南京新百(600682)XXXX年年度报告

南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：(一)经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司净利润为11920.55万元，提取以下二项基金：1、提取法定盈余公积10%1192.055万元2、提取任意盈余公积10%1192.055万元(二)提取二金后当年可供分配利润为9536.44万元。年初未分配利润12110.50万元中已用于发放2011年现金红利3583.22万元及职工住房补贴60.22万元，余额8467.06万元。2012年末可供分配利润余额为18003.50万元。(三)利润分配预案：以公司2012年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.........................................................3第二节公司简介.............................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................6第四节董事会报告.........................................................................8第五节重要事项...........................................................................17第六节股份变动及股东情况.......................................................22第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................27第八节公司治理...........................................................................33第九节内部控制...........................................................................35第十节财务会计报告...................................................................36第十一节备查文件目录.............................................................111南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告3第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司指南京新街口百货商店股份有限公司芜湖新百公司指芜湖南京新百大厦有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告4第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称南京新街口百货商店股份有限公司公司的中文名称简称南京新百公司的法定代表人杨怀珍二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘利建杨军联系地址南京市中山南路1号南京市中山南路1号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@njxb.com三、基本情况简介公司注册地址南京市中山南路1号公司注册地址的邮政编码210005公司办公地址南京市中山南路1号公司办公地址的邮政编码210005公司网址@njxb.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址楼董办及证券管理中心五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所南京新百600682六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见《南京新街口百货商店股份有限公司1993年年度报告》的公司基本情况内容。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况上市以来公司主营业务未发生大的改变，百货经营一直是公司长期以来不断创新的主营业务，同时又调整资源，向多元化方向发展。1999年公司投资房地产行业，新增房地产开发业务板块；南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告52001年公司投资制药行业，新增制造业业务板块；2012年新增物业板块。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况1、1993年10月，南京新街口百货商店股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。南京市国有资产经营（控股）有限公司，持有公司股票3,212.84万股，占公司总股本40.42%，为公司第一大股东。2、2005年2月，南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管理有限公司和金鹰申集团有限公司合计持有本公司股份为5,652.18万股，占公司总股本的24.55％，为公司第一大股东。上述公司的实际控制人均为金鹰集团，金鹰集团成为南京新百实际控制方。3、2011年5月、2011年12月，通过股权转让和大宗交易，控股股东变更为三胞集团有限公司，持有公司股份7,874.86万股，占公司总股本的21.98％，为公司第一大股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司55％的股权，为南京新百实际控制人。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司办公地址南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层签字会计师姓名詹从才祁成兵报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东方花旗证券有限责任公司办公地址上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场签字的保荐代表人姓名胡刘斌持续督导的期间2006年至今南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告6第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入2,850,131,334.531,837,717,629.8155.091,539,687,306.78归属于上市公司股东的净利润190,528,122.3683,390,792.44128.4872,511,743.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,145,845.1684,028,303.5625.1369,624,036.83经营活动产生的现金流量净额285,865,377.82139,296,076.34105.22132,040,616.522012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产1,268,755,138.451,115,971,180.5413.691,073,821,645.46总资产3,745,101,016.873,092,490,307.9221.102,894,734,586.28(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）0.530.23130.430.20稀释每股收益（元／股）0.530.23130.430.20扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.290.2326.090.19加权平均净资产收益率（%）15.937.63增加8.3个百分点6.85扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.797.69增加1.1个百分点6.571、营业收入同比增长55.09%，主要是2012年新增芜湖新百公司7.27亿元，如和去年同口径对比，营业收入同比增长15.51%。2、归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，增幅128.48%,主要原因是：①合并芜湖公司报表进入当期的非经常性收益8506.53万元。②公司主楼南京中心完成全年租赁计划，租金收入较去年同期大幅提高。3、经营活动现金流量净额增加主要是：盐城预售房款回笼资金1.73亿元；新增芜湖新百公司增加经营活动净流量3400万元。二、非经常性损益项目和金额南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告7单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额附注（如适用）2011年金额2010年金额非流动资产处置损益-67,270.39-8,088,762.31-2,632,950.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外980,000.001,250,200.00500,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费12,094,841.328,838,048.74企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益64,914,485.75新增非同一控制下合并报表产生的收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回21,762,051.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-500,913.47-3,561,772.44-2,875,465.59其他符合非经常性损益定义的损益项目5,105,698.96少数股东权益影响额123,827.48所得税影响额-6,935,602.17-2,332,017.69-941,925.98合计85,382,277.20-637,511.122,887,706.50三、采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额股票投资7,490,328.325,743,954.88-1,746,373.440信托投资产品20,000,000.0020,000,000.000合计7,490,328.3225,743,954.8818,253,626.560南京新街口百货商店股份有限公司2012年年度报告8第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年,公司在董事会战略指导下，集团公司紧密围绕年初的经营和管理目标，抢抓发展机遇，强化内部管理，努力控制成本，克服各种不利因素，解决历史遗留问题，经过管理层和全体员工的共同努力，公司的收入利润水平实现了稳步增长，整体工作运行健康平稳，基本完成了年初确定的各项经济指标和工作任务。1、三步走发展战略：公司制定了五年发展规划，明确了立足南京，拓展苏皖，放眼全国的三步走发展战略。2、实施了四项落地举措：制度、人才、文化、战略等四大方面全面实施落地工程。1）制度落地：通过搭建组织架构、梳理制度流程、推进全面预算、强化运营管理、升级信息系统、打造主业旗舰店等措施，初