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浙江医药股份有限公司财务分析报告目录1浙江医药股份有限公司简介....................................12财务报表分析...............................................12.1资产负债表分析.............................................................................................................22.1.1资产负债表水平分析..............................................................................................22.1.2资产负债表垂直分析..............................................................................................62.1.3资产负债表结构变动分析......................................................................................92.1.4资产负债表对称结构分析....................................................................................102.2利润表分析...................................................................................................................112.2.1利润表综合分析....................................................................................................112.2.2利润表分部分析....................................................................................................142.3现金流量表分析...........................................................................................................162.3.1现金流量表水平分析............................................................................................162.3.2现金流量表垂直分析............................................................................................183财务效率分析..............................................223.1盈利能力分析...............................................................................................................223.1.1资本经营能力因素分析........................................................................................223.1.2盈利能力历史分析................................................................................................233.1.3盈利能力同行业分析............................................................................................243.2营运能力分析...............................................................................................................253.2.1总资产周转率分析................................................................................................253.2.2营运能力历史分析................................................................................................253.2.3营运能力同行业分析............................................................................................263.3偿债能力分析...............................................................................................................263.3.1短期偿债能力分析................................................................................................273.3.2长期偿债能力分析................................................................................................273.3.3偿债能力同行业分析............................................................................................283.4发展能力分析...............................................................................................................293.4.1发展能力趋势分析................................................................................................293.4.2发展能力同行业分析............................................................................................294杜邦综合分析评价..........................................3011浙江医药股份有限公司简介浙江医药股份有限公司(以下简称“浙江医药”)是由原浙江新昌制药股份有限公司，浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司等企业以新设合并的方式组建于1997年5月16日的股份制制药企业。1999年8月经中国证监会核准，公司向社会公开发行了人民币普通股A股5800万股，同年10月公司股票在上海证券交易所挂牌上市。目前，公司注册资本为45006万元，资产总值25亿元，为浙江省政府重点培育的十八家集团（公司）。浙江医药现拥有新昌制药厂，维生素厂，商业公司，浙江来益生物技术有限公司，上海来益生物药物研究开发中心等多家企业和子公司。公司现有员工4000余人，其中各类专业技术人员1600余人，占40%以上，有中高级职称的300多人，占8%以上。浙江医药倡导“以人为本”的理念，注重科技创新和机制创新，是省区外高新技术企业，2007年公司技术中心晋升国家级企业技术中心，国家人事部颁发的博士后流动工作站也在此落户。公司全部产品通过了国家级GMP认证，商业分公司首批通过了国家级GSP认证。2005年8月公司产品本芴醇通过了澳大利亚TGA认证，2007年9月盐酸万古霉素通过美国FDA的现场审计。同时，公司把节约资源，保护环境，走可持续发展道路作为企业百年大计来抓，大力推行清洁生产，发展循环经济，近几年累计投入环保经费8000多万元，并早在2001年就通过了ISO140001环保国际认证。今后，浙江医药股份有限公司将继续坚持走创新高效、发展循环经济路子，这已经不是局部、单一的工作任务，而是企业生存、发展观、凝聚力和向心力的体现。浙江医药已经形成了脂溶性维生素，类维生素，氟喹诺酮类抗生素，抗耐药菌抗生素等系列产品的专业化，规模化生产。维生素H产销量全球第一，辅酶Q10、合成维生素E产销量全球第三，已成为一家规模庞大，资金及技术实力雄厚，对全球市场具有影响力的医药制造企业。浙江医药在大力发展生产、提高收益的同时，不断加强企业文化建设，逐渐形成了饯行“关爱人类健康”的企业宗旨、弘扬“团结、拼搏、创新、奉献”的企业精神、建设“国内领先、国际称强”现代化药业集团为企业目标的企业文化体系，形成了先进的管理制度和行为规范，达到内求团结、外求发展，激发员工积极进取，为实现可持续发展提供强大动力。企业的发展、制度的健全，同时也营造了员工忠于企业、勇于创新的良好氛围。企业文化成为浙江医药创新发展的巨大动力和宝贵的精神财富。品牌是企业文化的载体,企业文化是凝结在品牌上的精华。形成品牌的过程，就是企业文化的积淀、升华的过程。公司的“众”牌商标，是浙江省著名商标，并相继在马德里、美国成功注册，在国内外享有很高的著名度和美誉度。公司以创建先进文化为突破口，先后打造了“来立信”、“来益”、“来可信”等强势产品品牌，科学推行品牌营销战略。蓝白相间、富有强烈现代气息的“众”牌商标，蕴涵着深厚的关爱大众、创新奉献的企业文化底蕴，向世人展示的不仅仅是“质量第一，用户至上”、安全可靠的“众”牌产品的品牌形象，更折射出“以人为本”的企业文化，树立了浙江医药良好的企业形象。2财务报表分析（以下数据均是合并报表数据）22.1资产负债表分析2.1.1资产负债表水平分析资产负债表水平分析单位：元项目期末余额年初余额增减额变动率对总资产的影响流动资产：货币资金1,593,149,688.401,443,475,275.93149,674,412.4710.37%3.23%结算备付金拆出资金交易性金融资产570,000.00-570,000.00-100.00%-0.012%应收票据90,155,895.6237,186,250.4052,969,645.22142.44%1.14%应收账款846,758,460.17745,505,913.16101,252,547.0113.58%2.18%预付款项104,152,181.2977,027,728.1727,124,453.1235.21%0.58%应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息63,413.3363,413.330.0014%应收股利其他应收款47,406,394.7517,821,742.5429,584,652.21166.00%0.64%买入返售金融资产存货692,707,811.52496,529,102.39196,178,709.1339.51%4.23%一年内到期的非流动资产其他流动资产