年半年度报告

2010年半年度报告股票简称：海兰信股票代码：300065披露日期：2010年8月20日2010年半年度报告1目录第一节重要提示、释义...................................................................................2第二节公司基本情况简介...............................................................................5第三节董事会报告..........................................................................................8第四节重要事项...........................................................................................25第五节股本变动及主要股东持股情况...........................................................29第六节董事、监事、高级管理人员情况........................................................32第七节财务报告...........................................................................................34第八节备查文件.........................................................................................1072010年半年度报告2第一节重要提示、释义一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了本次审议2010年半年度报告的第一届董事会第十七次会议。公司2010年半年度报告未经会计师事务所审计。公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、释义公司、海兰信指北京海兰信数据科技股份有限公司中远集团指中国远洋运输（集团）总公司启迪控股指启迪控股股份有限公司首冶新元指北京首冶新元科技发展有限公司深圳力合指深圳力合创业投资有限公司江苏中舟指江苏中舟海洋工程装备有限公司乳山造船指乳山市造船有限责任公司海兰信有限公司指北京海兰信数据记录科技有限公司，系本公司前身海兰船舶指北京海兰信船舶设备有限公司上海海兰信指上海海兰信船舶科技有限公司海兰加特指北京海兰加特科技有限公司香港海兰信指海兰信（香港）航海科技有限公司海兰弘义指北京海兰弘义科技有限公司2010年半年度报告3海兰盈华指北京海兰盈华科技有限公司海兰天澄指成都海兰天澄科技有限公司两网一心指本公司发展战略，“一心”，是指以自主研发的产品为核心，“两网”，分别指“与客户利益共享的市场营销网”和“与客户及中国航海电子科技企业共享的全球服务网”。VDR指船载航行数据记录仪（VoyageDataRecorder），本公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用黑匣子”。VMS指船舶远程监控管理系统（VesselManageSystem），本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船岸之间信息相互传递。VEIS指船舶电子集成系统（VesselElectronicIntegratedSystem），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。SCS指船舶操舵仪（SteeringControlSystem），也称船舶操舵控制系统或自动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航向行驶。电罗经指船用陀螺罗经(GyroCompass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。ECDIS指电子海图显示与信息系统（ElectronicChartDisplayand2010年半年度报告4InformationSystem，简称电子海图或ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。雷达指雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过窄水道航行等。2010年半年度报告5第二节公司基本情况简介一、公司基本情况1、中文名称：北京海兰信数据科技股份有限公司英文名称：BeijingHighlanderDigitalTechnologyCo.,Ltd.中文简称：海兰信英文简称：Highlander2、法定代表人：申万秋3、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：项目董事会秘书证券事务代表姓名吴菊敏王一博联系地址北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室电话[phone]（010）82151445传真[phone]（010）82150083电子信箱[e-mail]@highlander.com.cn4、注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室邮政编码：100084互联网网址：电子信箱：[e-mail]5、选定的信息披露报纸：《证券时报》登载半年度报告的互联网网址：半年度报告置备地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室公司董事会办公室2010年半年度报告66、股票上市证券交易所、股票简称及股票代码股票简称海兰信股票代码300065上市证券交易所深圳证券交易所7、持续督导机构：海通证券股份有限公司二、主要财务数据和指标1、主要会计数据单位：元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入75,895,088.3153,741,844.1841.22%营业利润13,537,033.8411,075,807.3722.22%利润总额17,611,596.9512,872,635.6536.81%归属于普通股股东的净利润15,335,873.0011,138,792.4137.68%归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润13,162,968.6210,621,208.5123.93%经营活动产生的现金流量净额-18,236,305.903,803,063.78-579.52%项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产602,763,986.85178,019,514.66238.59%归属于母公司所有者权益（或股东权益）565,364,611.12127,721,543.83342.65%股本55,396,300.0041,546,300.0033.34%2、主要财务指标单位：元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减基本每股收益0.320.313.23%稀释每股收益0.320.313.23%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.270.30-10.00%2010年半年度报告7加权平均净资产收益率4.43%13.18%减少了8.75个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.80%12.57%减少了8.77个百分点每股经营活动产生的现金流量净额-0.330.09-466.67%项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减归属于普通股股东的每股净资产10.213.07232.57%3、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,543,433.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,924.26非经常性损益对所得税的影响合计-383,453.71合计2,172,904.382010年半年度报告8第三节董事会报告一、公司经营情况的回顾（一）公司总体经营情况概述报告期内，公司始终专注于航海电子科技领域，充分利用上市成功带来的资源优势，继续坚定实施“两网一心”的发展战略，在全面分析和研究宏观经济、公司所处行业及公司发展趋势的基础上，稳定民品业务，强化军品业务，不断加强自主研发力度，推进技术创新，加强生产质量管理，优化营销及服务网络，在公司经营管理团队的带领下积极组织实施本报告期内的生产经营活动，实现公司经营业绩的稳定增长。2010年上半年，公司实现营业收入75,895,088.31元，比上年同期增长41.22%；营业利润13,537,033.84元，比上年同期增长22.22%，归属于普通股股东的净利润15,335,873.00元，比上年同期增长37.68%。报告期内，公司重点工作回顾如下：1、继续深化自主产品开发报告期内，公司在技术队伍中实施“精品”战略，持续加大研发投入，进一步凝聚技术团队，提升技术管理水平，重点加强研发中心建设，按计划推进募投项目船舶操舵仪（SCS）产品的国际认证和产业化进程、募投项目船舶远程监控管理系统（VMS）的技术升级和生产线建设，加快电子海图（ECDIS）、雷达等项目的研发进程；同时，进一步推进船舶电子集成系统（VEIS）的技术开发，提升为客户提供综合解决方案的能力。2010年上半年，公司SCS产品已基本完成德国劳氏船级社(GL)的认证，并根据专家评审意见对产品系统做进一步完善；VMS产品的结构改进及软件升级工作稳步进行并取得良好成效；ECDIS软件的开发也取得明显进展。另外，公司还以自有资金入资成立北京海兰弘义科技有限公司及北京海兰盈华科技有限公司，分别致力于以拥有自主产权的电子海图开发平台为核心的船舶及航运信息化系统软件的开发及以拥有自主产权的电罗经系统为起点的电罗经产品的研发。上述研发工作为公司新产品的技术创新和转化夯实了基础，加快了公司丰富产品线的进程。随着公司募投项目研发中心扩建项2010年半年度报告9目的逐步推进，也将对未来公司研发工作的开展提供更有力的支持。2、完善市场网络建设，提高网络承载能力报告期内，公司继续加强对营销团队的建设与管理，不断优化营销模式，提高营销执行力。市场网建设在纵横两个方向实施突破，在横向上，进一步完善网络覆盖区域，国内将重点强化了北方区域及华南区域；在国际方面，在以往区域基础上，重点做强越南市场；同时，进一步明确与代理商的关系，尤其是海外市场上与代理的关系，完善代理商管理办法；纵向上，整个网络要加大产品承载量，增加产品销售品种，以推动新产品进入市场。市场的另一项重点工作就是发展战略合作关系的船厂，深化已有战略关系船厂的合作，包括中部的扬子江船厂、南