奥克股份：XXXX年半年度报告 XXXX-07-29

证券简称：奥克股份证券代码：300082辽宁奥克化学股份有限公司（LIAONINGOXIRANCHEM,INC.）二零一零年半年度报告全文二〇一〇年七月二十七日辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第1页/共92页目录第一节重要提示............................................2第二节公司基本情况........................................3第三节董事会报告..........................................6第四节重要事项...........................................18第五节股本变动及股东情况.................................21第六节董事、监事及高级管理人员情况.......................24第七节财务审计报告.......................................26第八节备查文件...........................................92辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第2页/共92页第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度报告已经第二届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事均出席会议。不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。公司半年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长朱建民先生、主管会计工作负责人孙玉德先生及会计机构负责人徐丹女士保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第3页/共92页第二节公司基本情况一、公司基本情况简介（一）中文名称：辽宁奥克化学股份有限公司英文名称：LIAONINGOXIRANCHEM,INC.中文简称：奥克股份（二）公司法定代表人：朱建民（三）公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名徐丹马帅联系地址辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@yahoo.com.cn（四）注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号邮政编码：111003公司网址：电子信箱：[e-mail]（五）信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载半年度报告的证监会指定网站：巨潮资讯网（）半年度报告备置地点：奥克股份证券部辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第4页/共92页（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：奥克股份股票代码：300082（七）持续督导机构：中信建投证券有限责任公司。二、会计数据和业务数据摘要（一）主要财务数据（单位：人民币元）项目报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入832,780,126.97456,374,320.4482.48%营业利润67,942,236.8093,893,172.87-27.64%利润总额73,480,862.2695,719,086.53-23.23%归属于普通股股东的净利润61,051,653.6480,852,308.02-24.49%归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润56,368,278.1879,046,822.36-28.69%经营活动产生的现金流量净额58,710,236.53105,499,885.61-44.35%项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产2,903,073,310.941,070,270,528.14171.25%所有者权益（或股东权益）2,595,829,389.68462,077,185.75461.77%股本108,000,000.0081,000,000.0033.33%（二）主要财务指标（单位:人民币元）项目报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减（%）基本每股收益0.711.08-34.26%稀释每股收益0.711.08-34.26%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.661.05-37.14%加权平均净资产收益率7.66%34.35%下降26.69个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.35%33.58%下降26.23个百分点每股经营活动产生的现金流量净额0.541.30-58.46%项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）归属于普通股股东的每股净资产24.045.70321.75%（三）非经常性损益项目（单位:人民币元）非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,759,999.98辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第5页/共92页除上述各项之外的其他营业外收支净额-221,374.52非经常性损益对所得税的影响合计855,250.00合计4,683,375.46辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第6页/共92页第三节董事会报告一、管理层讨论与分析（一）公司上半年经营概况报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]534号”文核准，公司于2010年5月6日首次公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格每股85元，募集资金总额229,500.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为216,623.87万元。随后经深圳证券交易所深证上[2010]157号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年5月20日在深圳证券交易所创业板上市。上市以后，公司积极完善各项规章制度，进一步规范公司治理结构，稳步实施经营计划，进一步完善现有技术中心和生产基地的合理布局与建设，加快募投项目建设，加速考察目标领域新的投资发展机会，特别是围绕战略型新兴产业方面的项目，加速吸纳国内外高素质科技创新和经营管理方面的人才，科学制定“十二.五”发展规划，确保奥克股份实现持续、健康、快速与和谐发展，为股东及利益相关者创造更大的价值。公司上半年净利润及销售量情况如下：-2,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.001月2月3月4月5月6月月份销量（吨）-500.001,000.001,500.002,000.002,500.00净利润（万元）本期销量上期销量本期净利润上期净利润尽管今年一季度公司主导产品销售量实现了同比88.46%的快速增长，但是，由于主要原材料环氧乙烷及二乙二醇在本年一季度价格迅速升高（其中，环氧乙烷及二乙二醇采购价格辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第7页/共92页分别同比增加了2,588元/吨和2,815元/吨，短期增幅高达27.45%和48.67%），致使公司今年一季度产品毛利率同比大幅下降，并对公司一季度盈利构成严重影响。面对严峻的经营形势，公司管理层坚定信心，正确判断国内外环氧乙烷原材料以及环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的市场需要和价格走势，抓住机遇，继续扩大规模，稳健市场经营。基于对国内环氧乙烷价格走势以及国内市场对公司主导产品迅速扩大的需求的正确判断，公司管理层决定继续保持产品产量和销量的同比高速增长，并不对公司主导产品价格做出大幅调整，以进一步巩固和保护下游战略伙伴的关系和利益，进一步提升公司的市场地位和扩大市场占有率，为二季度乃至下半年的大幅增长奠定了更加有力的基础。国内环氧乙烷市场价格在二季度末的大幅下挫以及公司二季度经营业绩的同比快速增长和季度环比的翻番增长均充分验证了公司管理层的正确判断与决策。与此同时，公司通过产品结构调整来提升产品毛利的举措也充分体现出了公司的技术创新能力和盈利能力。总而言之，报告期内公司实现营业收入83,278.01万元，同比增长82.48%(其中，主营业务收入82,721.97万元，同比增长93.92%)；公司产品销量7.21万吨，同比增长103.17%；公司实现利润总额7,348.09万元，同比增长-23.23%；公司实现净利润6,105.17万元，同比增长-24.49%。报告期内，二季度和一季度相比，净利润环比大幅增长136.73%（比去年同季增长37.55%），产品销量环比增长20.46%；销售收入环比增长24.96%。（二）公司经营情况分析1、主营业务范围及发展趋势公司以“立足环氧创造价值”为基本发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则，以环氧乙烷精细化工新材料产品为产业方向，形成了以聚乙二醇为基础产品，以太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚单体两大系列产品生产和销售为主的主营业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。随着全球，特别是中国政府对战略型新兴产业的高度关注与投入，公司的太阳能多晶硅切割液以及高速铁路等重大基础设施所必需的高性能混凝土减水剂聚醚等环氧乙烷衍生精细化工新材料的市场前景和需求总量在未来几年内仍将保持较快发展。2、主营业务经营情况分析（1）主营业务分产品结构情况表（单位：人民币万元）辽宁奥克化学股份有限公司二〇一〇年半年度报告第8页/共92页产品主营业务收入主营业务成本毛利率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）切割液46,444.9639,817.1114.27%65.64%133.90%下降25.02个百分点聚醚单体29,749.2326,873.289.67%136.39%138.78%下降0.91个百分点聚乙二醇3,258.952,927.8410.16%73.31%75.94%下降1.35个百分点其他3,268.833,020.757.59%2046.72%1928.60%增长5.38个百分点合计82,721.9772,638.9812.19%93.92%141.40%下降17.27个百分点公司两大主导产品切割液和聚醚单体本期销售量和销售收入仍保持较高的增长势头。两大主导产品毛利率经过低谷后开始上升，6月份毛利率均上升为16%左右。（2）报告期内主营业务分地区情况（单位：人民币万元）地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）东北区6,940.43752.89%华北区15,004.4382.62%华东区46,546.8459.75%西北区1,137.32240.01%西南区5,410.50312.42%中南区7,682.45170.16%合计82,721.9793.92%（三）公司财务状况分析1、资产负债构成变化情况分析（单位：人民币万元）2010年6月末与2009年末比较项目金额占总资产比率2009年末增加额增减率总资产290,307.33100.00%107,027.05183,280.28171.25%其中：流动资产258,795.8889.15%81,568.85177,227.03217.27%长期股权投资3,498.231.21%3,498.65-0.42-0.01%固定资产及在建工程17,921.616.17%12,453.545,468.0743.91%无形资产及其他资产10,091.623.48%9,506.01585.616.16%总负债30,154.3910.39%60,819.33-30,664.94-50.42%其中：流动负债19,316.236.65%50,962.17-31,64