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科目科目代码科目名称科目类别余额方向主表项目1122应收账款流动资产借CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金1123预付账款流动资产借CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金1221其他应收款流动资产借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金1231坏账准备流动资产贷CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金1403原材料流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金1405库存商品流动资产借CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金1406发出商品流动资产借CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金1408委托加工物资流动资产借CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金1411周转材料流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金1501待摊费用流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金1601固定资产长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1602累计折旧长期资产贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1603固定资产减值准备长期资产贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1604在建工程长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1605工程物资长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1606固定资产清理长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1701无形资产长期资产借CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1702累计摊销长期资产贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1801长期待摊费用长期资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金1811递延所得税资产长期资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金1901待处理财产损溢流动资产借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金2202应付账款流动负债贷CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金2203预收账款流动负债贷CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金2211应付职工薪酬流动负债贷CI1.02.02支付给职工以及为职工支付的现金2221应交税费流动负债贷2221.01应交增值税流动负债贷CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金2221.04应交消费税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2221.08应交房产税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2221.09应交印花税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2221.10应交车船使用税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2221.11应交个人所得税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2221.12应交关税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2221.13土地使用税流动负债贷CI1.02.03支付的各项税费2241其他应付款流动负债贷CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金2401递延收益流动负债贷CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金2701长期应付款长期负债贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金2801预计负债流动负债贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金2901递延所得税负债长期负债贷CI1.02.03支付的各项税费4001实收资本所有者权益贷CI2.01.05收到其他与投资活动有关的现金4002资本公积所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金4101盈余公积所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金4103本年利润所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金4104利润分配所有者权益贷CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金5001生产成本成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金5101制造费用成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金5201劳务成本成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金5301研发支出成本借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6001主营业务收入营业收入贷CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金6051其他业务收入其他收益贷CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金Page1科目6301营业外收入其他收益贷CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6401主营业务成本营业成本及税金借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6402其他业务支出其他损失借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6405营业务税金及附加营业成本及税金借CI1.02.03支付的各项税费6601销售费用期间费用借CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金6602管理费用期间费用借6602.01折旧期间费用借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6602.03其他期间费用借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6603财务费用期间费用借6603.01利息收入期间费用借CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金6603.02其他期间费用借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6701资产减值损失其他损失借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6711营业外支出其他损失借CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金6801所得税所得税借CI1.02.03支付的各项税费6901以前年度损益调整以前年度损益调整贷CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金Page2科目附表项目CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.16其他CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.04无形资产摊销CI5.01.05长期待摊费用摊销CI5.01.11递延所得税资产减少CI5.01.16其他CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.12递延所得税负债增加CI5.02.01债务转为资本CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.12递延所得税负债增加CI5.02.01债务转为资本CI5.02.01债务转为资本CI5.02.01债务转为资本CI5.02.01债务转为资本CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.13存货的减少CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.13存货的减少CI5.01.13存货的减少CI5.01.14经营性应收项目的减少CI5.01.16其他Page3科目CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.13存货的减少CI5.01.16其他CI5.01.12递延所得税负债增加CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.03固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧CI5.01.16其他CI5.01.09财务费用CI5.01.09财务费用CI5.01.16其他CI5.01.16其他CI5.01.15经营性应付项目的增加CI5.01.16其他Page4