天宏纸业(600419ST天宏)XXXX年年度报告

新疆天宏纸业股份有限公司6004192011年年度报告1目录一、重要提示................................................................................................................................2二、公司基本情况........................................................................................................................2三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3四、股本变动及股东情况.............................................................................................................4五、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................7六、公司治理结构......................................................................................................................10七、股东大会情况简介...............................................................................................................15八、董事会报告..........................................................................................................................16九、监事会报告..........................................................................................................................23十、重要事项..............................................................................................................................24十一、财务报告………………………………………………………………………………29十二、备查文件目录…………………………………………………………………………1132一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人姓名李侠主管会计工作负责人姓名王青会计机构负责人（会计主管人员）姓名沈永新公司负责人李侠、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）沈永新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称新疆天宏纸业股份有限公司公司的法定英文名称XinjiangTianhongPapermakingCo.,Ltd.公司法定代表人李侠(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王巧玲冯志强联系地址新疆石河子市西三路17号新疆石河子市西三路17号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail](三)基本情况简介注册地址新疆石河子市西三路17号注册地址的邮政编码832009办公地址新疆石河子市西三路17号办公地址的邮政编码832009公司国际互联网网址@126.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券投资部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所ST天宏600419(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年12月30日公司首次注册登记地点新疆维吾尔自治区工商行政管理局首次变更企业法人营业执照注册号650000040000482税务登记号码659001718902425组织机构代码71890242-5公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-16,654,655.15利润总额4,073,952.50归属于上市公司股东的净利润3,750,261.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,050,897.33经营活动产生的现金流量净额25,266,088.73(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-1,924.5222,996,023.37-2,433,171.60计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,192,586.6712,376,493.7022,872,723.64计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,378,485.66委托他人投资或管理资产的损益72,550.68单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,309,232.581,090,617.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462,054.501,671,835.04-186,345.56少数股东权益影响额-2,665,309.724合计20,801,158.3343,732,070.3518,678,514.42(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年营业总收入402,509,718.87344,613,842.6916.80373,535,682.80营业利润-16,654,655.15-4,139,402.23不适用-46,921,415.15利润总额4,073,952.509,978,533.01-59.17-25,718,602.77归属于上市公司股东的净利润3,750,261.009,942,447.73-62.28-26,327,878.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,050,897.33-33,789,622.62不适用-45,006,392.51经营活动产生的现金流量净额25,266,088.7315,666,380.0861.28-54,743,426.842011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额295,011,174.89299,205,554.55-1.40458,173,912.78负债总额153,094,451.00161,213,159.89-5.04330,987,128.26归属于上市公司股东的所有者权益141,742,655.66137,992,394.662.72127,186,784.52总股本80,160,000.0080,160,000.000.0080,160,000.00主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元／股）0.050.12-58.33-0.33稀释每股收益（元／股）0.050.12-58.33-0.33用昀新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.21-0.42不适用-0.56加权平均净资产收益率（%）2.687.47减少4.79个百分点-18.76扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.19-25.40不适用-32.07每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.320.2060.00-0.682011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.771.722.911.59资产负债率（%）51.8953.88减少1.99个百分点77.24四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股5份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份80,160,000.0010080,160,000.001001、人民币普通股80,160,000.0010080,160,000.001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数80,160,000.0010080,160,000.001002、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股2011年末股东总数7,223户本年度报告公布日前一个月末股东总数7,224户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新疆石河子造纸厂国有法人41.9033,590,432冻结1,710,000青岛英图石油有限公司其他2.672,140,518-1,944,700冻结2,140,5186周爽其他1.521,220,500-1,898,100未知新疆教育出版社国有法人1.00803,684未知黄健其他0.68550,003550,003未知沈茜其他0.64515,100515,100未知曾红祥其他0.64513,855513,855未知肖小平其他0.61490,801未知康平其他0.49396,000-15,700未知曹卫宏其他0.46370,00075,515未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量新疆石河子造纸厂33,590,432人民币普通股33,590,432青岛英图石油有限公司2,140,518人民币普通股2,140,518周爽1,220,500人民币普通股1,220,500新疆教育出版社803,684人民币普通股803,684黄健550,003人民币普通股550,003沈茜515,100