449,772.37应付股利--其他应付款七、19103,275,915.3186,724,986.69递延收益七、201,203,349.561,350,698.48一年内到期的非流动负债七、2196,000,000.0030,000,000.00其他流动负债--流动负债合计955,316,999.81941,742,081.54非流动负债：长期借款七、22680,000,000.00186,000,000.00应付债券--长期应付款七、2312,448,578.9513,918,578.85专项应付款--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计692,448,578.95199,918,578.85负债合计1,647,765,578.761,141,660,660.39所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七、24189,450,000.00189,450,000.00资本公积七、25328,864,683.84328,864,683.84减：库存股--专项储备盈余公积七、2628,711,869.6428,711,869.64一般风险准备--未分配利润七、27171,401,628.72150,744,498.74外币报表折算差额-归属于母公司所有者权益合计718,428,182.20697,771,052.22少数股东权益七、282,000,000.00所有者权益合计720,428,182.20697,771,052.22负债和所有者权益总计2,368,193,760.961,839,431,712.61新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告合并利润表会合02表编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司单位：元项目注释2010年1-6月2009年1-6月一、营业总收入1,112,330,676.31912,839,048.28其中：营业收入七、291,112,330,676.31912,839,048.28二、营业总成本1,081,253,244.71883,315,779.40其中：营业成本七、29994,846,319.18798,351,636.39营业税金及附加七、3115,362,863.2315,627,023.81销售费用--管理费用七、3254,965,734.3946,029,517.06财务费用七、3313,602,009.2113,840,117.86资产减值损失七、342,476,318.709,467,484.28加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--投资收益（损失以“-”号填列）七、35-1,332.11-3,304.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,332.11-3,304.15三、营业利润（亏损以“-”号填列）31,076,099.4929,519,964.73加：营业外收入七、363,104,348.44144,292.68减：营业外支出七、37945,125.79321,360.43其中：非流动资产处置损失383,198.10204,733.51四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33,235,322.1429,342,896.98减：所得税费用七、385,000,192.164,281,365.15五、净利润（净亏损以“-”号填列）*28,235,129.9825,061,531.83归属于母公司所有者的净利润28,235,129.9825,061,531.83少数股东损益--六、每股收益：（一）基本每股收益七、390.14900.1766（二）稀释每股收益0.14900.1766新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告七、其他综合收益八、综合收益28,235,129.9825,061,531.83归属于母公司所有者的净利润28,235,129.9825,061,531.83少数股东损益--法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告合并现金流量表会合03表编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司单位：元项目注释2010年1-6月2009年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金912,866,852.89894,807,217.36收到的税费返还124,741.21收到其他与经营活动有关的现金七、4021,757,593.6949,173,111.88经营活动现金流入小计934,624,446.58944,105,070.45购买商品、接受劳务支付的现金815,249,842.32817,513,546.50支付给职工以及为职工支付的现金50,201,789.9347,083,607.52支付的各项税费30,889,648.7815,034,266.48支付其他与经营活动有关的现金七、4178,413,711.2931,621,095.91经营活动现金流出小计974,754,992.32911,252,516.41经营活动产生的现金流量净额-40,130,545.7432,852,554.04二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额501,969.854,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计501,969.854,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,903,083.1527,979,163.15投资支付的现金380,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金9,098.6899.00投资活动现金流出小计502,912,181.8327,979,262.15投资活动产生的现金流量净额-502,410,211.98-27,974,762.15三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00取得借款收到的现金新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告582,000,000.00150,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计584,000,000.00150,000,000.00偿还债务支付的现金10,000,000.00121,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,660,584.4511,031,529.10其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、421,469,999.90筹资活动现金流出小计29,130,584.35132,031,529.10筹资活动产生的现金流量净额554,869,415.6517,968,470.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,605.21-716,791.11五、现金及现金等价物净增加额12,319,052.7222,129,471.68加：期初现金及现金等价物余额491,538,250.10143,104,819.52六、期末现金及现金等价物余额503,857,302.82165,234,291.20法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告合并所有者权益变动表2010年6月30日会合：04表编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额189,450,000.00328,864,683.84--28,711,869.64-150,744,498.74--697,771,052.22加：会计政策变更-前期差错更正-其他二、本年年初余额189,450,000.00328,864,683.84--28,711,869.64-150,744,498.74--697,771,052.22三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）------20,657,129.98-2,000,000.0022,657,129.98（一）净利润28,235,129.9828,235,129.98（二）其他综合收益---------1．可供出售金融资产公允价值变动净额-2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4．其他-上述（一）和（二）小计-----28,235,129.98--28,235,129.98（三）所有者投入和减少资本-------2,000,000.002,000,000.00新疆北新路桥建设股份有限公司2010年半年度财务报告1.所有者投入资本2,000,000.002,000,000.002．股份支付计入所有者权益的金额-3．其他-（四）利润分配------7,578,000.00---7,578,000.001．提取盈余公积---2.提取一般风险准备-3．对所有者（或股东）的分配-7,578,000.00-7,578,000.004．其他-（五）所有者权益内部结转---------1．资本公积转增资本（或股本）-2．盈余公积转增资本（或股本）-3．盈余公积弥补亏损-4．其他-（六）专项储备----------1.本期提取-2.本期使