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编制单位：年月项目本期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其它与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计-经营活动产生的现金流量净额-二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金-现金流量表筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-制表人：会计主管：会企03表单位：元期末金额-----------现金流量表------单位负责人：