年度报告金城造纸股份有限公司

2006年度报告金城造纸股份有限公司目录第一节重要提示…………………………………………………..1第二节公司基本情况简介………..…………………………………………2第三节会计数据和业务数据摘要…………………………………………..3第四节股本变动及股东情况………………………………………………5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………..……8第六节公司治理结构……………………………………………………...…11第七节股东大会情况简介…………………………………………………..12第八节董事会报告………………………………………………………13第九节监事会报告…………………………...……………………………20第十节重要事项…………………………...……………………………22第十一节财务报告………………………………………………………...28第十二节备查文件目录……………………………………………...…28第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。天华中兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的天华兴审字第1158—2号审计报告。本公司董事长张丙坤先生、主管会计工作负责人姜鸥（代理）、会计机构负责人孟凡东先生声明,保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。1第二节公司基本情况简介一、法定中文名称：金城造纸股份有限公司法定英文名称：JinchengPaperCo.,Ltd二、法定代表人：张丙坤三、董事会秘书：吕立联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：刘平联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、注册地址：辽宁省凌海市金城街办公地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼邮政编码：121203公司国际互联网网址：五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告网站的网址：公司年度报告备置地点：公司证券处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：*ST金城股票代码：000820七、公司变更注册登记日期：2006年10月14日地点：锦州市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：2107041300442税务登记号码：21078124203000X公司聘请的会计师事务所名称：天华中兴会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼5号楼14层2第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据（单位：元）利润总额13,475,440.67净利润12,385,726.35扣除非经常性损益后的净利润7,060,481.21主营业务利润164,315,600.56其他业务利润1,244,464.79营业利润8,316,472.31投资收益0补贴收入0营业外收支净额5,158,968.36经营活动产生的现金流量净额－42,566,985.29现金及现金等价物净增加额－3,066,362.09注：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额：项目2006年度发生额1.营业外收入6,067,638.00与公司主营业务无关的预计负债产生的损益6,060,000.00其他各项营业外收入7,638.002.营业外支出908,669.64固定资产清理损失115,147.02捐赠支出50,000.00罚款支出317,162.62其他各项营业外支出426,360.00影响利润总额合计5,158,968.36扣除所得税影响数-166,276.78影响净利润5,325,245.14扣除非经常性损益后的净利润7,060,481.213二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2005年度2004年度项目单位2006年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入元628,905,898.22582,135,461.78596,867,176.11499,588,555.90499,588,555.90净利润元12,385,726.35-112,147,386.33-38,195,2370.11-222,018,176.58-17,455,257.04总资产元1,818,953,779.221,628,811,844.801,740,854739.631,570,014,183.341,724,991,418.73股东权益元299,632,131.56212,168,718.37492,333,712.14324,221,810.31527,533,899.85每股收益(全面摊薄)元/股0.043-0.530-0.181－1.05-0.083每股收益(加权平均)元/股0.05-0.53-0.181－1.05-0.083每股净资产元/股1.0411.0042.32871.53362.4952调整后每股净资产元/股0.810.852.11461.45472.3715每股经营活动产生的现金流量净额元/股-0.15-1.33-1.820.0000710.000071净资产收益率全面摊薄%4.13%-52.86%-7.76-68.47-3.31净资产收益率加权平均%5.09%-41.82%-7.47-68.47-3.00扣除非经常性损益的净资产收益率(全面摊薄)%2.36%2.00%1.61-11.33-3.01扣除非经常性损益的净资产收益率(加权平均)%2.93%1.29%1.55-11.33-3.004三、报告期内股东权益变动情况项目股本(股)资本公积（元）盈余公积（元）未分配利润（元）股东权益合计（元）期初数211,416,000148,804,669.8789,850,806.08-237,902,757.58212,168,718.37本期增加76,418,76045,077,686.8412,385,726.3587,463,413.19本期减少46,418,760.00期末数287,834,760147,463,596.7189,850,806.08-225,517,031.23299,632,131.56变动原因：1、股本增加是因为资本公积转增所致。2、未分配利润变化是因为调整以前年度重大会计差错及本年盈利所致。3、股东权益增加是因为股本增加所致。第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减本次变动后数量比例公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份13405140063.4130000000576030005760164057160571、国家持有股份6565040031.05-65650400-65650400境内法人持有股份境外法人持有股份其他(高管冻结)5760576057600.0022、募集法人股份210000009.93210000007.293、内部职工股4、优先股或其他4740100022.4230000000656504009565040014305140049.7二、无限售条件股份7736460036.5946418760—57604641300012377760043.01、人民币普通股7736460036.5946418760—57604641300012377760043.02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数211416000100764187602878347601002、股票发行与上市情况(1)报告期末止的前三年内公司无发行股票及衍生证券事宜。(2)报告期内由于股改公司股份总数由211416000股增加至287834760股。5(3)公司无现存内部职工股。二、股东情况介绍1、报告期末公司股东总数为27430户2、报告期末公司前10名股东及前10名流通股股东持股情况前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例%持股总数（万股）持有有限售条件股份数量（万股）质押或冻结的股份数量（万股）锦州鑫天纸业有限公司法人股29.768565.048565.048565.04凌海市大有农场芦苇公司法人股3.501008.401008.401008.40三亚南龙经贸有限公司法人股3.4710001000未知上海上科科技投资有限公司法人股3.02868868未知上海美佳商贸有限公司法人股1.91550550未知龙口市名成投资管理咨询有限公司法人股1.74500500未知宁夏大元化工股份有限公司法人股1.56450450未知洋浦新宇峰投资有限公司法人股1.22350350未知浙江茂华实业有限公司法人股1.04300300未知三亚华创实业有限公司法人股0.87250250未知前10名无限售条件流通股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量（股）股份种类欧阳琼芝721015人民币普通股樊玉龙620000人民币普通股伍素琦563899人民币普通股杭州金信食品有限公司519860人民币普通股陆文杰397640人民币普通股崔峻山391400人民币普通股杨福娣390000人民币普通股洪小茹354146人民币普通股樊卫峰350000人民币普通股黄碧霞300000人民币普通股说明：(1)前10名股东中锦州鑫天纸业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2)未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前10名流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系。63、报告期内控股股东变更情况报告期内,因公司改制，公司第一大股东金城造纸(集团)公司所持有的6565.04万股国有法人股过户给锦州鑫天纸业有限公司,加之实施股权分置改革方案进行债务重组,本公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司转增2000万股,向凌海市大有农场芦苇公司转增1000万股,锦州鑫天纸业有限公司成为本公司的控股股东，所持股份为有限售条件股份8565.04万股，占股份总数的29.76%。4、控股股东情况介绍单位名称锦州鑫天纸业有限公司法定代表人陆剑斌成立日期2006年3月24日主要业务和产品生产文化用纸注册资本621万美元锦州鑫天纸业有限公司5、公司无其他持股10％以上的股东。6、前十名有限售条件股东持股情况及限售条件有限售条件股东名称持有有限售条件股份数量（万股）限售条件锦州鑫天纸业有限公司8565.041439.1738于2007.8.28上市流通1439.1738于2008.8.28上市流通5686.6924于2009.8.28上市流通凌海市大有农场芦苇公司1008.402007.8.28上市流通三亚南龙经贸有限公司10002007.8.28上市流通上海上科科技投资有限公司8682007.8.28上市流通上海美佳商贸有限公司5502007.8.28上市流通龙口市名成投资管理咨询有限公司5002007.8.28上市流通宁夏大元化工股份有限公司4502007.8.28上市流通洋浦新宇峰投资有限公司3502007.8.28上市流通浙江茂华实业有限公司3002007.8.28上市流通三亚华创实业有限公司2502007.8.28上市流通7、报告期末持股5%以上的原非流通股东没有无限售条件流通股。729.76%金城造纸股份有限公司第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份变动数量及原因张丙坤董事长、总经理男452006.9.25-200