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北方国际合作股份有限公司2010年半年度财务报告股票简称：北方国际股票代码：000065报告期间：2010年1月1日-2010年6月30日编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金五、1658,236,858.37866,463,309.25结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五、278,040,178.02349,481,278.09预付款项五、3344,623,330.05411,601,840.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、43,006,375.009,000.00应收股利其他应收款五、518,048,169.0941,349,187.61买入返售金融资产存货五、6474,979,366.26472,564,881.40一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,576,934,276.792,141,469,496.75非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资五、7100,000,000.0020,000,000.00长期应收款五、828,895,366.7630,187,646.85长期股权投资五、10123,374,569.55124,337,737.85投资性房地产五、11426,107.67434,229.51固定资产五、1213,175,991.2313,969,519.42在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、13283,926.11397,167.17开发支出商誉长期待摊费用343,601.69379,670.39递延所得税资产5,609,514.667,324,569.59其他非流动资产非流动资产合计272,109,077.67197,030,540.78资产总计1,849,043,354.462,338,500,037.53合并资产负债表2010年6月30日法定代表人：王金平主管会计工作负责人:余道春会计机构负责人:金鑫编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额期初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、1540,908,703.80应付账款五、16695,302,762.02987,362,370.32预收款项五、17454,840,294.47542,595,497.95卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、182,288,372.252,745,103.78应交税费五、19-8,295,783.54141,706.61应付利息应付股利五、2018,529.5018,529.50其他应付款五、2190,616,821.0297,991,926.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,234,770,995.721,671,763,838.57非流动负债：长期借款五、2265,000,000.00100,000,000.00应付债券长期应付款五、2328,895,366.7630,187,646.85专项应付款预计负债递延所得税负债2,250.002,250.00其他非流动负债非流动负债合计93,897,616.76130,189,896.85负债合计1,328,668,612.481,801,953,735.42所有者权益：股本五、24162,437,120.00162,437,120.00资本公积五、25144,084,593.38144,084,593.38减：库存股专项储备盈余公积五、2636,190,009.2436,190,009.24一般风险准备未分配利润五、2788,743,317.62106,716,386.35外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计431,455,040.24449,428,108.97少数股东权益88,919,701.7487,118,193.14所有者权益合计520,374,741.98536,546,302.11负债和所有者权益总计 1,849,043,354.462,338,500,037.53合并资产负债表（续）2010年6月30日法定代表人：王金平主管会计工作负责人:余道春会计机构负责人:金编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、营业总收入740,543,722.91617,460,594.12其中：营业收入五、28740,543,722.91617,460,594.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本743,748,650.73613,585,997.53其中：营业成本五、28660,716,406.24567,605,755.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、296,975,954.175,364,995.14销售费用16,486,431.4712,698,590.29管理费用22,083,048.7823,877,845.40财务费用五、3049,000,396.393,440,850.03资产减值损失五、32-11,513,586.32597,961.25加：公允价值变动收益投资收益（损失以“－”号填列）五、311,736,831.7023,751,761.51其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,468,096.1227,626,358.10加：营业外收入五、337,000.00627,831.02减：营业外支出五、34439.50783,790.61其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1,461,535.6227,470,398.51减：所得税费用五、351,715,054.936,108,463.96五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,176,590.5521,361,934.55其中：归属于母公司所有者的净利润-4,978,099.1526,151,729.98少数股东损益1,801,508.60-4,789,795.43被合并方在合并前实现的净利润六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 十二、2-0.030.16（二）稀释每股收益(元/股)十二、2-0.030.16七、其他综合收益--八、综合收益总额-3,176,590.5521,361,934.55其中：归属于母公司所有者的综合收益总-4,978,099.1526,151,729.98归属于少数股东的综合收益总额1,801,508.60-4,789,795.43合并利润表2010年1-6月法定代表人：王金平主管会计工作负责人:余道春会计机构负责人:金鑫编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金956,787,733.58521,344,736.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还81,395,453.551,414,288.27收到其他与经营活动有关的现金五、3627,151,362.32163,109,009.34经营活动现金流入小计1,065,334,549.45685,868,033.70购买商品、接受劳务支付的现金991,038,778.36471,947,865.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金33,330,738.5329,761,976.92支付的各项税费17,682,955.1620,893,250.03支付其他与经营活动有关的现金五、3642,681,038.65142,601,457.59经营活动现金流出小计1,084,733,510.70665,204,550.41经营活动产生的现金流量净额-19,398,961.2520,663,483.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-92,500,975.30收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,000.0092,500,975.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金888,636.93720,134.36投资支付的现金80,000,000.0050,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计80,888,636.9350,720,134.36投资活动产生的现金流量净额-80,886,636.9341,780,840.94三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金52,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金-61,004,412.00发行债券收到的现金-92,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计-205,004,412.00偿还债务支付的现金35,000,000.0043,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,009,174.9523,983,207.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,346,561.37123,528,217.15筹资活动现金流出小计50,355,736.32190,511,424.66筹资活动产生的现金流量净额-50,355,736.3214,492,987.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57,585,116.38-2,617,474.27五、现金及现金等价物净增加额-208,226,450.8874,319,837.30加：年初现金及现金等价物余额866,463,309.25259,004,782.35六、期末现金及现金等价物余额658,236,858.37333,324,619.65合并现金流量表2010年1-6月法定代表人：王金平主管会计工作负责人:余道春会计机构负责人:金鑫编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：人民币元本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年末余额162,437,120.00144,084,593.3836,190,009.24106,716,386.35449,428,108.9787,118,193.14536,546,302.11加：会计政策变更--前期差错更正--其他--二、本年年初余额162,437,120.00144,084,593.38--36,190,009.24-106,716,386.35-449,428,108.9787,118,193.14536,546,302.11三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-------17,973,068.73--17,973,068.731,801,508.60-16,171,560.13（一）净利润-4,978,099.15-4,978,099.151,801,508.60-3,176,590.55（二）其他综合收益--上述（一）和（二）小计-------4,978,099.15--4,978,099.151,801,508.60-3,176,590.55（三）所有者投入和减少资本-----------1.所有者投入资本--2.股份支付计入所有者权益的金额--3.其他--（四）利润分配-------12,994,969.58