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浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告1浙江海亮股份有限公司ZHEJIANGHAILIANGCO.，LTD(浙江省诸暨市店口镇工业区)二○一○年半年度财务报告股票代码：002203股票简称：海亮股份披露日期：2010年8月24日浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告2编制单位：浙江海亮股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、11,096,265,928.101,142,014,532.51结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、2368,271,208.36145,668,827.86应收账款五、3898,638,525.99579,076,925.35预付款项五、4218,455,067.10159,719,843.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利五、55,528,889.00728,889.00其他应收款五、69,733,330.6711,646,206.59买入返售金融资产存货五、71,183,370,882.01885,256,019.14一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,780,263,831.232,924,111,244.12非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产五、844,277,009.16持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、10400,924,880.97279,994,853.82投资性房地产固定资产五、11907,052,194.54907,883,652.78在建工程五、12181,930,123.58197,481,586.96工程物资五、13274,670.007,061,509.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、14190,535,187.41194,094,124.39开发支出商誉长期待摊费用五、15112,810.00371,128.93递延所得税资产五、1619,589,461.2623,198,520.04其他非流动资产非流动资产合计1,744,696,336.921,610,085,375.92资产总计5,524,960,168.154,534,196,620.04合并资产负债表法定代表人：冯海良主管会计工作负责人:陈东会计机构负责人:陈东2010年6月30日浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告3编制单位：浙江海亮股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五、19987,159,959.661,128,081,615.65向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、2030,000,000.00应付账款五、211,451,451,203.54737,265,878.45预收款项五、22143,276,593.78112,972,964.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、2324,143,941.8428,155,147.13应交税费五、2429,665,816.8945,713,582.66应付利息五、253,716,463.493,744,310.70应付股利五、2648,012,000.00其他应付款五、2732,011,153.0631,079,377.29应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五、28623,752,160.00176,817,250.00其他流动负债五、2956,110,960.95流动负债合计3,343,189,292.262,349,941,087.64非流动负债：长期借款五、30639,477,091.00741,134,850.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债五、166,463,040.89其他非流动负债非流动负债合计645,940,131.89741,134,850.00负债合计3,989,129,424.153,091,075,937.64所有者权益：实收资本（或股本）五、31400,100,000.00400,100,000.00资本公积五、32545,293,436.67464,174,160.81减：库存股专项储备盈余公积五、3366,698,154.2966,698,154.29一般风险准备未分配利润五、34546,762,045.61515,834,818.74外币报表折算差额-35,815,270.23-14,758,017.57归属于母公司所有者权益合计1,523,038,366.341,432,049,116.27少数股东权益12,792,377.6611,071,566.13所有者权益合计1,535,830,744.001,443,120,682.40负债和所有者权益总计 5,524,960,168.154,534,196,620.04合并资产负债表（续）2010年6月30日法定代表人：冯海良主管会计工作负责人:陈东会计机构负责人:陈东浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告4母公司资产负债表编制单位：浙江海亮股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金678,567,108.58870,040,483.58交易性金融资产应收票据325,598,503.31138,136,864.25应收账款十三、1616,236,222.68387,078,253.75预付款项108,905,858.3492,781,300.05应收利息应收股利31,528,889.0026,728,889.00其他应收款十三、277,653,514.139,899,135.41存货724,574,561.69498,266,622.19一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,563,064,657.732,022,931,548.23非流动资产：可供出售金融资产44,260,406.78持有至到期投资长期应收款长期股权投资十三、31,326,458,527.971,099,764,227.05投资性房地产固定资产517,243,491.49534,205,613.63在建工程3,684,640.8426,371,634.73工程物资274,670.007,061,509.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产51,430,359.6852,004,679.20开发支出商誉长期待摊费用112,810.00225,620.00递延所得税资产12,726,396.6617,707,688.96其他非流动资产非流动资产合计1,956,191,303.421,737,340,972.57资产总计4,519,255,961.153,760,272,520.80法定代表人：冯海良主管会计工作负责人:陈东会计机构负责人:陈东浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告5编制单位：浙江海亮股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款365,004,840.57684,925,168.46交易性金融负债应付票据30,000,000.00应付账款1,249,059,986.08587,786,139.15预收款项250,388,398.26180,757,728.57应付职工薪酬12,704,671.7317,905,237.88应交税费2,696,860.9925,478,482.84应付利息3,716,463.493,744,310.70应付股利48,012,000.00其他应付款21,403,400.1919,782,720.00一年内到期的非流动负债623,752,160.00176,817,250.00其他流动负债56,110,960.95流动负债合计2,576,738,781.311,783,307,998.55非流动负债：长期借款639,477,091.00741,134,850.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债6,463,040.89其他非流动负债非流动负债合计645,940,131.89741,134,850.00负债合计3,222,678,913.202,524,442,848.55所有者权益：实收资本（或股本）400,100,000.00400,100,000.00资本公积571,232,224.95490,112,949.09减：库存股专项储备盈余公积66,698,154.2966,698,154.29一般风险准备未分配利润258,546,668.71278,918,568.87所有者权益合计1,296,577,047.951,235,829,672.25负债和所有者权益总计4,519,255,961.153,760,272,520.80母公司资产负债表（续）法定代表人：冯海良主管会计工作负责人:陈东会计机构负责人:陈东2010年6月30日浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告6编制单位：浙江海亮股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入4,531,853,614.342,766,687,116.54其中：营业收入五、354,531,853,614.342,766,687,116.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,474,635,358.352,672,918,137.01其中：营业成本五、354,300,937,139.742,473,777,387.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、364,755,383.663,595,695.33销售费用67,614,701.4369,743,906.20管理费用71,355,877.5087,429,642.91财务费用11,863,213.7228,315,308.76资产减值损失五、3818,109,042.3010,056,196.14加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）五、3717,730,027.15-3,413.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）74,948,283.1493,765,566.00加：营业外收入五、396,167,267.895,247,732.57减：营业外支出五、40809,596.64105,351.43其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）80,305,954.3998,907,947.14减：所得税费用五、41-354,084.017,306,896.25五、净利润（净亏损以“－”号填列）80,660,038.4091,601,050.89其中：归属于母公司所有者的净利润78,939,226.8788,131,265.97少数股东损益1,720,811.533,469,784.92六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 五、420.19730.2203（二）稀释每股收益(元/股)0.19730.2203七、其他综合收益五、4360,062,023.20-14,590,231.98八、综合收益总额140,722,061.6077,010,818.91其中：归属于母公司所有者的综合收益总额139,001,250.0773,541,033.99归属于少数股东的综合收益总额1,720,811.533,469,784.92合并利润表法定代表人：冯海良主管会计工作负责人:陈东会计机构负责人:陈东2010年1-6月浙江海亮股份有限公司2010年半年度财务报告7编制单位：浙江海亮股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、43,291,954,093.332,023,050,180.20减：营业成本十三、43,141,491,727.921,829,987,006.27营业税金及附加3,329,583.582,463,484.07销售费用48,