投资合作的方案建议方案

1关于拟投资合作的方案建议A公司从二OO五年七月建立到现在，经过一年多时间的艰苦创业，已建成为一家初具规模的中国节能运营商企业，并为国家的节能服务产业做出了突出贡献，现已具备快速发展的良好基础。为了保证A全面、快速的发展，并早日上市。公司决定联合优质国有企业或投资公司形成共同运营实体，进行超常规的运营发展。为此，就拟投资合作方案等重大问题建议如下。一、基本背景当今，中国能源开发与节能产业已经处于天时、地利、人和发展的大好时机，抓住这种大好商机，不但只是利民、利国，而且还能造福子孙万代，构建和谐社会。同时也能在3-5年内创造出一个继信息产业后节能产业突飞发展的企业模式。二、指导思想以创新项目资金链和能效电厂为商业模式，开拓节能蓝海战略，创中国节能运营商企业。三、合作原则（一）国企指导、外企管理、民企机制。（二）产权国企参股、管理民企控制（专指表决权）、资产共同经营、品牌国企后盾。（三）分红利益入股，两年资产达1亿，并建立商业模式；3-5年上市后合作方减持。（四）开拓创新、超常运作、稳步发展。四、运营原则（一）坚持节能、动态节能。（二）走“先市场、后工厂、创模式、成产业、进股市”的经营路线。（三）坚持实施合同能源管理机制，建立项目资金链模式。（四）坚持企业在上市之前由合作公司把握经营管理发展方向。（五）开拓蓝海战略，开发价值创新。（六）执行《公司法》，创正规化、现代化、科技化品牌企业。2（七）整合资源，运营资产，创新价值，资本上市。五、运营目标（一）五年内目标1、建设完成AXX市能效电厂商业模式。2、节能产业园规划并初建规模。3、完成销售任务10亿元人民币以上，创利润在3.5亿元人民币。4、建立5-10个地级城市能效电厂合作平台。5、建立六种方式的项目资金链模式。6、XX市A能效电厂股份上市。7、创A正规化、现代化、科技化节能品牌企业。8、研究规划开发天然蓄冰能源产业项目（即第二个上市公司）。9、规划新能源技术开发项目（即第三个上市公司）。（二）三年内目标1、完成销售项目合同额在6亿元人民币以上，创利在2亿元人民币以上。2、创建XX市能效电厂商业模式。3、拓展建立5个地级城市的项目市场。4、整合资源，引进风险投资，包装企业准备上市。（三）一年内目标（即XX年度）1、完成销售额1.5亿元人民币，创利在6000万元人民币以上。2、建正规化、制度化、科技化企业平台。3、创企业经营与发展的良好运营机制。4、建良好的项目资金链模式。5、对外合作。36、建生产工厂。7、开发智控节能系统。六、合作方案建议方案一1、XXA技术发展有限公司将增资扩股到1.3亿元人民币。由XX能源投资有限公司、XX节能技术有限公司、国企、科投共同持有。其中“XX能源”占注册资金的30%，“XX节能”占注册资金的25%，“国企”占注册资金的25%，“科投”占注册资金的20%。2、“XX节能”和“XX能源”以专利技术资产，固定资产等评估9100万元并注册，占注册资本的70%。但“XX节能”和“XX能源”最终只持有新A公司55%的股权。3、“国企”投资1000万元现金占1000万股，另2250万股由“XX节能”以1元人民币转让，占注册资金的25%。4、“科投”融资3000万元现金借给“XX能源”作为入股的注册资金。另外“XX能源”则以1元人民币转让2600万股给“科投”，占注册资金的20%。5、三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还“科投”借款（最高不超过3000万元）。同时“科投”为项目融资创造支撑平台，合作公司的每一项目以8折转让给科投投资公司进行保理业务，其每一项目并可获得20%的利润。注：以上内容可参照下面表格阐述：一、投资合作方式1：合作公司名称投入注册金额（万元）投资方式占比备注XXXX能源能源投资有限公司39001、以无形资产评估作价3500万元投入，其中30%1、以一项专利技术评估。42600万股转让给科投。2、以科投借款3000万投入。2、借款用三年分红利润偿还。XXXX节能节能技术有限公司32501、以原有600万资产评估投入。2、以无形资产评估作价5000万元投入，其中2250万股转让给国企。25%以三项专利技术评估国企集团32501、现金1000万元投入。2、以1元人民币受让XX节能公司2250万股。25%XX投资公司26001、现金3000万元借款给XX能源公司。2、以1元人民币受让XX能源公司2600万股。20%由XX能源公司三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还借款。合计13000二、说明事项1、三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还“科投”借款（最高不超过3000万元）。同时“科投”为项目融资创造支撑平台，合作公司的每一项目以8折转让给科投投资公司进行保理业务，其每一项目同时可获得20%的利润。2、科投3000万借款所产生的利息由合作公司承担。方案二1、XXA技术发展有限公司将增资扩股到1亿元人民币。其中7000万元的注册资金为专利资产、固定资产、项目合同资产等；并由XXXX能源能源投资有限公司和XXXX节能节能技术有限公司共同持有。另3000万元为货币资金，由拟合作投资公司融资或借款给A公司的股东（即XXXX能源能源投资有限公司）予以投入。并在两年内以分红利润的方式填补到位。2、XXXX能源能源投资有限公司占40%（即4000万股），XXXX节能节能技术有限公司占30%5（即3000万股），拟投资的公司占30%（即3000万股）。3、拟合作的投资公司的投资方式：以节能项目担保融资借给A股东（即XXXX能源能源投资有限公司）3000万元，用来购买XXA技术发展有限公司的3000万股份。融资贷款的利息由合作后的新A公司承担。三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还借款（最高不超过3000万元）。同时为项目融资创造支撑平台，合作公司的每一项目以8折转让给投资公司进行保理业务，其每一项目同时可获得20%的利润。4、A公司两大股东投资方式：以现有资产、专利技术资产、项目合同（即4000万元）一起评估折价为7000万元，并予以注册为合法资产。XX能源能源投资公司占注册资本的40%，其中，拟投资公司所借给的货币资金3000万元作为投资入股占30%，现有资产1000万元占10%。XX节能节能技术公司占注册资本的30%，以专利技术资产3000万元占30%，两大股东两年内分红利润要填补注册资本为实收资本（最多不超过3000万元）。注：以上内容可参照下面表格阐述：一、投资合作方式2：合作公司名称投入注册金额（万元）投资方式占比备注XXXX能源能源投资有限公司40001、以现有资产评估作价600万元投入。2、以无形资产评估作价3400万元投入，其中3000万股转让给国企或科投。3、以科投借款3000万投入。40%1、以三项专利技术评估。2、借款用三年分红利润偿还。XXXX节能节能技术有限公司3000以无形资产评估作价3000万元投入。30%以一项专利技术评估6国企集团或XX投资公司30001、融资或借款3000万元给XX能源公司。2、以1元人民币受让XX能源公司3000万股30%由XX能源公司三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还借款。合计10000二、说明事项1、国企或科投3000万借款所产生的利息由合作公司承担。2、三年内以转让3000万元人民币的相应股份（最高不超过15%的股权）或以分红利润等方式偿还借款（最高不超过3000万元）。同时为项目融资创造支撑平台，合作公司的每一项目以8折转让给投资公司进行保理业务，其每一项目同时可获得20%的利润。七、合作理由（一）、杠杆作用1、国有机制2、资产稳固3、资金润滑（二）、品牌作用1、形成良好的形象容易签订项目合同。2、实力可行，容易为项目招商引资。3、力量突显，容易为企业创造运作商业模式。（三）、发展需要1、股份上市2、资本运营73、项目“保理”最终形成：一心一意谋发展、开拓创新建企业、扎扎实实创效益。八、合作实施计划（一）准备阶段（XX年2月底前）1、合作公司可行性调查。2、公司注册和企业预名。3、搭建平台做出合作计划。（二）合作阶段（XX年3月16日前）1、洽谈合作。2、签订协议书。3、办理有关合作手续。4、工商注册。（三）实施阶段1、派遣领导及有关人员。2、建立机构实施正确管理。3、实施项目达到计划目标。8九、合作机构1、公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会为公司的最高决策机构，定期举行董事会会议，决定公司的一切重大事宜。2、董事会由五名董事组成,XX能源能源投资公司派2名,XX节能节能技术公司派1名，拟投资公司派2名。董事长由XX能源能源投资公司委派，XX节能节能技术公司派人担任法定代表人。董事会成员任期为5年，经委派方继续委派可以连任，董事会成员如有临时变动，可由该董事的原单位另派适当人选接替。3、董事长、副董事长、董事可以兼任公司的法定代表人、总经理、副总经理或其它职务。4、公司设立监事会，监事长由拟投资公司派任。十、公司的经营管理1、公司由出资各方派人共同经营管理，或由公司聘请有能力、有水平、有知识（条件另定）的人员经营管理。经营管理以新的《公司法》为原则。2、公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作事务。经营管理机构设总经理一人，由XX能源能源投资公司推荐。副总经理四人，总工程师一名。总经理、副总经理、总工程师由董事会聘请，任期为三年。账务总监由拟投资公司推荐担任，并由董事会聘请。3、公司账务受合作各方监督检查。4、公司的公章及财务印鉴预留一枚私章由原A指定人员管理。5、财务印鉴与另一枚预留私章由拟投资公司指定人员管理。以上建议，仅供参考。