国药集团药业股份有限公司6005112011年年度报告国药集团药业股份有限公司2011年年度报告1目录一、重要提示................................................................................................................................2 二、公司基本情况........................................................................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11 六、公司治理结构......................................................................................................................17 七、股东大会情况简介...............................................................................................................27 八、董事会报告..........................................................................................................................28 九、监事会报告..........................................................................................................................51 十、重要事项..............................................................................................................................53 十一、财务会计报告..................................................................................................................78 十二、备查文件目录................................................................................................................188 国药集团药业股份有限公司2011年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名马万军董事出差吕致远(三)普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名刘勇主管会计工作负责人姓名沈黎新会计机构负责人(会计主管人员)姓名茆雅敏公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)茆雅敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称国药集团药业股份有限公司公司的法定中文名称缩写国药股份公司的法定英文名称ChinaNationalMedicinesCorporationLtd.公司的法定英文名称缩写SINOPHARM(CNCMLTD)公司法定代表人刘勇(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕致远朱霖联系地址北京市东城区永外三元西巷甲12号北京市东城区永外三元西巷甲12号电话010-67262920010-67271828传真010-67262919010-67271828电子信箱lvzhiyuan@cncm.com.cnzhulin@cncm.com.cn国药集团药业股份有限公司2011年年度报告3(三)基本情况简介注册地址北京市东城区永外三元西巷甲12号注册地址的邮政编码100077办公地址北京市东城区永外三元西巷甲12号办公地址的邮政编码100077公司国际互联网网址@cncm.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所国药股份600511(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年12月21日公司首次注册登记地点北京市崇文区永外三元西巷甲12号昀近一次变更公司变更注册登记日期2011年11月21日公司变更注册登记地点北京市东城区永外三元西巷甲12号企业法人营业执照注册号110000002918724税务登记号码110103710925737组织机构代码71092573-7公司聘请的会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼公司其他基本情况变更内容:1、法定代表人姓名:刘勇2、经营范围:许可经营项目:批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品(含原料药)、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品(注射用A型肉毒素)、麻黄素原料药(小包装);组织药品生产;销售医疗器械(Ⅱ类、Ⅲ类)、保健食品、定型包装食品。一般经营项目:销售医疗器械(Ⅰ类);进出口业务;与上述业务有关的咨询;销售日用百货、化妆品。国药集团药业股份有限公司2011年年度报告4三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润240,007,208.36利润总额341,409,262.22归属于上市公司股东的净利润271,261,168.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润252,982,995.63经营活动产生的现金流量净额-370,558,635.73(二)非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-177,059.40-6,001.39-518,751.33计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,986,800.009,321,157.323,266,154.86除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,132,655.2930,091,326.94单独进行减值测试的应收款项减值准备转回320,305.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,051,604.571,320,648.715,551,360.51少数股东权益影响额57,514.08-137,286.38231,293.19所得税影响额-5,773,342.08-10,083,410.85-2,193,218.93合计18,278,172.4630,826,739.756,336,838.30(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币国药集团药业股份有限公司2011年年度报告5主要会计数据2011年2010年本年比上年增减(%)2009年营业总收入7,042,245,941.815,918,037,614.8119.005,194,599,535.20营业利润240,007,208.36368,186,043.37-34.81272,687,658.52利润总额341,409,262.22398,821,848.01-14.40295,239,182.56归属于上市公司股东的净利润271,261,168.09310,019,181.50-12.50226,599,176.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润252,982,995.63279,192,441.75-9.39220,262,337.85经营活动产生的现金流量净额-370,558,635.73318,212,851.54-216.45255,178,001.542011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末资产总额3,551,673,504.853,392,770,351.504.682,776,796,908.13负债总额2,018,774,301.282,049,608,332.54-1.501,693,719,815.63归属于上市公司股东的所有者权益1,488,975,184.181,304,470,127.7314.141,043,272,703.19总股本478,800,000.00478,800,000.000478,800,000.00主要财务指标2011年2010年本年比上年增减(%)2009年基本每股收益(元/股)0.56650.6475-12.510.4733稀释每股收益(元/股)0.56650.6475-12.510.4733用昀新股本计算的每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.52840.5831-9.380.4600加权平均净资产收益率(%)19.4826.4减少6.92个百分点24.53扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.1723.77减少5.6个百分点23.85每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.770.66-216.660.532011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.10982.724514.142.1789资产负债率(%)56.8460.41减少3.57个百分点612011年公司实现营业收入70.42亿元,同比增长19%,利润总额3.41亿元,同比下降14.40%,归属于上市公司股东净利润(下同)2.71亿元,同比下降12.58%,经营活动现金流量净额-3.71亿元,同比下降216%;截至2011年12月底,公司总资产35.52亿元,所有者权益14.89亿元,每股净资产3.11元,净资产收益率19.48%。国药集团药业股份有限公司2011年年度报告6四、股本变动及股东情况