张江高科XXXX年半年度报告

上海张江高科技园区开发股份有限公司6008952012年半年度报告上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年半年度报告1目录一、重要提示................................................................................................................................2二、公司基本情况........................................................................................................................2三、股本变动及股东情况............................................................................................................4四、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................5五、董事会报告............................................................................................................................5六、重要事项..............................................................................................................................13七、财务会计报告......................................................................................................................19八、备查文件目录......................................................................................................................20上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年半年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名丁磊主管会计工作负责人姓名卢缨会计机构负责人（会计主管人员）姓名王颖公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称上海张江高科技园区开发股份有限公司公司的法定中文名称缩写张江高科公司的法定英文名称SHANGHAIZHANGJIANGHI-TECHPARKDEVELOPMENTCO.,LTD公司的法定英文名称缩写ZJHTC公司法定代表人丁磊(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名丁磊须磊联系地址上海市浦东新区松涛路560号８层上海市浦东新区松涛路560号８层电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@600895.com(三)基本情况简介上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年半年度报告3注册地址上海浦东龙东大道200号注册地址的邮政编码201203办公地址上海市浦东新区松涛路560号8层办公地址的邮政编码201203公司国际互联网网址电子信箱[e-mail](四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点公司办公地(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A类上海证券交易所张江高科600895(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产17,369,507,144.3917,821,680,675.45-2.54所有者权益（或股东权益）5,981,832,382.266,294,815,990.40-4.97归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.864.06-4.97报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润79,229,972.0936,561,567.76116.70利润总额80,218,743.2836,760,950.28118.22归属于上市公司股东的净利润74,050,199.6520,572,916.05259.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,803,711.4019,540,638.92267.46基本每股收益(元)0.0480.013259.94扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0460.013267.46稀释每股收益(元)0.0480.013259.94加权平均净资产收益率(%)1.180.32增加0.86个百分点经营活动产生的现金流量净额274,231,301.86-378,536,254.46172.45上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年半年度报告4每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.18-0.24172.452.非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益440,023.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外673,700.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,876,338.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出317,104.28所得税影响额-658,095.93少数股东权益影响额（税后）-402,582.31合计2,246,488.25三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数111,921户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海张江（集团）有限公司国家53.58829,821,187无博时新兴成长股票型证券投资基金其他4.5270,058,61718,476,748未知华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.4021,720,75314,887,874未知全国社保基金一零七组合其他0.7010,844,987未知华夏盛世精选股票型证券投资基金其他0.355,446,036-1,053,900未知嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.264,086,034-151,100未知益民创新优势混合型证券投资基金其他0.253,960,675未知华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券其他0.243,733,442未知上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年半年度报告5投资基金华安创新证券投资基金其他0.223,431,040未知华夏沪深300指数证券投资基金其他0.192,880,000-1,020,000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海张江（集团）有限公司829,821,187人民币普通股829,821,187博时新兴成长股票型证券投资基金70,058,617人民币普通股70,058,617华夏红利混合型开放式证券投资基金21,720,753人民币普通股21,720,753全国社保基金一零七组合10,844,987人民币普通股10,844,987华夏盛世精选股票型证券投资基金5,446,036人民币普通股5,446,036嘉实沪深300指数证券投资基金4,086,034人民币普通股4,086,034益民创新优势混合型证券投资基金3,960,675人民币普通股3,960,675华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金3,733,442人民币普通股3,733,442华安创新证券投资基金3,431,040人民币普通股3,431,040华夏沪深300指数证券投资基金2,880,000人民币普通股2,880,000上述股东关联关系或一致行动的说明上海（张江）集团有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012年6月13日，公司五届董事会第十一次会议表决通过聘任谷奕伟为公司总经理。根据总经理的提名，聘任顾学励、林平、须超和朱攀为公司副总经理，聘任金雅珍为公司总审计师，聘任卢缨为公司总会计师。沈方因退休不再担任公司副总经理；周丽辉因工作调动不再担任公司常务副总经理、董事会秘书。董事会秘书由董事长丁磊兼任。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析公司秉承“汇聚集成创新创业‖的指导思想，根据董事会确定的年度经营目标，以房产租售、科技投资、园区服务和项目建设为重点继续推进公司各项工作。2012年上半年，公司加快工程建设进度，严格控制建设成本，以提供适合高科技产业发展的可供市场运作的物业产品，努力增加经营性物业存量，为张江园区创新发展提供承载空间；公司强化对已投资项目的增值服务和持有管理，严格控制房地产业的新增投资节奏。同时，在张江园区聚焦落实深化“张上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年半年度报告6江创新十条”的大背景下，公司坚持以服务园区客户为中心，通过贴心服务展示园区开发商形象，通过增值客户服务提升公司综合价值，并通过“聚才计划”进一步聚集更多的人才，打造新张江。(二)总体经营成果和利润与上年度相比发生重大变化的原因分析1.资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析单位：人民币元项目2012年6月30日2011年12月31日增减额增减变动比例原因应收账款974,588,560.881,414,448,259.99-439,859,699.11-31.10%本期收回到期应收房产销售款。预付账款7,399,459.63118,577,724.89-111,178,265.26-93.76%本期收回房产装修工程预付款。在建工程17,892,828.002,932,599.0014,960,229.00510.14%本期子公司新增在建自用工程项目。递延所得税资产174,732,669.85130,032,964.1544,699,705.7034.38%主要系本期可供出售金融资产公允价值低于初始投资所产生的递延所得税资产增加及公司应税利润亏损新增递延所得税资产。应付职工薪酬20,311,9