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编制单位：年月日单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金：219,664,251.52收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：4565,985.00现金流入小计520,230,236.52购买商品接受劳务支付的现金618,923,425.19支付给职工以及为职工支付的现金7-12,000.00支付的各项税费8-7,751.11支付的其他与经营活动有关的现金9796,558.64现金流出小计1019,700,232.72经营活动产生的现金流量净额11530,003.80二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13-取得投资收益所收到的现金14-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15-收到的其他与投资活动有关的现金16-现金流入小计17-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18-52,937.35投资所支付的现金19-支付的其他与投资活动有关的现金20-现金流出小计21-52,937.35投资活动产生的现金流量净额2252,937.35三、筹资活动产生的现金流量：23吸收投资所收到的现金24-取得借款所收到的现金25-收到的其他与筹资活动有关的现金26-现金流入小计27-偿还债务所支付的现金28-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金29-230.25支付的其他与筹资活动有关的现金30-现金流出小计31筹资活动产生的现金流量净额32-四、汇率变动对现金的影响33-五、现金及现金等价物净增加额34582,941.15补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：1净利润2-238,999.56加：计提的资产减值准备3固定资产折旧47,331.55无形资产摊销5长期待摊费用摊销6现金流量表待摊费用减少（减：增加）7-预提费用增加（减：减少）8-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）9-固定资产报废损失10财务费用11-230.25投资损失（减：收益）12-递延税款贷项（减：借项）13-存货的减少（减：增加）14-112,719.72经营性应收项目的减少（减：增加）151,256,964.94经营性应付项目的增加（减：减少）161,529,678.52其他17经营活动产生的现金流量净额182,442,025.482、不涉及现金收支的投资和筹资活动：19债务转为资本20一年内到期的可转换公司债券21融资租入固定资产223、现金及现金等价物净增加情况23现金的期未余额242,529,087.49减：现金的期初余额251,929,388.13加：现金等价物的期未余额26减：现金等价物的期初余额27现金及现金等价物净增加额28599,699.36会商02表编制单位：重庆长江风华园林景观有限公司2011年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入12,000,385.2818,407,286.58减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额32,000,385.2818,407,286.58减：商品销售成本41,910,823.2217,777,675.79经营费用5500.0037,485.00商品销售税金及附加61,242.274,643.51二、商品销售利润1087,819.79587,482.28加：代购代销收入11-三、主营业务利润1487,819.79587,482.28加：其他业务利润15减：管理费用1661,269.26726,476.87财务费用17192.50-230.25汇兑损失18四、营业利润2026,358.03-138,764.34加：投资收益21营业外收入22减：营业外支出23100,235.22五、利润总额2526,358.03-238,999.56减：应交所得税26--六、税后利润3126,358.03-238,999.56补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。损益表编制单位：重庆长江风华园林景观有限公司资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金11,929,388.132,529,087.49短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48-6,009,644.13-4,479,965.61应收账款436,713.58-1,220,251.36预收账款49减：坏账准备5其他应付款50应收账款净额636,713.58-1,220,251.36应付工资5112,000.00预付账款7271,209.40应付福利款52其他应收款82,580,985.002,015,000.00应交税金5317,342.268,672.89存货92,674,607.892,787,327.61未付利润54待转其他业务支出10其他未交款555,232.001,506.75待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计207,221,694.606,382,373.14长期投资：流动负债合计65-5,975,069.87-4,469,785.97长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价2461,879.88114,817.23长期借款66减：累计折旧252,195.499,527.04应付债卷67固定资产净值2659,684.39105,290.19长期应付款6811,680,000.009,620,000.00固定资产清理27其他长期负债75在建工程28长期负债合计7611,680,000.009,620,000.00待处理固定资产净损失29负债合计:固定资产合计3559,684.39105,290.19所有者权益：无形及递延资产：实收资本782,000,000.002,000,000.00无形资产36资本公积79递延资产37盈余公积80无形及递延资产合计40--未分配利润81-423,551.14-662,550.70其他长期资产：所有者权益合计851,576,448.861,337,449.30其他长期资产41资产总计457,281,378.996,487,663.33负债及所有者权益总计907,281,378.996,487,663.33补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。使用说明：有颜色的区域为填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果出处：四方财务软件（）资产负债表单位：元2011年12月资产行次期末-期初资产货币资金1599,699.36短期借款短期投资20.00应付票据应收票据30.00应付账款应收账款4-1,256,964.94预收账款预付账款5271,209.40其他应付款其他应收款6-565,985.00应付工资存货7112,719.72应付福利款待转其他业务支出80.00未交税金待摊费用90.00未付利润待处理流动资产净损失100.00其他未交款一年内到期的长期债券投资110.00预提费用其他流动资产120.00一年内到期的长期负债长期投资130.00其他流动负债固定资产原价1452,937.35长期借款减：累计折旧15-7,331.55应付债卷固定资产清理160.00长期应付款在建工程170.00其他长期负债待处理固定资产净损失180.00实收资本无形资产190.00资本公积递延资产200.00盈余公积其他长期资产210.00未分配利润：资产总计45-793,715.66加：产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：应交所得税负债及所有者权益总计行次期末-期初现金变动：460.00一、经营活动产生的现金流量：470.00481,529,678.52490.00500.0051-12,000.00520.0053-8,669.37540.0055-3,725.25560.00570.00580.00660.00670.0068-2,060,000.00750.00780.00790.00800.00800.0018,407,286.5817,777,675.79-37,485.004,643.510.00726,476.87-230.250.000.00100,235.220.009036,423,886.62支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金：收到的其他与经营活动有关的现金：二、投资活动现金流量取得投资收益所收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收回投资所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）取得借款所收到的现金599,699.36调节表合计39,877,301.64主营业务收入18,407,286.58应收票据0.00应收账款1,256,964.94预收账款0.00其他应收款565,985.00其他应付款0.00加：其他业务利润0.00营业外收入0.00减：主营业务成本17,777,675.79应付账款1,529,678.52应付票据0.00预付账款-271,209.40存货-112,719.72应付工资-12,000.00应交税金-8,669.37其他应交款-3,725.25主营业务税金及附加4,643.51减:所得税0.00减：营业费用-37,485.00管理费用726,476.87其他应收款0其他应付款0减：营业外支出100,235.22待摊费用0.00-7,751.11796,558.6418,923,425.19-12,000.0019,664,251.52565,985.00应付福利费0.00减：累计折旧7,331.55预提费用0.00递延资产0.00长期投资0.00短期投资0.00投资收益0.000.00固定资产清理0.00待处理固定资产净损失0.00无形资产0.00固定资产原值-52,937.35其他长期资产0.00在建工程0.00短期投资0.00长期投资0.00实收资本0.000.00-52,937.350.00796,558.640.000.00短期借款0.00长期借款0.00财务费用-230.25-230.25出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）出处：四方财务软件（）0.00四方财务软件，十五年品牌4Fang财务软件，十五年品牌官网：财务软件下载地址：在线版不限账套使用，可支持打印凭证功能有：账务处理、凭证报表一体化打印、进销存、出纳、MRP、工资、往来跟踪、成本核算模块功能等功能有：账务处理、凭证报表一体化打印、进销存、出纳、MRP、工资、往来跟踪、成本核算模块功能等