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昆明百货大楼（集团）股份有限公司KUNMINGSINOBRIGHT（GROUP）CO.,LTD.2010年半年度财务报告（未经审计）2010年8月27日昆明百货大楼(集团)股份有限公司2010年半年度财务报告1目录1.合并资产负债表2.母公司资产负债表3.合并利润表4.母公司利润表5.合并现金流量表6.母公司现金流量表7.合并股东权益变动表8.母公司股东权益变动表9.财务报表附注昆明百货大楼(集团)股份有限公司2010年半年度财务报告2合并资产负债表编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2010年6月30日金额单位：人民币元资产附注期末数期初数负债和股东权益附注期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金五（1）363,808,463.80379,131,777.99短期借款五（19）149,920,000.00189,920,000.00结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据五（2）900,000.00交易性金融负债应收账款五（3）14,598,876.4131,972,365.22应付票据五（20）131,600,000.00122,210,000.00预付款项五（4）16,318,202.3962,480,668.88应付账款五（21）177,888,264.89230,855,341.35应收保费预收款项五（22）771,068,504.69568,981,782.59应收分保账卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬五（23）8,713,677.3715,224,089.18应收股利应交税费五（24）37,273,097.5869,523,424.04其他应收款五（5）164,281,724.81164,708,724.52应付利息五（25）2,528,000.002,438,000.00买入返售金融资产应付股利五（26）2,408,165.002,408,165.00存货五（6）1,070,704,243.27918,961,060.77其他应付款五（27）272,717,135.90239,201,579.67一年内到期的非流动应付分保账款其他流动资产保险合同准备金流动资产合计1,630,611,510.681,557,254,597.38代理买卖证券款非流动资产：代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债五（28）325,176,273.40261,658,838.45可供出售金融资产五（7）50,000.0050,000.00其他流动负债持有至到期投资流动负债合计1,879,293,118.831,702,421,220.28长期应收款非流动负债：长期股权投资五（9）330,146,811.09259,636,093.20长期借款五（29）326,348,564.37378,568,162.55投资性房地产五（10）729,860,000.00729,860,000.00应付债券固定资产五（11）266,603,876.00277,056,369.15长期应付款五（30）15,602,326.8015,745,057.18在建工程五（12）6,968,195.652,334,107.04专项应付款工程物资预计负债固定资产清理递延所得税负债五（16）145,259,610.61144,776,157.56生产性生物资产其他非流动负债五（31）13,468,055.1118,039,705.61油气资产非流动负债合计500,678,556.89557,129,082.90无形资产五（13）5,582,971.865,721,057.35负债合计2,379,971,675.722,259,550,303.18开发支出股东权益：商誉五（14）2,631,860.702,631,860.70股本五（32）134,400,000.00134,400,000.00长期待摊费用五（15）26,947,934.4628,225,996.73资本公积五（33）69,479,726.5169,479,726.51递延所得税资产五（16）1,215,453.79524,626.40减：库存股其他非流动资产五（17）1,336,328.541,449,632.74专项储备非流动资产合计1,371,343,432.091,307,489,743.31盈余公积五（34）50,138,476.9150,138,476.91一般风险准备未分配利润五（35）333,806,594.37319,527,058.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计587,824,797.79573,545,261.85少数股东权益34,158,469.2631,648,775.66股东权益合计621,983,267.05605,194,037.51资产合计3,001,954,942.772,864,744,340.69负债和股东权益总计3,001,954,942.772,864,744,340.69单位负责人:何道峰主管会计工作负责人：唐毅蓉会计机构负责人:达甄玉编制日期：2010年8月25日昆明百货大楼(集团)股份有限公司2010年半年度财务报告3母公司资产负债表编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2010年6月30日金额单位：人民币元资产附注期末数期初数负债和股东权益附注期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金103,799,699.1832,508,788.04短期借款40,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款十一(1)1,659,872.991,684,681.70应付账款7,459,776.8010,369,869.86预付款项1,448,142.0047,533,849.00预收款项5,251,192.275,382,181.87应收利息应付职工薪酬3,794,188.184,003,683.03应收股利应交税费33,561,472.3351,358,711.83其他应收款十一（2）130,829,489.58124,784,174.64应付利息存货494,215.31484,127.45应付股利2,408,165.002,408,165.00一年内到期的非流动资产其他应付款417,468,175.01421,028,451.99其他流动资产一年内到期的非流动负债30,176,273.4015,658,838.45流动资产合计238,231,419.06206,995,620.83其他流动负债非流动资产：流动负债合计500,119,242.99550,209,902.03可供出售金融资产50,000.0050,000.00非流动负债：持有至到期投资长期借款321,348,564.37173,568,162.55长期应收款应付债券长期股权投资十一（3）466,625,634.95394,804,285.78长期应付款3,000,000.003,000,000.00投资性房地产670,910,000.00670,910,000.00专项应付款固定资产195,058,579.45201,269,526.09预计负债在建工程1,643,793.35递延所得税负债136,375,182.71135,909,259.74工程物资其他非流动负债13,468,055.1118,039,705.61固定资产清理非流动负债合计474,191,802.19330,517,127.90生产性生物资产负债合计974,311,045.18880,727,029.93油气资产股东权益：无形资产2,251,982.182,386,905.24股本134,400,000.00134,400,000.00开发支出资本公积55,434,388.4155,434,388.41商誉减：库存股长期待摊费用934,833.081,028,316.38专项储备递延所得税资产195,782.11170,403.83盈余公积50,138,476.9150,138,476.91其他非流动资产一般风险准备非流动资产合计1,337,670,605.121,270,619,437.32未分配利润361,618,113.68356,915,162.90所有者权益合计601,590,979.00596,888,028.22资产合计1,575,902,024.181,477,615,058.15负债和股东权益总计1,575,902,024.181,477,615,058.15单位负责人:何道峰主管会计工作负责人：唐毅蓉会计机构负责人:达甄玉编制日期：2010年8月25日昆明百货大楼(集团)股份有限公司2010年半年度财务报告4合并利润表编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2010年1-6月金额单位：人民币元项目附注本期金额上年同期一、营业总收入656,089,270.53518,774,065.85其中：营业收入五（36）656,089,270.53518,774,065.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本637,061,095.30512,788,725.93其中：营业成本五（36）487,627,608.99393,145,405.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五（37）13,724,417.067,577,080.46销售费用46,224,705.2136,580,672.82管理费用72,513,436.2258,332,387.21财务费用五（38）13,708,136.5014,306,591.06资产减值损失五（39）3,262,791.322,846,588.82加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）五（40）6,286,871.773,646,918.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益五（40）6,400,175.973,760,223.07汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）25,315,047.009,632,258.79加：营业外收入五（41）707,309.30321,788.49减：营业外支出五（42）377,661.50239,922.54其中：非流动资产处置损失16,442.6645,100.02四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25,644,694.809,714,124.74减：所得税费用五（43）8,790,116.691,173,484.21五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,854,578.118,540,640.53归属于母公司所有者的净利润14,279,535.9411,653,871.25少数股东损益2,575,042.17-3,113,230.72六、每股收益：五（44）（一）基本每股收益0.10620.0867（二）稀释每股收益0.10620.0867七、其他综合收益35,146,954.62八、综合收益总额16,854,578.1143,687,595.15归属于母公司所有者的综合收益总额14,279,535.9446,800,825.87归属于少数股东的综合收益总额2,575,042.17-3,113,230.72本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。单位负责人:何道峰主管会计工作负责人：唐毅蓉会计机构负责人:达甄玉编制日期：2010年8月25日昆明百货大楼(集团)股份有限公司2010年半年度财务报告5母公司利润表编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司2010年1-6月金额单位：人民币元项目附注本期金额上年同期一、营业收入十一（4）51,719,545.2939,785,872.90减：营业成本7,176,392.064,758,298.34营业税金及附加4,611,250.643,520,344.37销售