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宁波银行股份有限公司2010年半年度人民币千元宁波银行股份有限公司2010年1月1日至2010年06月30日止财务报表及附注目录页码1、资产负债表2、利润表3、现金流量表4、所有者权益变动表5、财务报表附注宁波银行股份有限公司资产负债表2010半年度人民币千元附注五2010年06月30日2009年12月31日资产现金及存放中央银行款项125,297,53521,106,693存放同业款项29,183,0318,818,769拆出资金3600,000536,550交易性金融资产4672,552622,410衍生金融资产51,589,4311,029,475买入返售金融资产635,186,4028,227,171应收利息7908,909477,101发放贷款及垫款892,416,55280,767,830可供出售金融资产92,369,1851,814,759持有至到期投资1010,987,28711,735,107应收款项类投资1127,159,14125,628,004长期股权投资1213,25013,250投资性房地产13198,344456,072固定资产14892,270926,723无形资产1592,35697,887递延所得税资产16449,388314,631其他资产171,745,577779,434资产总计209,761,211163,351,866负债同业及其他金融机构存放款项1917,676,15518,864,307拆入资金208,837,5929,035,021衍生金融负债51,781,3331,028,347卖出回购金融资产款2135,400,0496,952,574吸收存款22128,374,820110,752,461应付职工薪酬2360,377121,367应交税费24317,817270,219应付利息25794,087671,544预计负债--应付债券264,975,5484,971,340递延所得税负债16388,166314,934其他负债27619,088627,769负债合计199,225,033153,609,883股东权益股本282,500,0002,500,000资本公积293,929,8543,898,205盈余公积30521,938521,938一般风险准备31971,054558,168未分配利润322,613,3322,263,672股东权益合计10,536,1789,741,983负债及股东权益总计209,761,211163,351,866主管会计会计机构法定代表人：陆华裕行长：俞凤英工作负责人：罗维开负责人：孙洪波宁波银行股份有限公司利润表2010半年度人民币千元3附注五2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入2,696,6611,849,872利息净收入332,373,9531,572,906利息收入333,865,9172,348,878利息支出33(1,491,964)(775,972)手续费及佣金净收入34260,275181,522手续费及佣金收入34309,329210,347手续费及佣金支出34(49,053)(28,824）投资收益35(4,364)18,266公允价值变动收益36(302,267)36,259汇兑收益(损失)237,22635,097其他业务收入131,8385,823二、营业支出(1,331,506)(1,052,262)营业税金及附加37(199,123)(114,882)业务及管理费38(1,002,843)(773,464)资产减值损失39(129,527)(163,910)其他业务成本(12)(6)三、营业利润1,365,155797,610加：营业外收入40160,8098,997减：营业外支出41(5,352)(1,997)四、利润总额1,520,612804,610减：所得税费用42(258,066)(98,507)五、净利润1,262,546706,103六、其他综合收益4331,649(2,975)七、综合收益总额1,294,195703,128八、每股收益基本每股收益440.510.28稀释每股收益440.510.28宁波银行股份有限公司股东权益变动表2010半年度人民币千元4项目2010年06月30日股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额2,500,0003,898,205521,938558,1682,263,6729,741,983二、本年增减变动金额-31,649-412,886349,660794,195(一)、净利润----1,262,5461,262,546(二)、其他综合收益-31,649---31,6491、可供出售金融资产公允价值变动净额-42,198---42,198(1)计入股东权益的金额-42,198---42,198(2)转入当期损益的金额------2、与计入股东权益项目相关的所得税影响-(10,549)---(10,549)上述(一)和(二)小计-31,649--1,262,5461,294,195(三)、利润分配---412,886(912,886)(500,000)1、提取盈余公积------2、提取一般风险准备---412,886(412,886)-3、对股东的分配----(500,000)(500,000)三、本年年末余额2,500,0003,929,854521,938971,0542,613,33210,536,178项目2009年06月30日股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计一、上年年末余额2,500,0003,918,672376,194389,1671,620,9718,805,004二、本年增减变动金额-(2,975)-169,00137,102203,128(一)、净利润----706,103706,103(二)、其他综合收益-(2,975)---(2,975)1、可供出售金融资产公允价值变动净额-(3,966)---(3,966)(1)计入股东权益的金额-(3,966)---(3,966)(2)转入当期损益的金额------2、与计入股东权益项目相关的所得税影响-991---991上述(一)和(二)小计-(2,975)--706,103703,128(三)、利润分配---169,001(669,001)(500,000)1、提取盈余公积------2、提取一般风险准备---169,001(169,001)-3、对股东的分配----(500,000)(500,000)三、本年年末余额2,500,0003,915,697376,194558,1681,658,0739,008,132宁波银行股份有限公司现金流量表2010半年度人民币千元5附注五2010年1-6月2009年1-6月一、经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额16,434,20621,436,768向其他金融机构拆入资金净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金3,515,3432,180,718收到其他与经营活动有关的现金1,116,123836,588经营活动现金流入小计21,065,67224,454,074客户贷款及垫款净增加额11,778,24915,073,665存放中央银行和同业款项净增加额3,481,8244,405,169拆放其他金融机构净增加额1,343,1351,325,420支付利息、手续费及佣金的现金1,418,475778,483支付给职工以及为职工支付的现金525,762469,084支付的各项税费495,179231,972支付其他与经营活动有关的现金1,395,3261,331,492经营活动现金流出小计20,437,95023,615,285经营活动产生的现金流量净额46627,722838,789二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金15,312,9921,627,194取得投资收益收到的现金228,094216,802收到其他与投资活动有关的现金242,411105,574投资活动现金流入小计15,783,4971,949,570投资支付的现金16,655,700945,324购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金635,002239,856投资活动现金流出小计17,290,7021,185,180投资活动产生的现金流量净额(1,507,205)764,390三、筹资活动产生的现金流量发行债券所收到的现金-4,970,000筹资活动现金流入小计-4,970,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金602,500450,000筹资活动现金流出小计602,500450,000筹资活动产生的现金流量净额(602,500)4,520,000四、汇率变动对现金的影响额(15,237)2,461五、本年现金及现金等价物净增加(减少)额(1,497,220)6,125,641加：年初现金及现金等价物余额15,598,93817,289,638六、年末现金及现金等价物余额4514,101,71823,415,279宁波银行股份有限公司财务报表附注(续)2010半年度人民币千元6一、公司的基本情况宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为宁波市商业银行股份有限公司，系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》，于1997年3月31日经中国人民银行总行以银复(1997)136号文件批准设立的股份制商业银行，1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局第3302001000043号营业执照，1998年5月28日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照。1998年6月2日本公司经中国人民银行宁波市分行批准将原注册名称“宁波城市合作银行股份有限公司”更改为“宁波市商业银行股份有限公司”。2007年2月13日，经银监会批准，本公司更名为“宁波银行股份有限公司”。经中国银行业监督管理委员会宁波监管局批准，本公司于2004年12月8日增资扩股，注册资本由原来的人民币419,514,300元增加至人民币18亿元。2006年1月24日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为3302001000043(1/1)，经营金融业务许可证为银金管字D1012320H0001号。本公司于2006年6月再次增资扩股，由新加坡华侨银行注资，注册资本由原来的人民币18亿元增加至人民币20.5亿元。2006年8月23日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为：企股浙甬总字第010253号。2007年，经中国银行业监督管理委员会宁波监管局以甬银监复[2007]13号文批复，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]160号文核准，宁波银行向社会公开发行人民币普通股(A)股450,000,000.00股，增加注册资本450,000,000.00元。2007年7月19日，经深交所《关于宁波银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]111号)同意，宁波银行发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“宁波银行”，股票代码“002142”。2007年7月30日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为：330200400003994。本公司行业性质为金融业。在报告期内，本公司的经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算、结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保。2006年10月12日中国银行业监督管理委员会银监复[2006]324号文批复同意本公司开办金融衍生产品交易业务。本公司的注册办公所在地为中国浙江省宁波市中山东路294号。本公司在中华人民共和国(“中国”)境内经营。宁