关于规范企业内部业务操作流程的规定

西邯汽字[2010]15号关于规范企业内部业务操作流程的规定公司各部门：为了加强和规范企业内部控制和管理，提高企业经营管理水平和内部风险防范能力，保障企业可持续发展。现对我公司各业务部门的各项业务办理程序加以规范，严格按以下流程办理。一、销售部：1、常规业务处理流程：销售经理依据总经理的授权，在其授权范围内对各类业务的折扣、优惠、减免和赠送行使职权。超出销售经理职权范围的业务需严格执行逐级审批制度，既销售顾问报销售经理核批，报财务经理审核，报总经理审批签字同意后，方可办理2、促销业务的处理流程：销售部门拟开展的各项促销活动，活动方案及费用预算报总经理审批，财务部备案。3、销售数据汇总流程：销售部上报区域的各项数据由信息员统计，同时与公司财务部进行核对，无误后，由销售经理和财务经理签字报总经理审核同意后上报。4、整车库存盘点业务流程：每月最后一天17:00整，库管员将本月整车库存情况进行汇总（主要内容包括库存车品种、数量，在库时间，金额，当月在途车品种、数量及金额等）报销售经理审核，同时与财务核对无误后，由销售经理和财务经理签字报总经理。二、售后服务部：1、常规业务处理流程：售后经理依据总经理的授权，在其授权范围内对各类业务的折扣、优惠、减免和赠送行使职权。超出售后经理职权范围的业务需严格执行逐级审批制度，既接待顾问报售后经理核批，报财务经理审核，报总经理审批签字同意后，方可办理2、促销业务的处理流程：售后部门拟开展的各项促销活动，活动方案及费用预算报总经理审批，财务部备案。3、售后数据汇总流程：售后部上报区域的各项数据由信息员统计，同时与公司财务部进行核对，无误后，由售后经理和财务经理签字报总经理审核同意后上报。4、配件库存盘点业务流程：每月最后一天17:00整，配件经理将本月配件库存情况进行汇总（主要内容包括库存配件品种、数量，在库时间，金额，当月在修未完工车辆数量及出库配件的品种和金额等。其中一年以上超期配件必须另造表汇总上报）报售后经理审核，同时与财务核对无误后，由销售经理和财务经理签字报总经理。5、旧件管理业务流程：售后部对旧配件实行专人管理，每月底需上报旧件库存报表。旧配件的使用及处理由售后经理审核报总经理备案后方可实施。三、装璜部：1、常规业务处理流程：装璜经理依据总经理的授权，在其授权范围内对各类业务的折扣、优惠、减免和赠送行使职权。超出装璜经理职权范围的业务需严格执行逐级审批制度，既装潢顾问报装璜经理核批，报财务经理审核，报总经理审批签字同意后，方可办理2、促销业务的处理流程：装璜部门拟开展的各项促销活动，活动方案及费用预算报总经理审批，财务部备案。3、装璜数据汇总流程：装璜部上报区域的各项数据由信息员统计，同时与公司财务部进行核对，无误后，由装璜经理和财务经理签字报总经理审核同意后上报。4、装璜库存盘点业务流程：每月最后一天17:00整，库管员将本月装璜件库存情况进行汇总（主要内容包括库存装潢件品种、数量，在库时间，金额等）报装璜经理审核，同时与财务核对无误后，由装璜经理和财务经理签字报总经理。四、市场部：1、常规业务处理流程：.凡市场部拟开展的各类市场宣传活动（包括厂家参与的）及配合各业务部门开展的各类促销活动，活动方案及费用预算由市场部及相应的活动部门共同制定，报总经理审批财务部备案，总经理同意后方可实施：2、市场部数据汇总流程：市场部上报区域的各项数据由市场部统计，同时与公司财务部进行核对，无误后，由市场部经理和财务经理签字报总经理审核同意后上报。五、财务部：1、常规业务处理流程：所有付款业务财务部审核付款原始单据和审批流程无误后，由财务经理报请总经理同意后方可付款。所有结算业务，收银员在收款复核后方可点击DMS系统的结算程序。否则造成的损失由收银员按公司相关规定承担责任。2.财务数据的汇总流程：财务部上报区域的各项数据由财务部统计，由财务部经理审核签字报总经理审核批准同意后上报。本规定自批准下发执行后，如发现有未按本业务流程擅自执行者，所造成的一切损失均由本人负担。本规定自下发之日起生效，请各部门严格遵守执行。西宁邯海汽车销售有限公司二〇一〇年七月十四日