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天津信托有限责任公司2011年年度报告全文二○一二年四月1天津信托有限责任公司2011年年度报告1、重要提示1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事王卫东、于永洲因公务未能出席董事会，王卫东委托其他董事出席董事会并行使表决权。1.3公司独立董事对本年度报告所披露的内容进行了认真审查，认为本年度报告的内容是真实、准确、完整的。1.4五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司总经理张维、总会计师尹梅、财会部负责人李瑞聪声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。2、公司概况2.1公司简介2.1.1历史沿革天津信托有限责任公司前身是中国人民银行天津市信托投资公司，成立于1980年，是国内最早成立的信托投资机构之一；1988年经中国人民银行批准，进行股份制改造，吸收天津市财政局等股东单位合股经营，名称定为天津信托投资公司；1997年，天津市财政局成为公司第一大股东，公司注册资本为人民币17076万元，名称定为天津信托投资有限责任公司；2000年，公司各股东按出资比例进行增资扩股，注册资本为人民币5亿元；2003年，公司经股权转让和进一步增资扩股后，股东单位为10家，注册资本为人民币14.25亿元；2007年，公司用公积金转增股本后，注册资本为人民币15亿元。天津市财政局、中国节能投资公司为公司并列第一大股东。2009年4月，中国银行业监督管理委员会银监复（2009）131号《关于批准天津信托投资有限责任公司调整股权结构的批复》，批准公司原第三大股东天津海泰控股集团有限公司受让公司原股东中国节能投资公司、天津天铁冶金集团有限公司和天津华泽（集团）有限公司所持我公司全部股权，天津海泰控股集团有限公司成为公司第一大2股东，成为公司实际控股人。股东单位由10家变为7家。2009年6月，中国银行业监督管理委员会银监复（2009）210号《关于天津信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》，同意“天津信托投资有限责任公司”更名为“天津信托有限责任公司”。2010年2月，中国银监会以银监复【2010】85号下发了《关于批准天津信托有限责任公司股权变更及调整股权结构的批复》，公司原并列第一大股东天津市财政局将所持有的公司23.16%的股权，原第六股东天津市津能投资公司将所持有的公司8.42%的股权，原第四股东天津经济技术开发区财政局将所持有的公司10.53%的股权转让给天津市泰达国际控股（集团）有限公司（公司新加入股东）。转让后天津市泰达国际控股（集团）有限公司持有公司42.11%的股权，成为公司的第二大股东。公司股东由7家变更为5家。2.1.2公司的法定中文名称:天津信托有限责任公司公司的中文简称:天津信托2.1.3公司的法定英文名称:TianjinTrustCo.,Ltd.公司的英文简称:TianjinTrust2.1.4法定代表人:王海智2.1.5注册地址:天津市河西区围堤道125-127号天信大厦，邮政编码:3000742.1.6国际互联网网址:，电子信箱:bg@tjtrust.com2.1.7信息披露事务负责人：张维信息披露事务联系人：冉启文联系电话：022-28408259，传真：022-28408279，电子信箱：bg@tjtrust.com2.1.8公司指定信息披露报纸：金融时报2.1.9公司年度报告备置地点：天津信托有限责任公司董事会（天信大厦）2.1.10公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街—E65052.1.11公司聘请的律师事务所：无2.2组织结构33、公司治理3.1公司治理结构3.1.1股东截至2011年末，公司股东5家，持有10%以上（含10%）股份的股东如下：股东名称持股比例法定代表人注册资本注册地址主要经营业务及主要财务情况天津海泰控股集团有限公司★51.05%刘津元22.6亿元天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层主营业务为：天津滨海高新技术产业开发区基础设施建设、土地开发与转让、高科技投资和配套服务业。2011年末总资产为274亿元，总负债为191亿元，所有者权益为83亿元。天津市泰达国际控股（集团）有限公司42.11%刘惠文106.1亿元天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场11层主营业务为：承担天津市市属国有金融资产出资人的职责，对控股金融机构的经营情况和绩效水平进行考核管理，对授权范围内的国有金融资产依法实施监督，负责国有金融资产的保值增值。2011年末总资产为128亿元，总负债为19亿元，所有者权益为109亿元。3.1.2董事、董事会及其下属委员会截至2011年末，公司董事会人员构成如下：4姓名职务性别年龄选任日期所推举的股东名称该股东持股比例%简要履历王海智董事长男572007.6天津海泰控股集团有限公司51.051974年-1988年，历任河北省围场县公社、镇区秘书、劳动人事局干事、副局长，1988年-2000年，历任中国银行河北省分行围场支行、中国银行承德市分行、中国银行秦皇岛市分行副行长、代行长、行长、党委书记，2000年-2005年底，历任中国东方资产管理公司石家庄办事处副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，天津办事处党委书记、总经理，2007年6月—2009年6月，任天津信托投资有限责任公司党委书记、董事长，2009年7月至今，任天津信托有限责任公司党委书记、董事长。王卫东副董事长男422007.1天津海泰控股集团有限公司51.051995年-2006年，先后在天津新技术产业园区开发总公司工作，历任项目经理、助理经理、总经理助理、副总经理，在天津海泰科技发展股份有限公司工作，任副董事长、董事长、总经理；2006年至今，任天津海泰控股集团有限公司党委委员、副总经理。于永洲董事男592010.4天津市泰达国际控股（集团）有限公司42.111984年—1987年天津市财政局干部1987年—1994年天津市财政局科长1994年—2003年天津市财政局处长2003年—2008年天津市财政局副局级巡视员、副局长2008年—今天津市泰达国际控股（集团）有限公司党委委员、副总经理董建新董事男442009.8天津海泰控股集团有限公司51.051989.07-1991.01在天津市科委科干处工作；1991.01-1995.07在天津技术物理所任团总支书记、工程师；1995.07-1999.04在天津新技术产业园区开发总公司任项目经理；1999.04-2001.04天津新技术产业园区管理咨询有限公司任副总经理；2001.04-2001.12天津新技术产业园区5海泰科技投资管理有限公司任总经理助理；2010.12-2006.6任天津海泰科技发展股份有限公司资产运营部、企划部部长；2006.06-2010.05任天津海泰控股集团有限公司金融部副部长。2010.05至今任天津海泰控股集团有限公司企业运营部副部长。李林董事男482009.8天津海泰控股集团有限公司51.051985.07－1994.03在天津师范大学教育系任教师；1994.03－1996.06在天津新技术产业园区开发总公司工作；1996.06－1997.05任园区总公司工业投资分公司助理经理；1997.05－1997.12任园区报关行副经理；1997.12－2003.05任园区报关行经理；2003.05－2006.06任天津海泰控股集团有限公司资产部部长；2006.06－2006.12任天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长；2006.12－至今，任天津海泰控股集团有限公司企业运营部副部长、部长。钟玲玲董事女472010.4天津市泰达国际控股（集团）有限公司42.111986年7月—1991年8月在天津市照相机公司；1991年8月—2009年1月天津市经济委员会引进处、投资与技术改造处调研员；2008年8月—2010年12月，任天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部部长。2011年1月—至今，任天津市泰达国际控股（集团）有限公司审计与合规部部长。弓劲梅董事女392010.4天津市泰达国际控股（集团）有限公司42.112002年1月—2006年10月天弘基金管理有限公司筹备组成员、高级研究员、职工监事；2006年11月—2008年7月天津泰达投资控股有限公司资产管理部高级项目经理；2008年8月—2009年4月天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部部长助理；2009年5月—2009年12月天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长；2010年16月—今天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部副部长（主持工作）。黄书平董事男302010.4天津盈鑫信恒投资咨询有限公司5.262004年11月—2005年4月首创证券有限公司资产管理部项目经理；2005年4月—2007年2月顺驰中国控股有限公司总裁助理；2007年2月—2007年12月融创集团资本管理部总监；2007年12月—2009年2月融创集团资本运作中心总经理；2009年2月—今融创集团董事会秘书兼财务管理部副总经理。张维董事男562006.4管理层及职工代表1972年-1999年，在天津市综合计划局生产组、天津市物资局工作，历任财务处干部、副处长、处长、总会计师；1999年-2006年4月，在天津市审计局工作，任总审计师、副局长、党组成员；2006年4月—2009年6月，任天津信托投资有限责任公司董事、总经理。2009年7月至今，任天津信托有限责任公司董事、总经理。李延敬独立董事男662004.121968年-1987年，先后在西藏昌都军分区学生连、西藏昌都电厂、天津市电子仪表局工作；1987年-2006年，在天津市审计局工作，先后任副处长、处长、副总审计师、总审计师、副局长、党组成员，现已退休。樊振荣独立董事男642008.41967年8月—1982年6月在人民银行天津分行塘沽支行工作，任会计员、信贷员；1982年6月—1993年8月在天津工商银行红桥支行工作，任信贷员、信贷科长、办公室主任、副行长等。1993年8月—2007年11月在天津信托投资有限责任公司工作，任副总经理、常务副总经理；2007年11月退休。7马君潞独立董事男572010.10现任南开大学经济学院院长。1993年晋升教授职称，1994年始享受国务院特殊津贴，1996年取得博士研究生指导教师资格。1998年被评为天津市教育系统优秀回国人员，入选国家教育部首批“跨世纪人才”，并担任高等学校经济学学科教学指导委员会委员。1999年9月至2000年8月作为富布赖特高级访问学者在美国哥伦比亚大学进行学术交流、研究和讲学。讲授微观经济学、宏观经济学、货币银行学、国际金融学等课程，从事金融学领域的科学研究。以上董事任期期限为三年，即2010年4月—2013年4月截至2011年末，公司独立董事为：姓名所在单位及职务性别年龄选任日期所推举的股东名称该股东持股比例简要履历李延敬天津市审计局副局长男662004.12天津市泰达国际控股（集团）有限公司42.111968年-1987年，先后在西藏昌都军分区学生连、西藏昌都电厂、天津市电子仪表局工作；1987年-2006年，在天津市审计局工作，先后任副处长、处长、副总审计师、总审计师、副局长、党组成员，现已退休。樊振荣天津信托有限责任公司常务副总经理男642008.4天津海泰控股集团有限公司51.051967年8月—1982年6月在人民银行天津分行塘沽支行工作，任会计员、信贷员；1982年6月—1993年8月在天津工商银行红桥支行工作，任信贷员、信贷科长、办公室主任、副行长等。1993年8月—2007年11月在天津信托投资有限责任公司工作，任副总经理、常务副总经理；2007年11月退休。马君潞南开大学经济学院院长男572010.10天津海泰控股集团有限51.05现任南开大学经济学院院长。1993年晋升教授职称，