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广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告1广东海大集团股份有限公司GuangdongHaidGroupCo.,Limited2011年半年度财务报告股票代码：002311股票简称：海大集团批准报出日期：2011年7月26日广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告2合并资产负债表编制单位：广东海大集团股份有限公司单位：人民币元项目附注五2011/6/302010/12/31项目附注五2011/6/302010/12/31流动资产：流动负债：货币资金1678,916,975.661,061,472,208.70短期借款19438,114,110.28571,189,670.32结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产214,436,810.001,235,154.87拆入资金应收票据326,759,559.1459,667,882.23交易性金融负债204,213,838.75127,010.00应收账款4218,972,205.84136,037,351.81应付票据预付款项5923,591,405.13472,829,834.67应付账款21395,089,349.16211,747,498.34应收保费预收款项22720,071,063.83119,845,383.04应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬2355,473,261.2771,687,220.64应收股利应交税费2413,068,238.111,959,660.88其他应收款6137,564,322.3882,502,738.71应付利息1,650,149.44840,475.82买入返售金融资产应付股利8,463,992.720.00存货7845,942,707.26560,466,986.19其他应付款2540,546,993.9422,286,792.75一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产83,672,197.631,792,002.40保险合同准备金流动资产合计2,849,856,183.042,376,004,159.58代理买卖证券款非流动资产：代理承销证券款发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债可供出售金融资产其他流动负债2625,613,735.6211,116,792.34持有至到期投资流动负债合计1,702,304,733.121,010,800,504.13长期应收款非流动负债：长期股权投资92,902,186.181,587,386.64长期借款广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告3投资性房地产应付债券固定资产10753,657,135.75624,311,121.10长期应付款在建工程11161,062,037.9264,600,589.76专项应付款工程物资368,123.664,681.86预计负债固定资产清理递延所得税负债162,081,197.20141,417.15生产性生物资产1218,838,712.5611,661,749.61递延收益27585,337.371,280,968.97油气资产其他非流动负债无形资产13162,254,270.24144,633,353.67非流动负债合计2,666,534.571,422,386.12开发支出6,429,460.896,476,470.98负债合计1,704,971,267.691,012,222,890.25商誉1413,729,242.6313,729,242.63股东权益：长期待摊费用1539,893,129.2125,361,874.90股本28582,400,000.00291,200,000.00递延所得税资产1633,646,086.2121,293,224.01资本公积291,173,843,794.251,458,815,183.01其他非流动资产减：库存股非流动资产合计1,192,780,385.25913,659,695.16专项储备盈余公积3046,138,152.9446,138,152.94一般风险准备未分配利润31460,691,561.33408,728,193.00外币报表折算差额-266,500.16-156,505.72归属于母公司股东权益合计2,262,807,008.362,204,725,023.23少数股东权益74,858,292.2472,715,941.26股东权益合计2,337,665,300.62,277,440,964.49资产总计4,042,636,568.293,289,663,854.74负债和股东权益总计4,042,636,568.293,289,663,854.74所附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：薛华主管会计工作的负责人:田丽会计机构负责人:冯宝峰广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告4母公司资产负债表编制单位：广东海大集团股份有限公司单位：人民币元项目附注十一2011/6/302010/12/31项目附注十一2011/6/302010/12/31流动资产：流动负债：货币资金306,323,137.68530,135,314.04短期借款374,217,818.28400,751,249.54交易性金融资产6,088,270.00-交易性金融负债33,660.00127,010.00应收票据640,000.0096,000.00应付票据--应收账款116,905,680.459,975,813.13应付账款20,178,370.696,048,833.86预付款项1,545,627.123,935,515.00预收款项1,608,757.40490,087.55应收利息--应付职工薪酬10,593,912.8713,160,579.22应收股利--应交税费8,723,490.332,040,746.57其他应收款21,582,745,974.931,265,929,606.17应付利息1,650,149.44659,704.99存货23,134,080.5413,717,048.70应付股利4,674,196.80-一年内到期的非流动资产--其他应付款583,624,024.86419,765,589.94其他流动资产127,660.84216,041.57一年内到期的非流动负债--其他流动负债698,199.83390,509.63流动资产合计：1,937,510,431.561,824,005,338.61流动负债合计：1,006,002,580.50843,434,311.30非流动资产:非流动负债：可供出售金融资产-长期借款-持有至到期投资-应付债券--长期应收款-长期应付款--广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告5长期股权投资31,171,096,772.991,029,148,667.72专项应付款-投资性房地产--预计负债-固定资产42,322,051.4839,808,674.85递延所得税负债-在建工程--递延收益-工程物资--其他非流动负债-生产性生物资产-非流动负债合计：--无形资产6,681,863.384,344,526.69负债合计：1,006,002,580.50843,434,311.30开发支出37,250.002,542,617.88股东权益：商誉--股本582,400,000.00291,200,000.00长期待摊费用331,078.41416,372.55资本公积1,175,608,742.821,460,693,267.82递延所得税资产2,840,215.692,442,910.23盈余公积46,138,152.9446,138,152.94其他非流动资产-未分配利润350,670,187.25261,243,376.47非流动资产合计：1,223,309,231.951,078,703,769.92股东权益合计：2,154,817,083.012,059,274,797.23资产总计：3,160,819,663.512,902,709,108.53负债和股东权益总计：3,160,819,663.512,902,709,108.53所附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：薛华主管会计工作的负责人:田丽会计机构负责人:冯宝峰广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告6合并利润表编制单位：广东海大集团股份有限公司单位：人民币元项目附注五2011年1-6月2010年1-6月一、营业总收入4,142,285,211.102,664,723,588.13其中：营业收入324,142,285,211.102,664,723,588.13利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本4,024,220,549.932,585,057,537.81其中：营业成本323,736,371,810.052,423,273,460.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,045,984.21250,562.14销售费用33113,937,795.7561,682,838.44管理费用34155,404,294.7585,352,081.72财务费用358,876,140.081,833,901.75资产减值损失368,584,525.0912,664,693.28加：公允价值变动收益379,118,358.297,546,648.08投资收益3824,795,569.28-13,984,802.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,314,799.5469,992.85汇兑收益三、营业利润151,978,588.7473,227,896.01加：营业外收入394,718,122.493,055,806.73减：营业外支出401,334,413.38407,859.57其中：非流动资产处置损失253,879.8836,474.72四、利润总额155,362,297.8575,875,843.17减：所得税费用4129,353,609.0610,259,991.79广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告7五、净利润126,008,688.7965,615,851.38归属于母公司所有者的净利润110,203,368.3365,418,710.22少数股东损益15,805,320.46197,141.16六、每股收益：（一）基本每股收益420.190.11（二）稀释每股收益420.190.11七、其他综合收益-109,994.44-八、综合收益总额125,898,694.3565,615,851.38归属于母公司所有者的综合收益总额110,093,373.8965,418,710.22归属于少数股东的综合收益总额15,805,320.46197,141.16所附财务报表附注为财务报表的组成部分公司法定代表人：薛华主管会计工作的负责人:田丽会计机构负责人:冯宝峰广东海大集团股份有限公司2011年半年度财务报告8母公司利润表编制单位：广东海大集团股份有限公司单位：人民币元项目附注十一2011年1-6月2010年1-6月一、营业收入4198,311,030.33135,624,816.82减：营业成本481,629,306.0857,835,598.14营业税金及附加506,691.703,541.94销售费用2,580,472.423,545,641.39管理费用52,018,248.5729,363,117.07财务费用8,359,971.601,200,144.81资产减值损失531,656.012,242,634.66加：公允价值变动收益6,181,620.00115,020.00加：投资收益597,109,556.02915,104.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益960,000.00二、营业利润155,