南京新百XXXX年半年度报告

南京新街口百货商店股份有限公司6006822012年半年度报告南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告1目录一、重要提示..........................................................................................2二、公司基本情况..................................................................................2三、股本变动及股东情况......................................................................4四、董事、监事和高级管理人员情况..................................................6五、董事会报告......................................................................................6六、重要事项........................................................................................10七、财务会计报告................................................................................15八、备查文件目录................................................................................94南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名杨怀珍主管会计工作负责人姓名张俊会计机构负责人（会计主管人员）姓名张东玲公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称南京新街口百货商店股份有限公司公司的法定中文名称缩写南京新百公司法定代表人杨怀珍(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘利建杨军联系地址南京市中山南路1号南京市中山南路1号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@njxb.com(三)基本情况简介注册地址南京市中山南路1号注册地址的邮政编码210005办公地址南京市中山南路1号办公地址的邮政编码210005南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告3公司国际互联网网址@njxb.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址楼董办及证券管理中心(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所南京新百600682(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产3,715,387,888.423,092,490,307.9220.14所有者权益（或股东权益）1,314,161,055.791,115,971,180.5417.76归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.673.1118.01报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润155,973,623.8464,648,135.22141.27利润总额155,219,917.2261,376,600.16152.90归属于上市公司股东的净利润135,643,682.3945,557,225.92197.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,397,807.4443,479,162.7213.61基本每股收益(元)0.380.13192.31扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.140.1216.67稀释每股收益(元)0.380.13192.31加权平均净资产收益率(%)11.464.16增加7.30个百分点经营活动产生的现金流量净额41,022,495.66-31,688.34不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.110不适用南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告42、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益48,113.30计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外330,000.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益86,800,000.00本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司时产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,131,819.92所得税影响额33,023.56少数股东权益影响额（税后）166,558.01合计86,245,874.95三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数22,865户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量三胞集团有限公司境内非国有法人21.9878,748,5910质押76,900,000南京国资商贸有限公司国有法人11.6641,782,6000质押20,882,600上海金新实业有限公司境内非国有法人7.7827,881,6250无南京华美联合营销管理有限公司境内非国有法5.2018,650,0000无南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告5人南京加大投资管理有限公司未知3.8113,658,4780无浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司未知2.097,500,000500,492无中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金未知1.956,983,410-551,732无中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金未知1.906,822,7356,822,735无华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托未知1.485,300,0005,300,000无中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户未知1.394,970,9001,340,794无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量三胞集团有限公司78,748,591人民币普通股78,748,591南京国资商贸有限公司41,782,600人民币普通股41,782,600上海金新实业有限公司27,881,625人民币普通股27,881,625南京华美联合营销管理有限公司18,650,000人民币普通股18,650,000南京加大投资管理有限公司13,658,478人民币普通股13,658,478浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司7,500,000人民币普通股7,500,000中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金6,983,410人民币普通股6,983,410中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金6,822,735人民币普通股6,822,735华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托5,300,000人民币普通股5,300,000中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券4,970,900人民币普通股4,970,900南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告6账户上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1南京安泰实业公司435,0002009年5月6日（1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况；（2）帐户资料不全2江苏省贸易资产管理有限公司75,0002009年5月6日3江苏河海管理咨询公司69,0002009年5月6日4南京市白下区市政工程管理所60,0002009年5月6日5江苏省贸易资产管理有限公司45,0002009年5月6日6江苏省电信传输局42,0002009年5月6日7浙江省东阳吴宁丽都服装厂30,0002009年5月6日8南京市机电新技术开发公司30,0002009年5月6日9南京宁海模具厂19,5002009年5月6日10浙江省温岭县南方羊毛衫厂15,0002009年5月6日2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、总体情况概述报告期，公司营业收入14.21亿元，同比上升61.2％；净利润13382.02万元，同比上升193.74％。主要原因是：公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有南京新街口百货商店股份有限公司2012年半年度报告7限公司，自2012年1月1日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，新增营业收入3.97亿元；新增净利润8072万元，其中主要是公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益8680万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒店房产的增值。2、讨论与分析上半年在国家宏观经济下滑、企业内部装潢改造的背景下，公司围绕全年中心任务和奋斗目标，着力做好以下几方面工作：一、运营管理。品牌引进，重点对中心店一楼品牌进行重新梳理、整合，中心店上半年共引进品牌56个，淘汰品牌62个，各百货店均按计划完成了春调工作；招投标，实现对集团和各分子公司重大经营、工程、服务外包等项目全程管控；VI设计，确定了新百新的视觉识别系统，并逐步进行分项细化。二、财务管理。制定了集团和中心店审批权限，理清各平台的权责关系；实行全面预算管理，建立了集团资金统一收支平台；完成了新百历史上首次银行间市场操作，成功发行了短期融资券；建立了集团财务垂直管理体系，加强对财务的管控力度。三、制度建设。理清组织架构，建立精简高效的集团管控体制和机制；开展流程再造，积极推进各平台工作流程上线；编写制度汇编，制定、修改、新建集团层面制度142条、流程83个，形成新百首个制度法典；强化内控管理，主要内控制度和流程在上半年完成试运行；协助完成了中心店制度流程的重建工作。四、人力资源。完成了集团总部的定岗定编；重新制定了薪酬管理方案和绩效管理方案，从集团总部各管理中心开始推行员工绩效考核，并要求各分子公司完善、修订考核制度并组织实施；多头并举。五、信息化管理。重建协同办公系统