洋河股份XXXX年半年度报告

江苏洋河酒厂股份有限公司JiangsuYangheBreweryJoint-StockCo.,Ltd.（江苏省宿迁市洋河中大街118号）2012年半年度报告2012年8月23日江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文2目录一、重要提示二、公司基本情况三、主要会计数据和业务数据摘要四、股本变动及股东情况五、董事、监事和高级管理人员六、董事会报告七、重要事项八、财务会计报告九、备查文件目录江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文32012年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名公司所有董事均出席了本次会议公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义释义项指释义内容公司、本公司、洋河股份指江苏洋河酒厂股份有限公司双沟指江苏双沟酒业股份有限公司海烟物流指上海海烟物流发展有限公司洋河集团指江苏洋河集团有限公司蓝天贸易指宿迁市蓝天贸易有限公司蓝海贸易指宿迁市蓝海贸易有限公司二、公司基本情况（一）公司信息A股代码002304B股代码A股简称洋河股份B股简称上市证券交易所深圳证券交易所公司的法定中文名称江苏洋河酒厂股份有限公司公司的法定中文名称缩写洋河股份公司的法定英文名称JiangsuYangheBreweryJoint-StockCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写YHGF公司法定代表人张雨柏注册地址江苏省宿迁市洋河中大街118号注册地址的邮政编码223800办公地址江苏省宿迁市洋河中大街118号办公地址的邮政编码223800公司国际互联网网址@vip.163.com江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文4（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名丛学年联系地址宿迁市洋河中大街118号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站网址巨潮资讯网()公司半年度报告备置地点江苏省宿迁市洋河中大街118号股东阅览室三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用主要会计数据主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）9,309,772,422.096,171,743,874.0350.85%营业利润（元）4,205,349,183.542,579,350,993.4163.04%利润总额（元）4,238,933,789.612,586,262,051.8863.9%归属于上市公司股东的净利润（元）3,173,886,530.511,813,856,743.9274.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,105,273,838.991,809,783,125.1171.58%经营活动产生的现金流量净额（元）2,853,097,621.201,962,137,813.8445.41%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）19,367,394,234.6018,883,170,597.252.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）11,714,441,398.789,890,554,868.2718.44%股本（股）1,080,000,000.00900,000,000.0020%主要财务指标主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元/股）2.941.6875%稀释每股收益（元/股）2.941.6875%扣除非经常性损益后的基本每股2.881.6871.87%江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文5收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）27.09%23.61%3.48%加权平均净资产收益率（%）28.21%24.34%3.87%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）26.51%23.55%2.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.6%24.29%3.31%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.642.1821.1%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.8510.99-1.27%资产负债率（%）39.43%47.53%-8.1%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用3、存在重大差异明细项目重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明不适用4、境内外会计准则下会计数据差异的说明不适用（三）扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目金额（元）说明非流动资产处置损益153,406.62为固定资产和长期股权投资处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,540,100.00详见财务报表附注五.34计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文6企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益57,341,979.90单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,434,254.13主要为违约金收入和捐赠支出等营业外收支差额其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额13,395.41所得税影响额-22,870,444.54合计68,612,691.52--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明无四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表√适用□不适用江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文7本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份489,472,17154.39%97,894,4343,874,104101,768,538591,240,70954.75%1、国家持股00%00000%2、国有法人持股312,725,97034.75%62,545,194062,545,194375,271,16434.74%3、其他内资持股148,500,00016.5%29,700,000029,700,000178,200,00016.5%其中：境内法人持股148,500,00016.5%29,700,000029,700,000178,200,00016.5%境内自然人持股00%00000%4、外资持股00%00000%其中：境外法人持股00%00000%境外自然人持股00%00000%5.高管股份28,246,2013.14%5,649,2403,874,1049,523,34437,769,5453.49%二、无限售条件股份410,527,82945.61%82,105,566-3,874,10478,231,462488,759,29145.25%1、人民币普通股410,527,82945.61%82,105,566-3,874,10478,231,462488,759,29145.25%2、境内上市的外资股03、境外上市的外资股04、其他0三、股份总数900,000,000.00100%180,000,0000180,000,0001,080,000,000.00100%股份变动的批准情况（如适用）报告期内，经公司2011年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以2011年12月31日总股本90000万股为基数，用资本公积每10股转增2股。股份变动的过户情况公司2011年度权益分派方案于2012年6月1日实施完毕。股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）本次实施转增股后，按新股本1,080,000,000股摊薄计算，2011年度，每股收益为3.72元，每股净资产为9.17元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无2、限售股份变动情况√适用□不适用股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期洋河集团306,449,654061,289,931367,739,585首发承诺,公积金转股2012年11月6日蓝天贸易76,612,500015,322,50091,935,000首发承诺，公积金转股遵循承诺蓝海贸易71,887,500014,377,50086,265,000首发承诺，公积金转股遵循承诺社保基金会6,276,31601,255,2637,531,579首发承诺2012年11月6江苏洋河酒厂股份有限公司2012年半年度报告全文8日杨廷栋7,295,64204,377,38711,673,029高管锁定，公积金转股，离任锁定离任后法定锁定期届满张雨柏4,901,5390980,3085,881,847高管锁定，公积金转股离任后法定锁定期届满王述荣1,759,5270351,9052,111,432高管锁定，公积金转股，离任锁定，离任后法定锁定期届满高学飞2,499,97801,499,9873,999,965高管锁定，公积金转股、离任锁定离任后法定锁定期届满冯攀台2,572,3150514,4633,086,778高管锁定，公积金转股离任后法定锁定期届满朱广生2,639,2900527,8583,167,148高管锁定，公积金转股离任后法定锁定期届满钟玉叶2,639,2900527,8583,167,148高管锁定，公积金转股离任后法定锁定期届满周新虎1,508,1660301,6331,809,799高管锁定，公积金转股离任后法定锁定期届满丛学年1,508,1660301,6331,809,799高管锁定，公积金转股离任后法定锁定期届满赵凤琦508,5000305,100813,600高管锁定，公积金转股，离任锁定离任后法定锁定期届满李风云207,500041,500249,000高管锁定，公积金转股、离任锁定离任后法定锁定期届满合计489,265,8830