项目物资管理办法

工区物资管理办法目录1第一章物资计划管理…………………………………………3第二章物资采购管理…………………………………………4第三章物资采购入库管理……………………………………10第四章物资出库管理…………………………………………13第五章物资的标识和可追溯性………………………………17第六章物资周转材料管理……………………………………18第七章物资账务管理…………………………………………23第八章物资报表管理…………………………………………24第八章物资盘点管理…………………………………………24第九章废旧物资管理…………………………………………25第十章竣工项目物资管理……………………………………25附录1物资采购合同……………………………………27附录2周转材料租赁合同（样本）……………………………33附录3周转材料品种及摊销年限………………………………34附表1材料检验通知单…………………………………………35附表2标识牌……………………………………………………36附表3物资采购委托书…………………………………………37附表4外租物资材料审批表……………………………………38附表5采购合同签订审批单……………………………………39附表6领料单……………………………………………………40附表7物资入库单………………………………………………41附表8物资调拨单………………………………………………422附表9周转材料调拨单…………………………………………43附表10物资验收单……………………………………………44附表11周转材料摊销单………………………………………45附表12物资盘点表……………………………………………46附表13物资拨出表……………………………………………47附表14物资消耗分配表………………………………………48附表15周转材拨出表…………………………………………49附表16物资收入表……………………………………………50第一章物资计划管理3第一条物资需用量计划（一）主要物资需用计划由项目技术部门根据进度要求、施工图预算、物资消耗定额及依据定额计算的物资总量，按工程部位计算所需材料的名称、规格、型号、单位、数量、质量要求，需要加工的物资须附上有关详图、技术资料和加工要求进行编制、录入。（二）根据施工组织设计和工程量，由项目技术部门编制项目《物资总需用量计划》，经项目主管领导审批后提交物资部。第二条物资采购计划（一）物资部门根据施工进度的安排，以项目物资总需用量计划和月度计划为依据，适时编制《物资采购计划》。该计划应明确物资名称、规格型号（规范要求）、数量、交货（数量）时间等。。（二）主要物资采购计划因变更设计或因采取某种技术措施需要调整时，责任部门应及时补报调整计划。第二章物资采购管理（一）物资采购流程：1、施工材料采购管理使用部门填写采购申请单→技术部长复核签字→总工审核签字→项目经理审核签字→物资部复核签字→按照进场要求订货→材料进场验收→使用部门领用签收。2、办公用品、生活用品、项目自用材料采购：使用部门填写采购申请单→综合部长复核签字→主管副经理审4核签字→项目经理审核签字→物资部采购员采购→仓库验收入库出库→综合部或使用部门领用（二）采购权限管理：1、总额在3000元及以下的采购及零星小物品采购，由采购员在市场上询价，请示项目物资主管副经理、物资部长即可，并收集好三家以上的供应商名片上交到主管副经理以便以后访价。2、总额在3000元以上的采购，请示项目物资主管副经理、物资部长和项目经理。（三）大宗物资采购合同签订1、批量或大宗材料的采购，必须签订采购合同。2、大宗物资采购合同，必须经过各股东评审通过后方可签订。3、供应商的经办人在签订合同时必须出示有效法定（委托）身份证明。4、采购合同须由经办人签字，必要时执行合同签订授权（书面）制度。5、如与中间供应商签订合同，必须要求供应商提供有效营业执照、经营许可证等作为合同附件。第三章物资入库管理5第一条物资入库原则（一）物资验证由物资接收人员实施并记录，物资接收人员须严格执行岗位职责。（二）物资验证须把好“五关”：质量关、数量关、单据关、影响环境和职业健康安全因素关。（三）对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库（场）手续。第二条物资入库工作程序进货外观验证→验证中发生问题的处理（外观合格进入下一环节，外观不合格拒收）→数量计量→通知实验室进行实验→合格填写验证记录→办理入库（场）手续→做好标识记录→实验不合格退回厂家。（一）进场入库物资由物资保管员会同采购员负责验收。交验时，依据采购计划、订货合同、供货发票或依据供货发票开出的验收单，凭证齐全后方可按货验收。（二）进场入库物资必须逐件过磅、检尺、量方、点数、检查发票和质量证明书是否符合合同交货规定；交验的物资名称，规格型号、质量、数量是否与验收单相符；验收无误后在验收单上签字盖章，并保存“送货单”。如发现规格质量不合要求，及时报告主管领导。（三）进场入库物资的外观质量、包装、绑扎、标识等必须符合国家、地方对安全、环保管理的有关规定。（四）验收地方材料，要有质检部门出具的检验合格证，并在进6场计量时测定其含水率，按比例扣除含水量。（五）直接运送施工现场（含作业层）的地方材料或其它大宗物资，要在计量和验收合格，经用料单位核准签字后方有效。（六）以重量、体积、长度为计量单位的物资，其检尺、检重误差允许+2%，定尺或按件计算重量的物资应进行抽检；抽检比例根据运输、包装和批量大小可适当增减，一般抽检5%-20%。（七）物资验收使用的各种检测器具按项目检测设备管理的要求进行控制，物资部门负责建立台帐和履历书，按规定的周期交由质检部门进行鉴定和校准。（八）仓库管理必须满足三标体系要求，现场的材料具备可追溯性，环境保护满足当地政府要求。第三条物资不合格品的管理（一）物资经检验和试验出现不合格时，质检部门应及时通知物资部门。（二）物资部门接到通知后，对未进场的不合格物资实行拒收，对已进场的不合格品进行隔离、标识，防止误用。（三）接到“不合格品报告单”后，物资部门和质检部门应会同生产部门对不合格品进行评审，根据不合格品的性质和严重程度作出处置意见，由物资采购人员通知供应商进行处理、退货、索赔等。（四）对达不到质量标准又不易退货的物资，但符合降级使用要求的，可降级使用或改作它用，并重新进行标识和记录。第十条物资入库贮存7（一）库房应配备相应的器材，保持其干燥通风，防止库房的湿度过大、温度过高。（二）库区内贮存的各类材料、半成品必须是经过检验的合格品。按品种、规格型号分类，并在显眼的位置悬挂标记，防止混乱、错发。定期检查、维护保养，对有“有效期”的材料应按出厂日期和牌号分区存放，并控制在有效期限内。（三）对易燃、易爆和对人身安全有影响的材料，应设专库贮存，设置危险标记，严格控制发放。（四）对已超过有效期的材料，应送交试验室复检，经质检部门判定后，才能投入使用。（五）物资部门发现变质、损坏的材料时，应填写《物资丢失，损坏或不合格报告单》。（六）材料的发放要执行“先进先出”的原则。（七）库区内要设置防火器材，库房人员要经过专业培训，各种材料要设专人管理。（八）物资仓库保管员对主要材料应每月盘点一次，对所有物资盘点每年至少一次。做到账、卡、物相符。（九）物资贮存的场地、库房设置、材料堆放必须符合安全、环保管理要求。（十）对甲供材料的控制管理，按合格供应商产品检验办法及入库验收、贮存办法管理执行。第四章物资出库管理第一条物资出库原则8（一）不合格材料不准出库。（二）主材没有计划或生产部门签发的预算数量不准出库。（三）物资先进先出的原则。第二条物资出库工作程序使用部门提出申请→现场技术人员核算签发预算数量→物资部门确认数量→数量计量→办理出库手续。第三条物资消耗出库管理（一）工程主要物资按照定额实行限额领料，领料单由技术人员根据图纸核算用量，物资部门核发实物。超额领料须经主管领导（或部门）批准后方能发放。（二）严格按发料凭证办理领料，凡规定交旧领新的物资需交回旧品后方可办理领料，否则，保管员有权拒绝发料。（三）大宗地方材料直接供到施工现场时，物资部门先要计量验收合格后附计量验收凭证，再经使用单位认可后，方可办理领料手续。（四）劳动防护用品按照劳动人事部门签发的劳动防护用品通知办理发料。（五）常用小型工具、器具等，仓库应建立使用者账卡，根据规定的使用年限，不同工种配发标准，一次性配发齐全。使用人更换工种时，先交回原工种使用工具后方可领取新工具。使用人在规定期限内因使用不当损坏或因保管不善丢失，需重新领用时，要根据规定使用期限折旧后计算应赔偿费用，使用者赔偿后方可再次配发。9（六）结构钢材、施工钢材的使用、存放必须符合环保、安全管理要求；周转材料的使用、存放必须定期进行维护保养，经常检查其是否符合施工技术规范要求，是否达到环保要求。第四条物资调拨出库管理（一）工程主要物资按照定额实行限额领料，调拨数量须由技术部门或生产部门会签，物资部门核发实物。超额调拨须经主管领导（或部门）批准后方能发放。（二）物资部门要按期对分包队伍进行盘点，防止材料在施工过程中流失。（三）工程使用的主要材料必须由项目经理部统一供应，分包队伍不得自行采购，供应材料按市场平均供应单价加0%—5%的管理费调拨。（根据分包合同确定管理费用）（四）调拨单开具后必须在月底内转到财务部门，以便财务部们在与分包队伍结算工程款时及时扣除。若有特殊情况不能及时转到财务部门时，应以书面形式告知财务部门，说明原因。调拨单上的签字人员必须有分包单位法人的委托书，防止发生纠纷。（五）合同签订部门应及时将分包队伍涉及材料领用的相关条款及材料预算数量通知材料部门，材料部门按相关条款设立材料领用台帐进行领用控制，严格禁止超领超用。第五条项目工程实体用主要材料成本控制管理（一）项目部要进行主要材料管理，做到产值与成本匹配，全面做到材料成本过程控制。（二）分项工程（含临时工程）材料信息均按设计图纸（含变更10图纸）中所列材料种类和数量以施工图为准填写。（三）对于混凝土材料，如果项目为自拌混凝土，则按配合比分解为水泥、砂、石、外加剂等原材料，如果项目使用商品砼，则按图纸不同混凝土标号材料填写。（四）分包工程的分项工程，如材料由项目供应，需填写材料信息，如辅助材料由分包单位自行采购，则不需填写材料信息。（五）根据实际工程进度填写，要求项目将已完工分项工程和次月计划施工的分项工程全部填写完整。第六条施工现场材料管理（一）材料在物资部门办理出库手续进入现场后，材料管理权限也发生转移，项目自己消耗的材料由现场技术人员负责管理，调拨给作业队的材料由作业队负责使用和保管，由负责该作业队的技术人员监管。主要材料原则上不允许调拨，现场技术人员应根据设计图纸用量，控制材料实际使用量的总量，进行总量控制。（二）现场技术人员对现场的材料使用、处置进行管理，要每月底对消耗的材料进行核对，核实预算量和实际用量，预防偷工减料及材料丢失。（三）物资人员每月底要对作业队现场的材料进行盘点，然后和负责作业队的技术员对现场材料和使用的材料进行核对，如发现问题，及时向项目领导汇报。(四)项目自营消耗的材料，项目负责的技术人员，要向物资部门提供当月的材料消耗数量，物资部门根据技术员提供的数量进行摊11销进入成本。如果物资部门把进入现场的材料当月全部摊销，而当月没有用完，为了成本和产值匹配，则物资部门要办理账务退料处理。（五）分项工程完工，现场出现剩余材料时，现场技术人员要及时通知物资部门办理退料手续，运往其它分项工程或退回仓库，并做好账务处理。第五章：物资的标识和可追溯性物资标识和可追溯性各项目在施工各阶段对原材料，半成品，成品（包括甲供材料）必须按文件规定进行标识，并做好书面记录。必要时可对产品质量形成过程进行追溯。项目物资部门负责原材料的标识，项目生产部门负责半成品和成品的标识。（1）任何一项产品的标识要保证其唯一性，准确性和可追溯性，并明确负责人。（2）库房内物资的管理、标识。项目库房分为：主要材料、周转材料、辅助材料、