搜索
编制单位：金额单位：元项目行次本期数项目行次本期数一、经营活动产生的现金流量：1补 充 资 料37销售商品、提供劳务收到的现金2主营业务收入（科目余额表）、（应收票据、应收账款、其他应收款）期初-期末（资产负债表）、预收账款期末-期初（资产负债表）1、将净利润调节为经营活动现金流量：38收到的税费返还3净利润39利润表中本期净利润收到的其他与经营活动有关的现金4加：计提的资产减值准备40现金流入小计5行2、3、4求和固定资产折旧41累计折旧期末数-期初数（资产负债表）购买商品、接受劳务支付的现金6主营业务成本（科目余额表）、（应付票据、应付账款、其他应交付款）期初-期末、（存货、预付账款）期末-期初（资产负债表）无形资产摊销42无形资产期初数-期末数（资产负债表）支付给职工以及为职工支付的现金7职工工资（科目余额表）长期待摊费用摊销43支付的各项税费8营业税金及附加、应交税金期初余额-期末余额、当期所得税（科目余额表）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)44支付的其他与经营活动有关的现金9销售费用+管理费用+财务费用-职工工资（科目余额表）-固定资产折旧-无形资产摊销（资产负债表）固定资产报废损失45现金流出小计10行6、7、8、9求和公允价值变动损失（收益以“－”号填列）46经营活动产生的现金流量净额11行5-行10财务费用（减：收入）47二、投资活动产生的现金流量：12投资损失(减：收益)48收回投资所收到的现金13递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）49取得投资收益所收到的现金14递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）50处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15存货的减少(减：增加)51存货期初-期末（资产负债表）收到的其他与投资活动有关的现金16经营性应收项目的减少(减：增加)52（应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、待摊费用）期初-期末（资产负债表）现金流入小计17经营性应付项目的增加(减：减少)53（应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利、应交税金、其他应交款、其他应付款）期末-期初（资产负债表）现金流量表报表属期：年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18固定资产原值期末-期初（资产负债表）其他54投资所支付的现金19经营活动产生的现金流量净额55以上求和支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：232、不涉及现金收支的投资和筹资活动：56吸收投资所收到的现金24债务转为资本57借款所收到的现金25一年内到期的可转换公司债券58收到的其他与筹资活动有关的现金26融资租入固定资产59现金流入小计27偿还债务所支付的现金28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计313、现金及现金等价物净增加情况：60筹资活动产生的现金流量净额32现金的期末余额61四、汇率变动对现金的影响33减：现金的期初余额62五、现金及现金等价物净增加额34行36-行35加：现金等价物的期末余额63加：期初现金及现金等价物余额35货币资金期初数（资产负债表）减：现金等价物的期初余额64六、期末现金及现金等价物余额36货币资金期末数（资产负债表）现金及现金等价物净增加额65