南京港股份有限公司二00九年度报告

1南京港股份有限公司二00九年度报告中国南京二0一0年四月2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。所有董事均出席本次年度报告审议的董事会。公司年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗、会计机构负责人杨亚东保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录重要提示…………………………………………………………………2目录………………………………………………………………………3第一节公司基本情况…………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要……………………………………5第三节股本变动及股东情况…………………………………………7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………11第五节公司治理结构………………………………………………16第六节股东大会情况………………………………………………24第七节董事会报告…………………………………………………25第八节监事会报告…………………………………………………41第九节重要事项……………………………………………………43第十节审计报告……………………………………………………48第十一节备查文件目录……………………………………………1294第一节公司基本情况1.公司法定中、英文名称及缩写中文名称：南京港股份有限公司英文名称：NanjingPortCo.，Ltd.2.股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：南京港股票代码：0020403.注册地址：江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室办公地址：南京市下关区江边路19号邮政编码：210011互联网网址：电子信箱：[e-mail]4.法定代表人：章俊先生5.董事会秘书：陆瑞峰先生联系地址：南京市下关区江边路19号电话：[phone]传真：[phone].信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》信息披露指定互联网网址：年度报告备置地点：南京市下关区江边路19号公司证券部7.其他有关资料公司首次注册登记日期：2001年9月21日公司昀近一次变更注册登记日期：2006年12月10日公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3200001105329税务登记号：320113730726583公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所5会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼第二节会计数据和业务数据摘要(一)本年度利润指标项目金额(元)营业总收入137,001,008.00利润总额12,719,713.00归属于上市公司股东的净利润7,301,222.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,258,489.00投资收益-833,465.00补贴收入450,608.00经营活动产生的现金流量净额7,556,199.00现金及现金等价物净增减额-5,858,652.00注：扣除的非经常性损益项目和金额如下：项目金额(元)非流动资产处置损益5,074,675.00计入当期损益的政府补助450,608.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,894,899.00所得税影响额-1,855,046.00少数股东权益影响额-1,522,403.00合计4,042,733.00(二)公司近三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入137,001,008.00133,681,299.002.48%147,584,315.00利润总额12,719,713.0013,878,461.00-8.35%29,065,845.006归属于上市公司股东的净利润7,301,222.0012,091,651.00-39.62%20,568,181.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,258,489.0011,911,506.00-72.64%20,581,964.00经营活动产生的现金流量净额7,556,199.0024,535,025.00-69.20%34,394,081.002009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产786,779,279.00637,847,949.0023.35%610,976,235.00归属于上市公司股东的所有者权益527,240,350.00527,315,288.00-0.01%525,058,517.00股本245,872,000.00245,872,000.000.00%245,872,000.002、主要财务指标单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00%0.08稀释每股收益（元/股）0.030.05-40.00%0.08扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.010.05-80.00%0.08加权平均净资产收益率（%）1.34%2.29%-0.95%3.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.60%2.26%-1.66%3.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.030.10-70.00%0.142009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.142.140.00%2.143、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率每股收益加权平均净资产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益2009年度2008年度2009年度2008年度2009年度2008年度7归属于公司普通股股东的净利润1.342.290.030.050.030.05扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.602.260.010.050.010.05(三)报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益归属于母公司股东权益合计期初数245,872,000182,746,84740,100,77458,595,66712,000,000539,315,288本期增减变化00483,060-557,9981,647,1021,572,164期末数245,872,000182,746,84740,583,83458,037,66913,647,102540,887,452变动原因根据规定提取盈余公积当年实现净利润及实施利润分配第三节股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、公司股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份125,394,72051.00%125,394,72051.00%1、国家持股2、国有法人持股125,394,72051.00%125,394,72051.00%3、其他内资持股其中：境内非国8有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份120,477,28049.00%120,477,28049.00%1、人民币普通股120,477,28049.00%120,477,28049.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数245,872,000100.00%245,872,000100.00%2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期南京港务管理局125,394,72000125,394,720股改承诺：在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。2010年12月31日合计125,394,72000125,394,720－－2005年11月7日，公司控股股东南京港务管理局在公司实施股权分置改革时承诺：在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。因此，该局持有的限售股权未有发生变化。该局持有的所有剩余限售125,394,720股将于2011年1月1日解9除限售，可上市流通。（二）历次股票发行与上市情况1、2005年2月22日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3850万股。2、2005年3月25日，经深圳证券交易所深证上[2005]13号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3850万股在深交所中小企业板挂牌交易，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币7.42元。3、2005年9月12日，公司公告了《南京港股份有限公司股权分置改革说明书》；9月29日，公司对股权分置改革方案进行了修订，非流通股股东向流通股股东支付公司股票1,155万股，使流通股股东每持有10股公司流通股获3股对价；10月24日，江苏省人民政府批复同意南京港股权分置改革方案，10月27日，公司股权分置改革方案经相关股东会议表决通过；11月4日，公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》，并于2005年11月7日完成股权变更手续，股权分置改革后，公司有限售条件的股份为10,362万股，无限售条件的股份为5,005万股。4、公司于2006年5月18日召开的2005年度股东大会通过了资本公积金每10股转增6股的《2005年度利润分配方案》，该方案于2006年6月19日实施，公司总股本增为24,587.2万股。5、2006年11月9日，公司22,240,832股限售股份解除限售，其中，控股股东南京港务管理局持有的12,293,600股可上市流通，其持有的其余143,551,168股仍为限售股份。6、2007年11月9日，公司控股股东南京港务管理局解除限售股份12,293,600股，其余131,257,568股仍为限售股份。7、2008年11月9日，公司控股股东南京港务管理局解除限售股份5,862,848股，其余125,394,720股仍为限售股份。8、报告期内，公司总股本未发生变化，公司控股股东南京港务管理局解除限售股份数未有变化，仍为125,394,720股。（三）股东情况1、股东数量及持股情况10单位：股股东总数18,455前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量南京港务管理局国有法人63.38%155,844,768125,394,7200南京长江油运公司国有法人1.01%2,490,40800俞惠敏境内自然人0.57%1,399,61000龚磊境内自然人0.51%1,266,19200王耀沃境内自然人0.41%1,015,91000王蕴境内自然人0.40%990,00000施卫娟境内自然人0.36%880,90000冯进勇境内自然人0.32%786,18000杨艳菊境内自然人0.31%762,00000戴洪瑞境内自然人0.27%661,41900前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类南京港务管理局30,450,048人民币普通股南京长江油运公司2,490,408人民币普通股俞惠敏1,399,610人民币普通股龚磊1,266,192人民币普通股王耀沃1,015,910人民币普通股王蕴990,000人民币普通股施卫娟880,900人民币普通股冯进勇786,180人民币普通股杨艳菊762,000人民币普通股戴洪瑞661,419人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明大股东南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关系未知