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第1页共89页渤海租赁股份有限公司BOHAILEASINGCO.,LTD2013年半年度财务会计报告2013年8月29日第2页共89页合并资产负债表编制单位：渤海租赁股份有限公司2013年6月30日单位：人民币元资产附注期末余额年初余额负债和股东权益附注期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金5.12,663,583,761.562,300,184,178.48短期借款5.162,521,582,116.001,624,000,000.00结算备付金-向中央银行借款-拆出资金-吸收存款及同业存放-交易性金融资产-拆入资金-应收票据-交易性金融负债-应收账款5.3230,907,519.41195,725,886.95应付票据-预付款项5.55,987,227.404,188,936.25应付账款5.17256,902.63663,960.00应收保费-预收款项5.18200,446,856.13194,639,640.65应收分保账款-卖出回购金融资产款-应收分保合同准备金-应付手续费及佣金-应收利息5.21,634,040.741,635,057.17应付职工薪酬5.1929,178,353.5634,544,013.44应收股利-应交税费5.2095,764,499.8585,184,377.72其他应收款5.415,285,307.6397,229,438.32应付利息5.2182,913,610.3948,500,905.78买入返售金融资产-应付股利-存货-其他应付款5.22850,136,009.74762,876,319.94一年内到期的非流动资产5.652,293,691.6847,520,701.40应付分保账款-其他流动资产5.72,784,766.345,766,600.01保险合同准备金-流动资产合计2,972,476,314.762,652,250,798.58代理买卖证券款-代理承销证券款-担保赔偿准备金未到期责任准备金非流动资产：一年内到期的非流动负债5.232,935,624,856.612,304,740,227.28发放委托贷款及垫款其他流动负债5.24115,720,562.7189,959,703.08可供出售金融资产5.8105,318,635.4179,342,000.00流动负债合计6,831,623,767.625,145,109,147.89持有至到期投资-非流动负债：长期应收款5.918,795,656,651.5617,439,001,305.76长期借款5.2515,788,895,970.3314,826,581,045.48长期股权投资-应付债券-投资性房地产-长期应付款-固定资产5.109,754,209,745.178,448,514,358.22专项应付款-在建工程-预计负债-工程物资-递延所得税负债5.1346,141,331.3547,697,113.50固定资产清理-其他非流动负债5.26453,507,966.89409,929,000.00生产性生物资产-非流动负债合计16,288,545,268.5715,284,207,158.98油气资产-负债合计23,120,169,036.1920,429,316,306.87无形资产5.1164,830,701.7975,084,270.88股东权益：开发支出-股本5.271,269,252,972.001,269,252,972.00商誉-资本公积5.285,313,516,375.625,213,227,402.31长期待摊费用5.12439,945,290.90447,875,601.32减：库存股-递延所得税资产5.133,752,725.869,678,967.41专项储备-其他非流动资产5.15965,391,834.16850,888,000.00盈余公积5.2923,243,555.7723,243,555.77非流动资产合计30,129,105,584.8527,350,384,503.59一般风险准备5.3034,484,397.4834,484,397.48未分配利润5.31952,782,798.36666,044,980.46外币报表折算差额-165,790,071.94-128,549,868.09归属于母公司股东权益合计7,427,490,027.297,077,703,439.93少数股东权益2,553,922,836.132,495,615,555.37股东权益合计9,981,412,863.429,573,318,995.30资产总计33,101,581,899.6130,002,635,302.17负债和股东权益总计33,101,581,899.6130,002,635,302.17公司负责人：王浩主管会计工作负责人：童志胜会计机构负责人：童志胜第3页共89页合并利润表编制单位：渤海租赁股份有限公司2013年1-6月单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,425,668,435.061,184,903,736.78其中：营业收入5.321,425,668,435.061,184,903,736.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,008,956,117.57827,722,590.77其中：营业成本5.32649,060,612.17539,663,224.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加5.3319,168,103.1419,821,838.34销售费用管理费用5.34111,277,815.68104,232,303.51财务费用5.35213,231,128.76101,896,983.79资产减值损失5.3616,218,457.8262,108,240.91加：公允价值变动收益5.37-1,860,746.12投资收益5.38920,431.31935,522.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润417,632,748.80356,255,922.26加：营业外收入5.3999,782,670.3948,192,000.00减：营业外支出5.4068,185.414,260.63其中：非流动资产处置损失四、利润总额517,347,233.78404,443,661.63减：所得税费用5.41108,014,667.3391,554,913.69五、净利润（净亏损以“－”号填列）409,332,566.45312,888,747.94归属于母公司所有者的净利润286,737,817.90246,831,600.30少数股东损益122,594,748.5566,057,147.64六、每股收益：（一）基本每股收益5.42.20.22590.1945（二）稀释每股收益5.42.30.22590.1945七、其他综合收益5.42.475,443,825.247,888,642.04八、综合收益总额484,776,391.69320,777,389.98归属于母公司所有者的综合收益总额338,629,212.55252,257,526.63归属于少数股东的综合收益总额146,147,179.1468,519,863.35公司负责人：王浩主管会计工作负责人：童志胜会计机构负责人：童志胜第4页共89页合并现金流量表编制单位：渤海租赁股份有限公司2013年1-6月单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金628,890,436.13577,816,628.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金798,888,861.91565,184,425.36拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还21,450,000.00收到其他与经营活动有关的现金5.43.1227,407,156.80280,642,055.72经营活动现金流入小计1,676,636,454.841,423,643,109.17购买商品、接受劳务支付的现金26,492,999.5532,752,117.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金404,408,930.68335,755,420.10支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金70,186,239.9340,859,768.90支付的各项税费139,318,542.2586,164,075.75支付其他与经营活动有关的现金5.43.2111,047,489.4594,195,954.31经营活动现金流出小计751,454,201.86589,727,337.05经营活动产生的现金流量净额925,182,252.98833,915,772.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,031,100,772.04796,675,911.72取得投资收益收到的现金42,347,668.95145,348,448.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5.43.372,462,990.47-投资活动现金流入小计2,145,911,431.46942,024,359.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,018,183,676.225,055,209,076.48投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金897,275.02240,460,814.37投资活动现金流出小计5,019,080,951.245,295,669,890.85投资活动产生的现金流量净额-2,873,169,519.78-4,353,645,531.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,257,237,360.002,214,313,100.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,257,237,360.002,214,313,100.00偿还债务支付的现金1,599,757,534.46881,961,215.20分配股利、利润或偿付利息支付的现金236,110,954.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金14,000,000.00筹资活动现金流出小计1,835,868,488.49895,961,215.20筹资活动产生的现金流量净额2,421,368,871.511,318,351,884.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,304,795.14-1,056,752.20五、现金及现金等价物净增加额458,076,809.57-2,202,434,626.32加：期初现金及现金等价物余额1,795,884,952.785,939,976,367.84六、期末现金及现金等价物余额2,253,961,762.353,737,541,741.52公司负责人：王浩主管会计工作负责人：童志胜会计机构负责人：童志胜第5页共89页合并股东权益变动表编制单位：渤海租赁股份有限公司2013年1-6月单位：人民币元项目本期金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,269,252,972.005,213,227,402.31--23,243,555.7734,484,397.48666,044,980.46-128,549,868.092,495,615