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同方国芯电子股份有限公司TONGFANGGUOXINELECTRONICSCO.,LTD.2013年半年度财务报告（未经审计）二〇一三年八月九日第1页共56页合并资产负债表2013年6月30日编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金五、1760,469,667.67870,645,948.25短期借款五、150.0048,750,000.00结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据五、220,672,069.6817,538,050.20交易性金融负债应收账款五、3443,502,035.43321,197,103.79应付票据五、16116,853,212.08102,574,354.24预付款项五、419,048,639.1227,661,222.82应付账款五、1781,977,321.3292,170,133.81应收保费预收款项五、1810,657,170.2520,981,372.94应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬五、1911,511,288.2523,232,724.46应收股利应交税费五、2025,351,852.288,648,501.07其他应收款五、513,671,563.8316,096,054.37应付利息买入返售金融资产应付股利存货五、6237,712,346.63208,258,110.12其他应付款五、215,190,552.8520,659,707.61一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款流动资产合计：1,495,076,322.361,461,396,489.55一年内到期的非流动负债五、22660,000.00790,000.00非流动资产：其他流动负债发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资流动负债合计252,201,397.03317,806,794.13长期应收款非流动负债：长期股权投资五、74,846,303.594,937,018.72长期借款投资性房地产应付债券固定资产五、8291,339,865.19300,708,561.10长期应付款在建工程五、937,701,366.4335,683,804.11专项应付款五、2334,750,000.0034,750,000.00工程物资预计负债固定资产清理递延所得税负债生产性生物资产其他非流动负债五、24342,870,921.13340,612,115.13油气资产非流动负债合计377,620,921.13375,362,115.13无形资产五、1011,227,693.1810,914,287.81负债合计629,822,318.16693,168,909.26开发支出五、10280,221,154.68210,859,582.41股东权益：商誉五、11685,676,016.95685,676,016.95股本五、25303,408,984.00296,941,323.00长期待摊费用五、122,007,989.962,351,875.80资本公积五、26926,741,924.61808,110,463.49递延所得税资产五、1311,718,973.2312,625,384.89减：库存股其他非流动资产专项储备非流动资产合计1,324,739,363.211,263,756,531.79盈余公积五、2735,210,227.5935,210,227.59一般风险准备未分配利润五、28924,632,231.21843,589,687.73外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,189,993,367.411,983,851,701.81少数股东权益0.0048,132,410.27所有者权益合计2,189,993,367.412,031,984,112.08资产总计2,819,815,685.572,725,153,021.34负债和所有者权益总计2,819,815,685.572,725,153,021.34法定代表人:陆致成主管会计工作的负责人:杨秋平会计机构负责人：张典洪第2页共56页母公司资产负债表2013年6月30日编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金48,755,258.7322,825,444.42短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据4,149,105.682,117,010.70应付票据应收账款十一、153,060,138.2947,135,801.73应付账款19,369,788.2325,090,413.17预付款项7,744,084.1712,159,972.02预收款项9,578,800.0110,279,103.47应收利息应付职工薪酬3,653,793.214,746,303.29应收股利0.0032,719,902.82应交税费131,857.77-6,973,211.82其他应收款十一、210,326,664.1511,202,897.40应付利息存货61,732,116.4358,632,569.42应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款3,634,650.4318,623,482.59其他流动资产一年内到期的非流动负债660,000.00790,000.00流动资产合计185,767,367.45186,793,598.51其他流动负债非流动资产：流动负债合计37,028,889.6552,556,090.70可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资十一、31,617,333,427.951,469,245,966.98长期应付款投资性房地产专项应付款770,000.00770,000.00固定资产243,900,816.36254,050,592.27预计负债在建工程37,701,366.4335,683,804.11递延所得税负债工程物资其他非流动负债13,222,821.1310,964,015.13固定资产清理非流动负债合计13,992,821.1311,734,015.13生产性生物资产负债合计51,021,710.7864,290,105.83油气资产股东权益：无形资产10,805,717.6310,565,965.09股本303,408,984.00296,941,323.00开发支出资本公积1,522,453,066.851,404,752,208.75商誉减：库存股长期待摊费用657,392.12731,813.84专项储备递延所得税资产2,827,565.772,438,430.74盈余公积32,883,252.7232,883,252.72其他非流动资产一般风险准备非流动资产合计1,913,226,286.261,772,716,573.03未分配利润189,226,639.36160,643,281.24所有者权益合计2,047,971,942.931,895,220,065.71资产总计2,098,993,653.711,959,510,171.54负债和所有者权益总计2,098,993,653.711,959,510,171.54法定代表人:陆致成主管会计工作的负责人:杨秋平会计机构负责人：张典洪第3页共56页合并利润表2013年1-6月编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入387,973,849.33274,542,883.58其中：营业收入五、29387,973,849.33274,542,883.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本297,658,205.89219,094,072.40其中：营业成本五、29251,159,304.65199,759,556.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、301,503,070.091,064,370.62销售费用五、3115,133,508.536,556,918.11管理费用五、3240,922,491.9019,937,386.01财务费用五、33-7,518,790.02-6,084,675.52资产减值损失五、34-3,541,379.26-2,139,483.05加：公允价值变动收益投资收益（损失以“-”号填列）五、35-250,375.30-72,937.54其中：对联营企业和合营企业的收益-90,715.13-72,937.54汇兑收益三、营业利润90,065,268.1455,375,873.64加：营业外收入五、3641,101,973.733,068,163.32减：营业外支出五、37263,898.66357,411.71其中：非流动资产处置损失40,550.010.00四、利润总额130,903,343.2158,086,625.25减：所得税费用五、3819,076,404.248,747,921.21五、净利润111,826,938.9749,338,704.04归属于母公司所有者的净利润110,736,675.7848,955,833.16少数股东损益1,090,263.19382,870.88六、每股收益：（一）基本每股收益0.36760.2025（二）稀释每股收益0.36760.2025七、其他综合收益八、综合收益总额111,826,938.9749,338,704.04归属于母公司所有者的综合收益总额110,736,675.7848,955,833.16归属于少数股东的综合收益总额1,090,263.19382,870.88法定代表人:陆致成主管会计工作的负责人:杨秋平会计机构负责人：张典洪第4页共56页母公司利润表2013年1-6月编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一、4108,781,746.41102,517,624.51减：营业成本十一、494,870,740.8490,758,334.31营业税金及附加28,315.36171,614.69销售费用981,619.97375,755.83管理费用6,909,942.186,530,869.17财务费用1,102,121.49-657,388.67资产减值损失-69,489.62-3,052,429.97加：公允价值变动收益投资收益（损失以“-”号填列）十一、552,863,519.04-72,937.54其中：对联营企业和合营企业的收益-90,715.13-72,937.54二、营业利润57,822,015.238,317,931.61加：营业外收入1,494,934.811,068,163.32减：营业外支出20,100.00357,411.71其中：非流动资产处置损失三、利润总额59,296,850.049,028,683.22减：所得税费用1,019,359.621,340,324.42四、净利润58,277,490.427,688,358.80五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额58,277,490.427,688,358.80法定代表人:陆致成主管会计工作的负责人:杨秋平会计机构负责人：张典洪第5页共56页合并现金流量表2013年1-6月编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金294,410,599.04246,584,209.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资