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小额现金月次报告表月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。5核算A+B-C=D。对照C=E。6789101112进货额B明细进货日进货额检查担任13日1415日附注：16日17EF日