某某限公司年度报告

◆青岛海尔股份有限公司年度报告摘要重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司除王召兴以外的所有董事均出席了审议此报告的董事会，并对上述保证无异议。董事长：杨绵绵青岛海尔股份有限公司董事会一、公司简介1、公司法定中文名称:青岛海尔股份有限公司公司法定英文名称:QINGDAOHAIERCO.，LTD.公司英文名称缩写:HAIER2、公司法定代表人：杨绵绵3、公司董事会秘书:崔少华联系地址:青岛市高科园海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部邮政编码：266101联系电话：[phone]传真:[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：纪东联系电话：[phone]传真:[phone]电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址:青岛市高科技工业园海尔工业园内公司办公地址:青岛市重庆南路99号联系电话:[phone]传真：[phone]邮政编码:266032公司网址：电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。公司年度报告登载网址：年度报告备置地点：青岛市高科园海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：青岛海尔股票代码：600690二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现的利润情况：项目2001年度（元）利润总额897,880,145.49净利润617,838,607.39扣除非经常性损益后的净利润603,843,412.72主营业务利润1,903,719,236.15其他业务利润32,481,741.96营业利润987,331,285.41投资收益－105,916,074.83补贴收入——营业外收支净额16,464,934.91经营活动产生的现金流量净额701,881,581.41现金及现金等价物净增加额250,150,203.31注：扣除的非经常性损益项目和金额单位：元项目金额营业外收支净额16,464,934.91扣除所得税影响－2,469,740.24（二）公司近三年主要业务数据和财务指标：项目2001年2000年1999年调整后调整前调整后调整前主营业务收入（万元）1,144,182482,838482,838397,427397,427净利润（万元）61,78442,40942,40931,06431,064总资产（万元）694,241393,356403,509367,902378,055股东权益（万元。不含493,218281,016289,070250,248258,302少数股东权益）每股收益（元）0.770.750.750.660.66每股净资产（元）6.184.985.125.315.49调整后的每股净资产（元）6.154.985.125.325.49每股经营活动产生的现金0.880.850.85－0.14－0.14流量净额（元）净资产收益率（％）12.5315.0914.6712.4112.03加权平均每股收益（元）0.780.750.750.700.71扣除非经常性损益后的0.770.750.750.660.66每股收益（元）按目前股本计算的每0.770.640.64－－股收益(元)（三）净资产收益率、每股收益指标：报告期利润净资产收益率(％)每股收益(元/股)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均20012000200120002001200020012000主营业务利润38.6％30.96％40.32％32.05％2.391.542.411.54营业利润20.02％13.19％20.91％13.65％1.240.661.250.66净利润12.53％15.09％13.09％15.62％0.770.750.780.75扣除非经常性损12.24％15.04％12.79％15.57％0.760.750.770.75益后的净利润三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表：（数量单位:股每股面值:1元）期初数报告期内变动增减（＋/－）期末数配股送股公积金转股增发其他小计(转配股上市)一、未上市流通股份1、发起人股份289,792,673＋57,958,535＋57,958,535347,751,208其中：国家持有股份境内法人持有股份289,792,673＋57,958,535＋57,958,535347,751,208境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或者其他其中：转配股未上市流通股份合计289,792,673＋57,958,535＋57,958,535347,751,208二、已上市流通股份1、人民币普通股274,914,229＋74,982,845＋100,000,000＋174,982,845449,897,0742、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计274,914,229＋74,982,845＋100,000,000＋174,982,845449,897,074三、股份总数564,706,902＋132,941,380＋100,000,000＋232,941,380797,648,282（二）股票发行与上市情况：1、截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况：1999年，公司以1998年末总股本421,748,031股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，配股价11.60元。本次配股共增加股本48,841,053股（其中转配股认购2,052,400股，流通股认购46,788,653股）。46,788,653股可流通部分已于1999年9月20日上市交易。2001年1月12日，公司增发A股，发行价格为18元/股。本次增发增加的股本10000万股（公司董事、监事及高级管理人员所持增发股数除外）已于2001年2月9日全部上市流通。2、报告期内股本变动情况：报告期内因实施2000年度利润分配方案（每10股送2股派2元含税），导致公司股本结构发生变化。具体变化情况见股本变动情况表。（三）股东情况介绍：1、截至2001年12月31日，本公司股东总数为281,626个，其中法人股东3个，社会公众股东281,623个。2、公司前十名股东持股情况：股东名称期初期末备注持股数（股）所占比例（％）持股数（股）所占比例（％）海尔电器国际股份有限公司101,270,13717.93％238,858,22729.95％法人股海尔集团公司177,548,25631.44％95,723,84512.00％法人股二轻联社10,974,2801.94％13,169,1361.65％法人股海通证券5,715,6030.72％流通股华安证券4,253,7710.53％流通股普惠基金1,655,4560.29％2,177,4280.27％流通股景福基金1,774,9080.22％流通股景宏基金1,676,3930.21％流通股申银万国1,499,5940.19％流通股汉兴基金2,454,2050.43％1,445,0460.18％流通股(1)持股5％以上的法人股东所持股份在报告期内没有发生质押、冻结等情况。(2)海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其控股93.44％。(3)未知其他股东有关联关系。3、控股股东情况：(1)报告期内公司控股股东的变动情况：本公司股东海尔集团公司与电器国际于2001年8月2日签订了《股权注资合同》，根据该合同，海尔集团公司向电器国际进行定向增资，以股权注资方式将其所持有的本公司14.71％的法人股股权注入海尔电器国际股份有限公司作为其对电器国际的增资。本次股权注资完成后，电器国际持有本公司29.95％法人股股权，成为本公司第一大股东，海尔集团公司持有12％的法人股股权，成为本公司第二大股东。此事项刊登在2001年8月15日的《上海证券报》和《证券时报》上。(2)控股股东：公司控股股东为海尔电器国际股份有限公司，其法定代表人为张瑞敏；成立于1988年6月30日；主要业务和产品为波轮洗衣机产品的生产与销售；注册资本为631,930,635元；股权结构为：海尔集团公司590,460,635股，占总股本的93.44％；青岛海尔经济咨询有限公司40,000,000股，占总股本的6.33％;内部职工股1,470,000股，占总股本的0.23％。(3)公司控股股东的控股股东或实际控制人情况：海尔电器国际股份有限公司的控股股东为海尔集团公司，其法定代表人为张瑞敏；成立于1980年3月24日；经营范围是电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发。注册资本为31,118万元。4、其他持股10％以上的股东情况：海尔集团公司：法定代表人为张瑞敏；成立于1980年3月24日；经营范围是电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发；注册资本为31,118万元。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况：1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况：姓名性别年龄任期起止持股数(股)从本公司获得报酬职务起止期初增减原因期末杨绵绵女612001年5月2004年5月25814＋11359增发送股3717375213元董事长王召兴男372001年5月2004年5月0————044745元副董事长刘向阳男342001年5月2004年5月0＋1200二级市120047545元董事、总经理、总经济师场买入崔少华男452001年5月2004年5月0————039231元董事、副总经理、董秘金导谟男472001年5月2004年5月0＋1252二级市125244150元董事场买入马坚男332001年5月2004年5月0＋3508二级市350841825元董事、副总经理场买入潘承烈男742001年5月2004年5月0————0未从本公司独立董事获得报酬顾学湘男752001年5月2004年5月0————0未从本公司独立董事获得报酬程建男482001年5月2004年5月0————0未从本公司独立董事获得报酬韩震东男542001年5月2004年5月0————0未从本公司监事会主席获得报酬李桂玲女492001年5月2004年5月0————030321元监事王玉清女272001年5月2004年5月0————026822元监事牛永光男392001年5月2004年5月0————039567元副总经理王东宁男352001年5月2004年5月0————033277元总工程师王立霞女362001年5月2004年5月0————030715元副总会计师、财务负责人2、年度报酬情况：（1）报酬确定依据：本公司根据“人—定单—分配”挂钩的思路，实行了市场工资考核，将外部的市场机制引入企业内部，形成独具特色的内部市场。人人面对一个市场，人人都是一个市场。每个人都有一个量化可考核的目标，这个目标来源于用户对其提出的需求——定单，每个人的收入来源于个人对用户的服务效果——市场增值，这个效果必须由市场、用户或第三方来确认。通过市场工资的推进，明确了高级管理人员的目标和计酬办法，充分调动积极性和主动性，保证了上市公司的健康、稳步增长。（2）现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为453,411元；其中金额最高的前三名董事的报酬总额为167,503元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为128,937元。独立董事报酬情况：未从本公司获得报酬。（3）报