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天津市嘉美源家具有限公司在河北唐山芦台经济开发区建新厂可行性研究报告一、项目概况1、项目名称：天津市嘉美源家具有限公司新厂建设项目2、项目地址：河北唐山芦台经济技术区3、项目主办单位：天津市嘉美源家具有限公司4、项目负责人：于克奇（公司董事长）5、项目技术负责人：杨晓安（公司总经理）6、财务负责人:于洋二、公司基本情况我公司成立于2007年4月，公司地址在天津市宁河县潘庄镇，是生产和销售实木家具为主的公司，主要出口美国和欧洲。现有员工160多人，厂房是租赁的，面积14000多平方米，有进口的木工机械设备120多台（套），有现代化先进的生产流水线5条，月生产能力50至60个集装箱，合30000～40000把椅子。产品设计工艺融合中、欧、美之风格，加上精心制作，内在和外观精美典雅的质量与称心合意的价位及周到完美的服务，吸引了众多商家的眼球争相订货。公司成立四年来，销售量以每年100%速度递增，生产能力以120%的速度递增，2009年出口108个集装箱，销售1200万元。今年1～5月份就出口58个集装箱，销售108.2万美金，比去年同期16个集装箱32万美金增长了262%和238%。席卷全球两年多的经济危机不但丝毫没有影响我公司的发展，确确实实给我们提供了机遇。目前，生产销售形势非常乐观，欧美几家知名的跨国联锁超市、大商家、零售商相继来我公司洽谈业务、订货，如美国的BIZ、AC、G&A、DAI、加拿大的KECA都已成功的做了几批订单，特别是与美国全球500强企业之一的TARGET公司和世界著名的沃尔马公司都建立了成熟的业务往来。预计今年可生产出口300至320个集装箱，销售1000万美元。三、产品的国际市场竞争力创新性和先进性我公司的国际市场竞争力不断增强，出口前景十分乐观，出口量连年增长的主要原因是：1、公司一成立就瞄准欧美市场做出口，四年来我们六去美国，五赴欧洲，从市场需求到产品设计，生产工艺、技术工装、设备设施、经营管理、生产现场都做了周密考察，根据自己实况做出精心计划安排。2、我们组成强势的产品技术开发队伍，几年来研制出500多个受欧美客户青睐，优质精美的产品样品，一投放市场就以其坚实的内在质量和欧、美兼融的精美外观，合理的价位，周到完美的服务，诚信实用、交货及时吸引了众多商家，赢得了各客商的青睐。因此，订单源源不断、新客户不断增加。3、敢攀大商家，荣登大雅比高下。扭转了过去一听到跨国公司、联锁超市、大商家，高攀不上不敢沾边的业务心态，勇闯了欧美几家跨国公司，连锁超市等大商家，相继成功地进入了加拿大KECA、美国全球500强企业TARGE公司和世界著名的跨国零售商沃尔玛公司、多家客商表示要用我们嘉美源的产品替代欧洲的。4、企业质量管理认真执行采纳国际先进的管理标准如：ISO9001:2008;ISO8000社会责任标准，产品质量严格执行好于欧美各大联锁超市的企业标准，因此，相关企业验厂和产品检测都顺利通过。世界500强之一的美国TARGET公司定期不定期的验厂和产品质量抽检都顺利通过且评价很高，符合其管理标准和产品质量标准，因此，立即下订单。嘉美源的木制家具进入国际采购网，登上了跨国联锁超市的家具销售殿堂。我公司采用欧美先进的科学技术，用自己勤劳智慧的人力资源和积累多年的企业管理经验开拓创新，制作出质量优于欧美，价格却低于欧美的产品，在真正与欧美厂家比高下中占据了强势。四、项目建设的必要性嘉美源木制家具，四年来由开始每月出口1-2个集装箱到今年五月份出口50个集装箱，销售量以年增100%的速度递增，今年有望出口300到320个集装箱，销售可达1000多万美元，席卷全球的金融危机不但丝毫没影响发展，市场需求量的迅速增长，的确给了我们发展机遇。然而，目前有一个重要的因素制约着产能发展，限制着发展速度，源源不断的订单不得不辞掉，很多客户亲自来公司因产能低、排产不及也不得不很遗憾的离去，错失商机。这个制约发展的因素就是租赁厂房又分两地造成的。06年建厂是租赁的潘庄镇原蓬布厂1500M2厂房，后又在其大院内自建了2000多M2，随发展09年又租赁了大北镇马鞍子村10000多M2厂房，这样总厂与分厂两地相距25公里，给管理、生产、业务等方面造成很大困难与浪费。生产制约不得不设两套班子，统一管理、统一认识的过程，工作量和时间成倍增加;运输费大大增加，仅运费一项每月就增加2万多元;14000M2厂房分两处综合利用率不够，多项新工艺、新项目无法实现。综合企业目前趋势、市场前景，扩大、发展是不可阻挡的，但是目前租赁厂房又分两地的客观现实，不仅是当前生产的瓶颈，更谈不上3年、5年、10年发展规划的设计与操作，因此，要适应发展，必须根治分散租赁厂地带来的弊端，选择合适场地建新厂，以扩大生产、采取新工艺、新技术，开发新项目、新产品是必须近期解决的重大问题。五、项目建设主要内容和目标经过慎重的研究，本着五年、十年发展和长远所需，决定选购土地60～80亩，投资6000万元，建设嘉美源新厂区。建成月生产100个、年生产1000个集装箱，年销售出口3000多万美元，折人民币2个亿的高科技现代化的木家具生产企业。1、厂区基本建设预计投资1500万元①原木、板材贮存区18000M2②木材干燥区4000M2③生产区18000M2④装柜区3000M2⑤办公区3000M2⑥生活、道路、绿化区4000M2⑦成品区3000M22、生产工艺流程：进料→备料→机加工→组装→喷漆→校验→包装→出货入库3、生产设备设施投资预计2500万元①现有设备（见设备一览表）（600万元）②引进法国或意大利烘干设备、木家具生产线预计1200万元③实木弯曲设备预计300万元④增设500-600KW变压器一台⑤打井一眼⑥购3辆运输车⑦检测化验设备设备配套（见设备一览表）4、质量标准产品质量执行好于欧美先进的知名企业的家具质量标准，管理质量执行ISO9001:2008质量管理标准和SA8000社会责任国际标准，ISO14001:2001环境管理和OHSAS18001职业健康安全管理标准达到顾客满意。5、生产规模和物料能源供应①年产木制家具1000至1200个集装箱约100万套件②能源需求：电：需新增容600KV煤：年需1000T③水源需求：采地下水打井一眼生产生活消防并用④主要原材料：需硬杂木材为主要原料，革、皮、布面料、防火海绵、漆料等为辅料A、年需榉木等硬杂木材料15000M3，90%由欧洲的法国、德国、比利时、荷兰、奥地利等国家采购进口，多年已建立了顺畅的采购渠道。B、面料由天津、浙江等地选购。C、漆料由天津等地采购解决。D、五金标准件等采购解决有保证。六、项目总投资和资金来源及资金构成总投资：6000万元人民币其中：1、土建投资1500万元（见预概算）2、设备投资2500万元（见预概算）3、流动资金2000万元（见预概算）资金来源：1、企业自筹：4000万元2、金融机构筹资：2000万元，已向有关银行申请流动资金贷款，偿还条件为到期一年一次还本息。借款偿还计划：1、由投产年的年度利润一次还清。计划还款时间由投产年度起开始计算投资回收期。七、人员培训及技术来源1、管理机构：为天津嘉美源家具有限公司唐山公司按三期工程建设进展、管理需要逐步增设和建全车间、班、组。待第三期工程——办公楼竣工投入使用，总部由潘庄镇迁至新楼新址，随之改革健全适应新企业环境的管理机制。2、劳动定员：预计三期工程竣工投入使用后，工程技术人员按专业配套，需员工300人。3、工资：按公司规章执行4、员工培训：按公司年度培训计划进行管理，随工程进展生产需要，有计划地派出公司技术主管、技术开发部主管、工程师到国内外最先进的家具生产企业学习考察先进的生产工艺、设备设施，采纳选择适应我公司的先进生产工艺及设备，派员学习先进设备设施操作与使用管理。对公司原有设备设施的技术培训采取以老带新的方法边培训示范边生产。按照技术、安全、相关标准规章要求，分岗、责，有针对性的培训，经考评合格持证上岗。八、项目实施方案1、前期准备工作：预计今年九、十月份能完成。项目可行性研究、土地征用、经委、城建、环保、安全等部门的报批、评估等手续近期可完成，规划设计正在进行。2、土建工程建设实施计划：工程分三期建设，即：2011年完成第一期工程，主厂房21000M2（含生产区和成品区）建成并投产，2012年完成二期工程，4000M2木材干燥区、警卫室、道路、大门环境美化等配套建设。2013年完成第三期工程：办公楼3000M2。3、生产设备设施准备：一部分家具生产设备设施07、08、09年已相继购入并在租赁的厂房内投产使用着，一些原有设备仍可继续使用。随一、二期工程分期竣工，新增设备设施分两期购进、搬迁、安装到位，按需要随时招收培训工人，安排投入生产。4、研发、检测、试验技术平台设施已购置一部分并在使用，为建新厂已预定购一部分业内领先的设备，待新厂建成安装使用，不但便捷自身的质量检测也可为业内周边企业提供技术检测服务。九、生态环境影响分析本项目对环境、劳动健康、安全近远期的影响分析研究认为：基本无污染源和污染物，家具生产线设备噪音在50分贝以下，低于《工业企业卫生标准》85分贝，无需增加防噪设施，厂区按消防要求设置消防栓、灭火器，可覆盖本项目全面积，符合防火规范。对些微烟气、烟尘、粉尘、喷漆产生甲醛以及边角下料，有可能产生不良后果的因素，均可采取无公害化处理的防治措施。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-199）要求。公司要加强和规范全面、合理、科学、高效的监测制度，明确专职专职负责，公司环境保护工作完全可以实现高效、无污染的监测目标。劳保和安全、消防、卫生，公司按国家主管部门的规范要求已有一套行之有效的管理规章，随扩建项目的进展订编、定岗、定责以确保环境质量、劳动健康。十、经济和社会效益分析1、财务预测：①年出口销售1000至1200个货柜，年出口销售木制家具按100万套计算，外汇总收入约1.87亿人民币。②销售成本约1.48亿元。③利税2700万元。2、社会效益分析：项目建成可提供300多个就业机会，为国家增加财政收入，美化了人们生活。3、不确定性分析该项目评价数据多为预测估算，与将来不断变化的市场和发展现实可能会出入较大，这是不确定主因。盈亏平衡结构：依以上资料项目是可行的，经济效益可观，生产750个货柜为盈亏平衡点，二年2个月可以收回投资。4、财务评价、结论：本项目从国际市场现实前景预测;原材料、燃料和动力供应;投资估算和资金筹措;综合财务评价和经济评价都可行，该项目投资立项拟建方案，建设条件，电力、交通、公用工程相互适应，产品方案和工艺技术都是切实可行的;而且对环境无不良影响，符合经济效益和社会效益最大化原则。因此建设是必要的可行的。附：1、主要经济技术指标表2、生产成本估算表3、建设投资估算表4、利润预测表5、销售税金估算表6、管理、销售、制造费用估算表