深圳市天地（集团）股份有限公司二九年年度报告

深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告1证券代码：000023证券简称：深天地A公告编号：2010—006深圳市天地（集团）股份有限公司SHENZHENUNIVERSE（GROUP）CO.,LTD.二○○九年年度报告二○一○年四月深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告2第一节重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事杨玉科先生、何东先生及独立董事周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托董事陈立文先生、刘晓飞先生及独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长杨国富先生；总经理黄海先生；财务负责人、财务总监何素环女士；财务部部长谢兴云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告3目录第一节重要提示及目录………2第二节公司基本情况简介………4第三节会计数据和业务数据摘要………6第四节股本变动及股东情况………8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………15第六节公司治理结构………19第七节股东大会情况简介………26第八节董事会报告………27第九节监事会报告………50第十节重要事项………52第十一节财务报告………67第十二节备查文件目录………159深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告4第二节公司基本情况简介1、公司的法定中、英文名称及缩写中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司英文名称：SHENZHENUNIVERSE（GROUP）CO.,LTD.中文名称缩写：深天地2、公司法定代表人：杨国富3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱刘晓飞（董事会秘书）侯剑（证券事务代表）联系地址：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱公司注册及办公地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼邮政编码：518057公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告5公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称：深天地A股票代码：0000237、其他有关资料公司首次注册登记日期、地点：日期：1984年11月16日地点：深圳市宝安路鸡枝下公司变更注册登记日期、地点：日期：1993年6月30日地点：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼日期：2006年7月18日地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼企业法人营业执照注册号：440301103086495税务登记号码：国税深字440300192192827（04001694）地税登字440300192192827（04001694）组织机构代码：19219282—7公司聘请的会计师事所名称、办公地址名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告6第三节会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要财务数据和指标金额单位：元项目金额营业利润22,637,984.43利润总额23,236,746.00归属于上市公司股东的净利润24,605,352.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,190,320.29经营活动产生的现金流量净额87,062,586.46二、扣除的非经营性损益的项目及涉及金额：金额单位：元项目本年度非流动资产处置损益526,892.96委托他人投资或管理资产损益521,760.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响4,520,489.52除上述各项之外的其他营业外收支等71,868.61减：所得税影响额224,104.31少数股东享有部分1,875.00合计5,415,031.78三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标金额单位：元深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告7项目2009年2008年本年与上年度相比增减(%)2007年营业收入780,131,223.10536,427,124.6445.43%626,407,643.35利润总额23,236,746.0016,065,411.9544.64%17,900,404.66归属于上市公司股东的净利润24,605,352.0721,315,123.4415.44%20,166,029.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,190,320.2915,513,453.0423.70%9,175,201.57基本每股收益0.17730.153615.43%0.1453稀释每股收益0.17730.153615.43%0.1453扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13830.111823.70%0.0661全面摊薄净资产收益率(%)8.007.15增加0.85个百分点6.84加权平均净资产收益率(%)8.127.17增加0.95个百分点7.00扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)6.245.20增加1.04个百分点3.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.395.22增加1.17个百分点3.19经营活动产生的现金流量净额87,062,586.46-76,619,211.12213.63%-67,616,899.87每股经营活动产生的现金流量净额0.63-0.55214.55%-0.49项目2009年2008年本年与上年度相比增减(%)2007年总资产1,075,220,289.79974,456,850.9610.34%799,195,021.69归属于上市公司股东的所有者权益307,618,516.65298,220,848.483.15%294,707,377.20归属于上市公司的每股净资产2.222.153.26%2.12深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告8第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）公司股份变动情况表单位：股本报告期变动前本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后数量比例％其他数量比例%一、有限售条件股份64,376,99346.396-17,455,42346,921,57033.8161、国家持股2、国有法人持股(注1)17,455,64812.580-17,455,648003、其他内资持股46,921,34533.816+22546,921,57033.816其中：境内法人持股46,914,46833.811046,914,46833.811境内自然人持股（注2）6,8770.005+2257,1020.0054、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份74,379,24753.604+17,455,42391,834,67066.1841、人民币普通股74,379,24753.604+17,455,42391,834,67066.1842、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数138,756,240100.0000138,756,240100.000注1：“国有法人持股”：我公司第二大股东——深圳市投资控股有限公司股改承诺履行完毕后，至2009年9月18日已完成所有限售股份的解除限售工作，该公司所持有的“深天地A”股份已全部上市流通。注2：“有限售条件股份”中的“境内自然人持股”是指已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股7,102股。深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告9限售股份变动情况表单位:股注：按照股改承诺，深圳市投资控股有限公司所持有的17,455,648股有限售条件股份解除限售日期原为2009年3月16日，但因该股东在我公司股权分置改革方案中涉及分红承诺，因此，2009年8月25日在我公司2008年度分红派息方案实施完毕后，经向深圳证券交易所申请，此部分限售股份上市流通日最后确定为2009年9月18日。（相关内容详见2009年9月17日《证券时报》及巨潮资讯网“公司限售股份上市流通提示性公告”）（二）证券发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年，我公司未发行股票及衍生证券。2、报告期内，没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动的情况。3、公司内部职工股发行日期为1993年2月22日，发行价格为人民币3.10元/股，发行数量为230万股，托管机构为深圳证券结算有限公司。内部职工股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳市东部开发(集团)有限公司46,914,4680046,914,468股改承诺2010年3月16日解除限售：6,937,8122011年3月16日解除限售：6,937,8122012年3月16日解除限售：33,038,844深圳市投资控股有限公司17,455,64817,455,64800股改承诺2009年3月16日(注)解除限售：17,455,648杨玉科6,877006,877董事持股—赵文华00225225董事持股—深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告10除公司董事、监事和高级管理人员所持股份外，于1994年8月1日上市。到目前为止，已无内部职工股。二、股东情况（一）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东持股情况及前10名股东持股情况1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东是深圳市东部开发（集团）有限公司和深圳市投资控股有限公司。2、年度内所持股份增减变动情况：（1）截止报告期末，深圳市东部开发（集团）有限公司持有46,914,468股，属境内法人持有的有限售条件股份，年度内股份数未有任何变化。（2）截止报告期末，深圳市投资控股有限公司持有21,774,182股，属国有法人持有的无限售条件股份。报告期内，该公司所持有的剩余有限售条件股份17,455,648股已解除限售上市流通。深圳市投资控股有限公司本年度内减少股份6,851,275股。3、质押或冻结情况：报告期内，因顺利完成股改承诺，公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司所持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管的“深天地A”46,914,468股的股份已全部解冻。深圳市投资控股有限公司所持本公司股份没有质押、冻结情况。单位：股股东总数21,654户前10名股东持股情况序号股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量1深圳市东部开发（集团）有限公司其他33.81%46,914,46846,914,46802深圳市投资控股有限公司国有股东15.69%21,774,18200深圳市天地（集团）股份有限公司2009年年度报告113陈银珠其他0.68%949,6590未知4陈小定其他0.63%875,3880未知5聂仁和其他0.52%726,8200未知6邝伟强其他0