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0招商局地产控股股份有限公司财务报告2011年1月1日至2011年6月30日止期间招商局地产控股股份有限公司1财务报告2011年1月1日至2011年6月30日止期间内容页码公司及合并资产负债表2-3公司及合并利润表4-5公司及合并现金流量表6-7公司及合并股东权益变动表8-9财务报表附注10-95招商局地产控股股份有限公司22011年1月1日至2011年6月30日止期间合并资产负债表人民币元项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金(五)18,967,712,4389,676,385,052短期借款(五)162,433,062,9561,172,132,283交易性金融资产(五)22,640,628846,539交易性金融负债(五)27,218,10020,824,615应收账款(五)388,878,553102,603,093应付票据(五)17-275,616,189预付款项116,205,9595,598,968应付账款(五)184,922,342,7384,757,667,163其他应收款(五)44,276,608,4664,144,714,137预收款项(五)1911,948,189,84911,268,654,826存货(五)544,470,273,07738,699,347,411应付职工薪酬(五)20107,910,392207,232,511一年内到期的非流动资产969,987936,793应交税费(五)21892,048,600614,789,018其他流动资产(五)61,554,093,471980,538,674应付利息(五)2284,337,866109,123,639应付股利(五)23375,533,977124,209,948其他应付款(五)246,347,908,1565,743,381,514一年内到期的非流动负债(五)262,458,362,9721,856,422,159其他流动负债(五)272,432,328,5792,357,741,683流动资产合计59,477,382,57953,610,970,667流动负债合计32,009,244,18528,507,795,548非流动资产：非流动负债：长期应收款(五)71,297,613,6561,260,737,445长期借款(五)2810,829,222,3009,995,835,344长期股权投资(五)8、9764,694,976597,610,091长期应付款(五)2972,703,76058,587,176投资性房地产(五)103,362,465,2503,438,215,323预计负债(五)25102,501,835106,289,589固定资产(五)11255,945,948260,939,762递延所得税负债(五)14--在建工程(五)1236,085,98123,327,061其他非流动负债(五)303,816,7003,816,700长期待摊费用(五)13164,590,917165,985,049非流动负债合计11,008,244,59510,164,528,809递延所得税资产(五)14344,467,592460,455,365负债合计43,017,488,78038,672,324,357非流动资产合计6,225,864,3206,207,270,096股东权益：股本(五)311,717,300,5031,717,300,503资本公积(五)328,478,831,9448,484,453,421盈余公积(五)33899,462,584899,462,584未分配利润(五)348,203,418,5766,940,907,225外币报表折算差额169,776,525165,308,103归属于母公司股东权益合计19,468,790,13218,207,431,836少数股东权益3,216,967,9872,938,484,570股东权益合计22,685,758,11921,145,916,406资产总计65,703,246,89959,818,240,763负债和股东权益总计65,703,246,89959,818,240,763招商局地产控股股份有限公司32011年1月1日至2011年6月30日止期间公司资产负债表人民币元项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金2,262,424,0513,701,866,661短期借款(十二)32,216,506,000998,021,500预付账款232,797-应付职工薪酬207,2585,371,108应收股利1,986,481,5272,169,117,072应交税费14,222,3745,240,509其他应收款(十二)122,503,788,23019,692,350,788应付利息23,139,30783,065,942流动资产合计26,752,926,60525,563,334,521应付股利87,755,772-其他应付款6,231,964,6355,825,384,664一年内到期的非流动负债(十二)4864,716,000500,000,000其他流动负债--流动负债合计9,438,511,3467,417,083,723非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产--长期借款(十二)56,412,228,0006,783,316,000长期应收款1,007,059,987981,013,052递延所得税负债--长期股权投资(十二)23,720,267,9353,538,956,943非流动负债合计6,412,228,0006,783,316,000固定资产377,924367,487负债合计15,850,739,34614,200,399,723长期待摊费用--股东权益：非流动资产合计4,727,705,8464,520,337,482股本1,717,300,5031,717,300,503资本公积8,927,054,1938,927,054,193盈余公积848,511,191848,511,191未分配利润4,137,027,2184,390,406,393股东权益合计15,629,893,10515,883,272,280资产总计31,480,632,45130,083,672,003负债和股东权益总计31,480,632,45130,083,672,003招商局地产控股股份有限公司42011年1月1日至2011年6月30日止期间合并利润表人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、营业总收入(五)358,091,485,1446,981,153,925其中：营业收入8,091,485,1446,981,153,925二、营业总成本5,752,879,1195,206,663,811其中：营业成本(五)354,241,421,7114,127,363,733营业税金及附加(五)361,280,704,062862,925,247销售费用159,949,829112,145,064管理费用143,092,729101,179,394财务费用(五)37(72,284,595)3,053,234资产减值损失(五)40(4,617)(2,861)加：公允价值变动收益(五)3815,884,26629,917,874投资收益(五)3951,262,11025,453,954其中：对联营企业和合营企业的投资收益45,609,319(592,236)三、营业利润2,405,752,4011,829,861,942加：营业外收入(五)413,359,7358,910,241减：营业外支出(五)422,647,1645,103,685其中：非流动资产处置损失442,593276,647四、利润总额2,406,464,9721,833,668,498减：所得税费用(五)43586,733,180434,742,205五、净利润1,819,731,7921,398,926,293归属于母公司股东的净利润1,468,587,4111,050,179,281少数股东损益351,144,381348,747,012六、每股收益(一)基本每股收益(五)440.85520.6115(二)稀释每股收益(五)440.85520.6115七、其他综合收益(五)45(1,153,055)38,546,181八、综合收益总额1,818,578,7371,437,472,474归属于母公司股东的综合收益总额1,467,434,3561,072,475,141归属于少数股东的综合收益总额351,144,381364,997,333招商局地产控股股份有限公司52011年1月1日至2011年6月30日止期间公司利润表人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、营业收入--减：营业成本--营业税金及附加--销售费用--管理费用12,926,3979,215,964财务费用54,209,759(14,086,134)资产减值损失--加：公允价值变动收益--投资收益(十二)619,847,93420,005,859其中：对联营企业和合营企业的投资收益(2,734,008)(2,403,251)二、营业利润(47,288,222)24,876,029加：营业外收入--减：营业外支出--其中：非流动资产处置损失--三、利润总额(47,288,222)24,876,029减：所得税费用14,8936,001,441四、净利润(47,303,115)18,874,588五、每股收益(一)基本每股收益不适用不适用(二)稀释每股收益不适用不适用六、其他综合收益-(650,978)七、综合收益总额(47,303,115)18,223,610招商局地产控股股份有限公司62011年1月1日至2011年6月30日止期间合并现金流量表人民币元项目附注本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金8,808,595,9105,779,743,718收到的税费返还80115,311,948收到其他与经营活动有关的现金(五)46(1)2,399,907,2991,457,432,262经营活动现金流入小计11,208,504,0107,252,487,928购买商品、接受劳务支付的现金9,336,184,4786,182,133,125支付给职工以及为职工支付的现金490,222,480367,569,007支付的各项税费2,302,125,348.1,621,816,124支付其他与经营活动有关的现金(五)46(2)2,104,914,4751,079,518,973经营活动现金流出小计14,233,446,7819,251,037,229经营活动产生的现金流量净额(3,024,942,771)(1,998,549,301)二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金724,434-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,75233,971处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金(五)46(3)-12,887投资活动现金流入小计747,18646,858购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,562,9176,321,512投资支付的现金127,821,47728,125,469取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金(五)46(4)22,597,418-投资活动现金流出小计172,981,81234,446,981投资活动产生的现金流量净额(172,234,626)(34,400,123)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金51,250,000475,673,905其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金51,250,000475,673,905取得借款收到的现金4,240,989,4065,730,