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宁波GQY视讯股份有限公司目录页次一、审计报告1-2二、宁波GQY视讯股份有限公司财务报表资产负债表和合并资产负债表1-4利润表和合并利润表5-6现金流量表和合并现金流量表7-8所有者权益变动表和合并所有者权益变动表9-12财务报表附注1-56审计报告第1页审计报告信会师报字（2010）第11761号宁波GQY视讯股份有限公司全体股东：我们审计了后附的宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年6月30日资产负债表和合并资产负债表、2010年1-6月的利润表和合并利润表、2010年1-6月的现金流量表和合并现金流量表、2010年1-6月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。审计报告第2页我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年6月30日的财务状况以及2010年1-6月的经营成果和现金流量。立信会计师事务所有限公司中国注册会计师：姚辉中国注册会计师：杨志平中国·上海二O一O年七月十九日财务报表第1页宁波GQY视讯股份有限公司2010年6月30日资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注十一期末余额年初余额流动资产：货币资金580,857,431.8718,815,424.06应收票据897,500.004,272,481.00应收账款（一）111,297,892.9676,106,464.33预付款项4,988,800.339,122,294.99应收利息应收股利其他应收款（二）7,364,708.115,183,369.64存货15,399,498.7912,059,614.16一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计720,805,832.06125,559,648.18非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（三）345,406,750.21104,906,750.21投资性房地产固定资产22,705,237.0223,683,872.91在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,578,108.481,607,264.10开发支出9,551,897.177,613,552.90商誉长期待摊费用8,362.969,796.96递延所得税资产3,106,572.573,180,957.38其他非流动资产非流动资产合计382,356,928.41141,002,194.46资产总计1,103,162,760.47266,561,842.64后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：财务报表第2页宁波GQY视讯股份有限公司2010年6月30日资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）附注十一期末余额年初余额流动负债：短期借款29,500,000.0021,500,000.00交易性金融负债应付票据应付账款15,434,719.0518,685,173.46预收款项13,271,870.1615,604,117.56应付职工薪酬1,090,212.191,080,606.00应交税费6,265,808.827,356,642.83应付利息应付股利其他应付款51,191,676.0551,153,258.50一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计116,754,286.27115,379,798.35非流动负债：长期借款3,070,946.793,531,698.85应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,070,946.793,531,698.85负债合计119,825,233.06118,911,497.20所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）53,000,000.0039,360,000.00资本公积813,197,786.6916,452,666.69减：库存股专项储备盈余公积10,399,493.6510,399,493.65未分配利润106,740,247.0781,438,185.10所有者权益（或股东权益）合计983,337,527.41147,650,345.44负债和所有者权益（或股东权益）合计1,103,162,760.47266,561,842.64后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：财务报表第3页宁波GQY视讯股份有限公司2010年6月30日合并资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注五期末余额年初余额流动资产：货币资金(一)825,174,216.7634,612,540.49交易性金融资产应收票据（二）897,500.004,272,481.00应收账款（三）133,592,836.3588,495,139.69预付款项（五）11,816,252.0811,701,308.24应收利息应收股利其他应收款（四）14,483,948.4810,587,677.98存货（六）18,898,302.4416,173,745.40一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,004,863,056.11165,842,892.80非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产（七）23,131,675.2024,208,817.69在建工程（八）57,410,389.5250,484,242.29工程物资（九）1,205,449.17固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（十）26,967,470.4627,265,771.26开发支出（十）9,551,897.177,613,552.90商誉长期待摊费用（十一）8,362.969,796.96递延所得税资产（十二）3,727,998.263,736,088.19其他非流动资产非流动资产合计122,003,242.74113,318,269.29资产总计1,126,866,298.85279,161,162.09后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：财务报表第4页宁波GQY视讯股份有限公司2010年6月30日合并资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）附注五期末余额年初余额流动负债：短期借款（十四）44,500,000.0032,500,000.00交易性金融负债应付票据应付账款（十五）15,646,234.5619,173,120.05预收款项（十六）8,489,564.1910,768,742.10应付职工薪酬（十七）1,479,577.531,287,652.67应交税费（十八）5,468,841.347,261,222.58应付利息应付股利其他应付款（十九）7,545,224.042,482,164.65一年内到期的非流动负债（二十）25,000,000.0015,000,000.00其他流动负债流动负债合计108,129,441.6688,472,902.05非流动负债：长期借款（二十一）3,070,946.7913,531,698.85应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,070,946.7913,531,698.85负债合计111,200,388.45102,004,600.90所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）（二十二）53,000,000.0039,360,000.00资本公积（二十三）816,863,028.1420,166,092.86减：库存股专项储备盈余公积（二十四）10,399,493.6510,399,493.65未分配利润（二十五）130,581,310.97102,646,225.49外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,010,843,832.76172,571,812.00少数股东权益4,822,077.644,584,749.19所有者权益（或股东权益）合计1,015,665,910.40177,156,561.19负债和所有者权益（或股东权益）合计1,126,866,298.85279,161,162.09后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：财务报表第5页宁波GQY视讯股份有限公司2010年1-6月利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十一本期金额上期金额一、营业收入（四）92,975,410.8576,314,042.67减：营业成本(四)44,377,471.4235,575,311.78营业税金及附加1,070,228.66792,770.32销售费用9,611,685.486,931,540.98管理费用13,813,144.9211,082,513.60财务费用-534,064.68952,897.22资产减值损失-495,898.68-449,721.94加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”填列）25,132,843.7321,428,730.71加：营业外收入4,634,288.00949,169.59减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29,767,131.7322,377,900.30减：所得税费用4,465,069.763,526,918.38四、净利润（净亏损以“-”号填列）25,302,061.9718,850,981.92五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额25,302,061.9718,850,981.92后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：财务报表第6页宁波GQY视讯股份有限公司2010年1-6月合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额一、营业总收入114,026,024.5292,089,861.97其中：营业收入（二十六）114,026,024.5292,089,861.97二、营业总成本84,230,841.2668,634,940.46其中：营业成本（二十六）54,263,584.7545,967,848.16营业税金及附加（二十七）1,180,656.12837,404.62销售费用（三十）12,303,462.698,717,960.28管理费用16,318,368.5415,409,139.83财务费用（二十九）75,732.081,029,245.40资产减值损失（二十八）89,037.08-3,326,657.83加：公允价值变