特变电工股份有限公司XX年年度报告(pdf 82)

特变电工股份有限公司6000892006年年度报告编制单位：特变电工股份有限公司董事长：张新特变电工股份有限公司2006年年度报告1目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、主要财务数据和指标............................................................2四、股本变动及股东情况............................................................4五、董事、监事和高级管理人员.....................................................8六、公司治理结构..................................................................11七、股东大会情况简介.............................................................13八、董事会报告....................................................................14九、监事会报告....................................................................23十、重要事项......................................................................24十一、财务会计报告................................................................30十二、备查文件目录................................................................80特变电工股份有限公司2006年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事雷霆因身体原因未能亲自出席董事会会议，委托董事张新出席会议并行使表决权；董事叶军因工作原因未能亲自出席董事会会议，委托董事张新出席会议并行使表决权。3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长张新先生，总会计师尤智才先生，财务部部长黄汉杰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：特变电工股份有限公司公司法定中文名称缩写：特变电工公司英文名称：TBEACO.,LTD公司英文名称缩写：TBEA2、公司法定代表人：张新3、公司董事会秘书：郭俊香电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司证券事务代表：焦海华电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司办公地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号邮政编码：831100公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司证券投资部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：特变电工公司A股代码：6000897、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年2月26日公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京北路88号公司变更注册登记日期：2006年8月4日公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司法人营业执照注册号：6500001000795公司税务登记号码：652301299201121公司聘请的境内会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30号特变电工股份有限公司2006年年度报告2三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额296,948,202.04净利润216,387,095.48扣除非经常性损益后的净利润175,258,507.00主营业务利润1,017,012,659.71其他业务利润26,817,632.57营业利润219,270,478.85投资收益74,927,581.34补贴收入5,098,484.44营业外收支净额-2,348,342.59经营活动产生的现金流量净额510,377,225.51现金及现金等价物净增加额124,027,931.26(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目（税后）金额处置固定资产损失-2,274,145.15处置固定资产收益1,743,375.95转让股权收益43,852,030.52营业外收入2,474,133.11营业外支出-3,815,308.25补贴收入728,895.46合并价差摊销-1,580,393.16以前年度已经计提各项减值准备的转回0合计41,128,588.48(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入5,914,203,616.914,487,561,810.0831.793,674,079,129.58利润总额296,948,202.04235,210,096.6526.25186,651,917.41净利润216,387,095.48125,481,486.6872.4595,208,626.92扣除非经常性损益的净利润175,258,507.00122,421,410.2743.1686,027,142.66每股收益0.5070.32356.970.319昀新每股收益特变电工股份有限公司2006年年度报告3净资产收益率（%）12.068.10增加3.96个百分点6.87扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.777.91增加1.86个百分点6.21扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）10.668.51增加2.15个百分点7.84经营活动产生的现金流量净额510,377,225.51610,259,808.34-16.37226,249,263.58每股经营活动产生的现金流量净额1.201.57-23.570.762006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产7,383,129,507.056,783,941,098.108.836,034,202,030.76股东权益（不含少数股东权益）1,794,666,796.691,548,626,951.4215.891,386,272,093.55每股净资产4.203.995.264.64调整后的每股净资产4.143.954.814.55报告期内，公司实施资本公积金转增股本，共计转增38,819,947股，资本公积金转增后股份总数增加至427,019,416股，按照总股本427,019,416股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.294元，每股净资产为3.63元。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润拟分配现金股利股东权益合计期初数388,199,469.00657,582,713.58106,242,979.0239,678,372.84318,103,470.0838,819,946.901,548,626,951.42本期增加38,819,947.0070,852,696.6928,512,468.230216,387,095.4842,701,941.60397,274,149.00本期减少041,199,947.00039,678,372.8471,214,409.8338,819,946.90151,234,303.73期末数427,019,416.00687,235,463.27174,433,820.09463,276,155.7342,701,941.601,794,666,796.69注：1、报告期，公司股本增加38,819,947股，是由于报告期公司以总股本388,199,469股为基数按10：1的比例实施资本公积金转增股本所致；2、报告期，资本公积金增加主要系本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、新疆新能源股份有限公司获得财政贴息资金，参股公司新疆天池能源有限责任公司增资扩股股本溢价，使公司资本公积金增加；减少主要系公司以总股本388,199,469股为基数按10：1的比例向全体股东实施资本公积金转增及股改费用冲减资本公积金所致；3、报告期，盈余公积增加系公司按本年度净利润10%计提盈余公积所致；4、报告期，法定公益金减少系本公司及控股子公司根据“财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”，从2006年1月1日起，不再提取公益金，为保持财务政策的一致性，对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理所致；5、报告期，未分配利润增加系本年度净利润增加，减少系利润分配及提取盈余公积金所致；6、拟分配现金股利增加是公司五届四次董事会提出利润分配预案，以2006年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金，此预案尚需公司股东大会审议通过后实施，减少是因为公司报告期内实施了2005年度利润分配方案。特变电工股份有限公司2006年年度报告4四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股0000000002、国有法人持股0000000003、其他内资持股167,796,42943.220016,779,643-45,652,441-28,872,798138,923,63132.53其中：境内法人持股167,796,42943.220016,779,643-45,652,441-28,872,798138,923,63132.53境内自然人持股0000000004、外资持股000000000其中：境外法人持股000000000境外自然人持股000000000有限售条件股份合计167,796,42943.220016,779,643-45,652,441-28,872,798138,923,63132.53二、无限售条件流通股份1、人民币普通股220,403,04056.780022,040,30445,652,44167,692,745288,095,78567.472、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他000000000无限售条件流通股份合计220,403,04056.780022,040,30445,652,44167,692,745288,095,78567.47三、股份总数388,199,469100.000038,819,94703