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内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度财务报告资产负债表编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金86,172,611.704,414.0782,561,399.295,644.55结算备付金拆出资金交易性金融资产393,069.30464,603.96应收票据35,579,000.00690,000.00应收账款15,455,769.1627,076,286.60预付款项69,263,231.98121,214,749.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款22,872,269.61220,623,220.9426,915,753.72195,641,474.37买入返售金融资产存货90,996,927.7070,109,354.61一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计320,732,879.45220,627,635.01329,032,148.06195,647,118.92非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资188,768,925.06479,405,612.88175,219,809.04446,010,448.04投资性房地产固定资产161,890,788.08167.46105,740,260.95167.46在建工程1,826,943.70123,253,140.11工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产149,338,710.0557,345,696.56开发支出商誉88,831,359.82内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度报告2长期待摊费用251,336.30275,897.40递延所得税资产2,123,757.2711.611,684,474.5611.61其他非流动资产非流动资产合计593,031,820.28479,405,791.95463,519,278.62446,010,627.11资产总计913,764,699.73700,033,426.96792,551,426.68641,657,746.03流动负债：短期借款52,000,000.0052,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据20,000,000.00应付账款26,831,292.5217,267,313.31预收款项15,504,158.0213,714,887.98卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,767,484.402,056,291.65应交税费-4,885,667.98-1,976,926.9528,201.93应付利息应付股利其他应付款52,409,121.71113,325,571.0927,386,701.3763,182,868.09应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计163,626,388.67113,325,571.09110,448,267.3663,211,070.02非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债21,831.6832,561.88其他非流动负债非流动负债合计21,831.6832,561.88负债合计163,648,220.35113,325,571.09110,480,829.2463,211,070.02所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）321,822,022.00321,822,022.00321,822,022.00321,822,022.00资本公积138,554,234.68138,554,234.68138,554,234.68138,554,234.68减：库存股内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度报告3专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润161,431,276.62126,331,599.19148,279,199.99118,070,419.33外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计621,807,533.30586,707,855.87608,655,456.67578,446,676.01少数股东权益128,308,946.0873,415,140.77所有者权益合计750,116,479.38586,707,855.87682,070,597.44578,446,676.01负债和所有者权益总计913,764,699.73700,033,426.96792,551,426.68641,657,746.03公司法定代表人：濮黎明主管会计工作的负责人：罗守伟会计机构负责人：劳金新利润表编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入146,667,553.2072,752,583.01其中：营业收入146,667,553.2072,752,583.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本135,806,323.23593,984.6661,606,198.84617,329.30其中：营业成本100,849,910.2838,180,088.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加312,464.67450,084.17销售费用14,261,113.8310,859,129.99管理费用18,973,523.31594,238.7510,978,032.90617,881.21财务费用1,866,817.82-254.091,352,775.13573.69资产减值损失-457,506.68-213,911.45-1,125.60加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-71,534.66135,396.04投资收益（损失以“-”号填列）8,879,917.328,855,164.844,445,069.354,445,069.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度报告4汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）19,669,612.638,261,180.1815,726,849.563,827,740.05加：营业外收入486,400.0017,202.00减：营业外支出529,526.940.324,232.29其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19,626,485.698,261,179.8615,739,819.273,827,740.05减：所得税费用1,852,211.391,310,460.1657,618.27五、净利润（净亏损以“-”号填列）17,774,274.308,261,179.8614,429,359.113,770,121.78归属于母公司所有者的净利润13,152,076.638,261,179.8610,521,413.743,770,121.78少数股东损益4,622,197.673,907,945.37六、每股收益：（一）基本每股收益0.0410.033（二）稀释每股收益0.0410.033七、其他综合收益0.000.000.000.00八、综合收益总额17,774,274.308,261,179.8614,429,359.113,770,121.78归属于母公司所有者的综合收益总额13,152,076.638,261,179.8610,521,413.743,770,121.78归属于少数股东的综合收益总额4,622,197.670.003,907,945.370.00公司法定代表人：濮黎明主管会计工作的负责人：罗守伟会计机构负责人：劳金新现金流量表编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金161,526,411.2879,332,576.43112,559.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度报告5取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还251,754.2711,400.00收到其他与经营活动有关的现金64,124,516.21621,460.09226,520,310.24222,982,626.36经营活动现金流入小计225,902,681.76621,460.09305,864,286.67223,095,186.13购买商品、接受劳务支付的现金80,285,413.60182,215,569.156,627,031.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金14,761,799.3911,940,581.93支付的各项税费7,408,104.0234,202.257,602,009.99169,881.84支付其他与经营活动有关的现金85,219,530.0443,588,488.3228,173,082.56226,302,568.83经营活动现金流出小计187,674,847.0543,622,690.57229,931,243.63233,099,482.13经营活动产生的现金流量净额38,227,834.71-43,001,230.4875,933,043.04-10,004,296.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金43,000,000.0043,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00取得投资收益收到的现金24,752.48处置固定资产、无形资60.00700.00内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度报告6产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,822,717.51收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,202,094.9743,000,000.0025,000,700.0025,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,800,720.2047,816,907.33投资支付的现金70,340,000.0015,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计73,140,720.2047,816,907.3315,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-32,938,625.2343,000,000.00-22,816,207.3310,000,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金369.31369.31筹资活动现金流入小计369.31369.31偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,535,534.001,552,133.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金743.00743.00筹资活动现金流出小计1,535,534.000.001,552,876.00743.00筹资活动产生的现金流量净额-1,535,534.00-1,552,506.69-373.69内蒙古时代科技股份有限公司2010年半年度报告7四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142,463.07五、现金及现金等价物净增加额3,611,212.41-1,230.4851,564,329.02-4,