索芙特股份有限公司XX年年度报告(doc 102页)

第1页共96页索芙特股份有限公司XX年年度报告SOFTTOCO.,LTD.第2页共96页重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事钟振声先生因公出差委托独立董事王炬先生代出席董事会。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司法定代表人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人程福昌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。一、公司基本情况简介…………………………………………………………………（3）二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………（4）三、股本变动及股东情况………………………………………………………………（6）四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………（10）五、公司治理结构………………………………………………………………………（14）六、股东大会情况简介…………………………………………………………………（24）七、董事会报告…………………………………………………………………………（25）八、监事会报告…………………………………………………………………………（41）九、重要事项……………………………………………………………………………（43）十、财务报告……………………………………………………………………………（48）十一、备查文件…………………………………………………………………………（48）第3页共96页一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：索芙特股份有限公司公司法定英文名称：SOFTTOCO.,LTD.公司英文缩写：SOFTTO2、公司法定代表人：梁国坚3、公司董事会秘书：李博证券事务代表：李江枫联系地址：广西梧州市新兴二路137号联系电话：（0774）38638803863686传真：[phone]电子信箱：[e-mail]@163.com4、公司注册地址：广西梧州市新兴二路137号公司办公地址：广西梧州市新兴二路137号邮政编码：543002公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》。登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：本公司证券部6、股票上市地：深圳证券交易所股票简称：索芙特股票代码：0006627、其它有关资料1993年2月4日公司首次在广西梧州市工商行政管理局注册登记；1996年9月18日改为在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记。企业法人营业执照注册号：4500001000901税务登记号码：450400198229854组织机构代码：198229854公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构，该事务所办公地点为深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼。第4页共96页二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标单位：人民币元营业利润86,364,934.17利润总额91,821,945.52归属于上市公司股东的净利润77,643,664.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润66,539,235.38经营活动产生的现金流量净额：62,292,507.09注：非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目金额处置长期股权投资收益120.00各种形式的政府补贴3,128,134.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-464,639.59债务重组损益2,865,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-71,483.06其他非经常性损益项目6,936,061.52所得税影响数-85,982.98归属于少数股东权益-1,202,780.73合计11,104,429.16（二）前三年会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入525,339,927.02478,407,637.43478,747,126.979.73447,530,924.82447,691,330.12利润总额91,821,945.5284,001,841.87108,836,470.76-15.6372,698,600.8672,515,393.39归属于上市公司股东的净利润77,643,664.5479,460,125.28102,113,613.51-23.9678,478,886.5970,738,137.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,539,235.3879,263,290.4777,120,965.03-13.7275,073,054.8967,665,301.58经营活动产生的现金流量净额62,292,507.0924,599,770.1324,599,770.13153.2230564339.1930564340.192007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,381,286,389.241,182,116,598.161,189,019,279.0216.17788,603,198.03796,499,810.20所有者权益（或股东权益）919,004,183.55810,075,807.27816,931,519.0112.49377,883,991.71384,504,405.50第5页共96页2、主要财务指标单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.32350.44150.5673-42.980.43600.3930稀释每股收益0.32350.44150.5673-42.980.43600.3930扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27730.44040.4285-35.290.41710.3759全面摊薄净资产收益率(%)8.459.8112.50-4.0520.7718.40加权平均净资产收益率(%)8.9219.0323.44-14.5223.0321.00扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)7.249.789.44-2.2019.8717.60扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.6518.9817.71-10.0622.0320.09每股经营活动产生的现金流量净额0.25960.10250.1025153.270.16980.16982007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.82933.37543.404012.492.09952.1362净利润差异调节表单位:人民币元项目金额2006.1.1-12.31净利润（原会计准则）79,460,125.28加：追溯调整项目影响合计数22,683,429.23其中：营业成本销售费用管理费用5,609,915.77公允价值变动收益62,576.53投资收益23,009,507.57所得税-388,654.87其他-5,609,915.77减：追溯调整项目影响少数股东损益29,941.002006.1.1-12.31归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）102,113,613.51假定全面执行新会计准则的备考信息一、加：其他项目影响合计数其中：开发费用债务重组损益非货币性资产交换损益投资收益所得税其他二、加：追溯调整项目影响少数股东损益29,941.00三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益1,820,256.482006.1.1-12.31模拟净利润103,964,310.99第6页共96页利润表调整项目表（2006.1.1—12.31）单位：人民币元项目调整前调整后营业成本276,517,406.76276,784,419.07销售费用81,940,576.6481,940,576.64管理费用27,071,924.1121,462,008.34公允价值变动收益0.0062,576.53投资收益1,443,975.1726,216,027.53所得税4,483,504.904,872,159.77净利润79,460,125.28102,113,613.51三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份120,516,95250.22-133,274-133,274120,383,67850.161、国家持股2、国有法人持股10,056,2694.19292,110292,11010,348,3794.313、其他内资持股110,460,68346.03-425,384-425,384110,035,29945.85其中：境内非国有法人持股110,449,34346.02-418,379-418,379110,030,96445.85境内自然人持股11,3400.00-7,005-7,0054,3350.004、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份119,474,04849.78133,274133,274119,607,32249.841、人民币普通股119,474,04849.78133,274133,274119,607,32249.842、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数239,991,00010000239,991,000100第7页共96页2、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广西索芙特科技股份有限公司36,872,2150036,872,215股改承诺2008年11月04日广东通作投资有限公司23,158,7490023,158,749股改承诺2008年11月04日万向财务有限公司9,000,000009,000,000非公开发行2008年01月02日北京九鼎房地产开发有限责任公司8,500,000008,500,000非公开发行2008年01月02日深圳市东方合源投资顾问有限公司7,000,000007,000,000非公开发行2008年01月02日深圳市盈润投资发展有限公司5,500,000005,500,000非公开发行2008年01月02日上海金浙投资管理有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日上海和远科技发展有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日蚌埠市建设投资有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日常州投资集团有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日上海三宏投资有限公司5,000,000005,000,000非公开发行2008年01月02日深圳市桂兴贸易发展有限公司418,379418,37900股改承诺2006年11月04日中国人保控股公司00348,379348,379股改承诺2006年11月04日广西梧州市伍通贸易有限公司070,00070,0000股改承诺2006年11月04日中国东方资产管理公司56,26956,26900股改承诺2007年11月04日董事、监事、高管人员11,