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苏宁电器股份有限公司截至2009年6月30日止6个月期间财务报表及财务报告(未经审计)苏宁电器股份有限公司2010年6月30日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)2资产附注2010年6月30日合并2009年12月31日合并2010年6月30日公司2009年12月31日公司流动资产货币资金五.122,590,78021,960,97817,002,45616,884,623交易性金融资产五.27,378-应收票据五.31006,8743,514应收账款五.5、十一.1820,810347,0241,663,4711,430,653预付款项五.71,590,493947,9241,346,002711,943应收利息五.446,96832,37634,91722,492应收股利17,089其他应收款五.6、十一.21,035,696110,9751,059,115206,741存货五.86,540,5336,326,9955,960,5255,843,150其他流动资产五.9538,548455,74022,22427,048流动资产合计33,163,92830,196,26427,105,79925,130,164非流动资产长期应收款五.6116,42588,450-长期股权投资五.10、十一.3629,726597,3745,840,3694,704,374投资性房地产五.12383,630339,958-固定资产五.132,872,1852,895,971671,621685,132在建工程五.14808,665408,528650,079336,764无形资产五.15856,268764,874266,852267,988开发支出五.1581,03558,51381,03558,513商誉四.2636长期待摊费用五.16310,482237,942126,33583,941递延所得税资产五.17252,151251,95831,06362,506非流动资产合计6,311,2035,643,5687,667,3546,199,218资产总计39,475,13135,839,83234,773,15331,329,382苏宁电器股份有限公司2010年6月30日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)3负债及股东权益附注2010年6月30日合并2009年12月31日合并2010年6月30日公司2009年12月31日公司流动负债短期借款五.19113,718--应付票据五.2015,913,93913,999,19112,443,54310,922,769应付账款五.214,697,8005,003,1173,034,6843,524,856预收款项五.22226,769276,7926,210,1514,969,417应付职工薪酬五.23191,350139,53032,47429,659应交税费五.24124,520301,54260,449142,195应付利息五.2516--应付股利9,397其他应付款五.26807,297666,391552,130287,669一年内到期的非流动负债五.2778,72197,1289,7098,970其他流动负债五.28268,281235,1489,5354,020流动负债合计22,431,80820,718,83922,352,67519,889,555非流动负债递延所得税负债五.176,4756,739-其他非流动负债五.29324,739189,271318,070182,603非流动负债合计331,214196,010318,070182,603负债合计22,763,02220,914,84922,670,74520,072,158股东权益股本五.306,996,2124,664,1416,996,2124,664,141资本公积五.31640,7462,975,652679,1893,011,260盈余公积五.32517,465517,465517,465517,465未分配利润五.338,123,4406,383,3173,909,5423,064,358外币报表折算差额四.3(416)(229)--归属于母公司股东权益合计16,277,44714,540,34612,102,40811,257,224少数股东权益五.34434,662384,637-股东权益合计16,712,10914,924,98312,102,40811,257,224负债及股东权益总计39,475,13135,839,83234,773,15331,329,382后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：张近东主管会计工作的负责人：朱华会计机构负责人：肖忠祥苏宁电器股份有限公司2010年1月至6月合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)项目附注2010年1-6月合并2009年1-6月合并2010年1-6月公司2009年1-6月公司一、营业收入五.35、十一.436,054,68527,333,85825,763,04418,340,824减：营业成本五.35、十一.4(29,905,321)(22,693,896)(24,043,338)(17,281,069)营业税金及附加五.36(102,408)(122,810)(22,889)(25,843)销售费用(3,050,503)(2,450,843)(348,562)(236,561)管理费用(523,697)(447,533)(215,794)(187,773)财务收入-净额五.37195,006107,417269,588160,953资产减值损失五.18、五.39(33,290)(23,790)(9,088)(7,320)加：公允价值变动损益5,658投资损失五.383,58253,784其中：对联营企业的投资损失二、营业利润2,643,7121,702,4031,446,745763,211加：营业外收入五.4040,87042,8208,1891,165减：营业外支出五.41(51,806)(31,727)(27,648)(10,894)其中：非流动资产处置损失(1,550)(703)(958)(150)三、利润总额2,632,7761,713,4961,427,286753,482减：所得税费用五.42(609,851)(401,544)(348,895)(171,146)四、净利润2,022,9251,311,9521,078,391582,336归属于母公司股东的净利润五.431,973,3301,264,6931,078,391582,336少数股东损益49,59547,259五、每股收益基本每股收益五.43人民币0.28元人民币0.19元稀释每股收益五.43人民币0.28元人民币0.19元六、其他综合损失五.44(187)(2)七、综合收益总额2,022,7381,311,9501,078,391582,336归属于母公司股东的综合收益总额1,973,1431,264,6911,078,391582,336归属于少数股东的综合收益总额49,59547,259后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：张近东主管会计工作的负责人：朱华会计机构负责人：肖忠祥苏宁电器股份有限公司2010年1月至6月合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)项目附注2010年1-6月合并2009年1-6月合并2010年1-6月公司2009年1-6月公司一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金40,304,98931,129,04828,258,81920,525,445收到的税费返还25076收到其他与经营活动有关的现金五.45448,862325,861246,161141,421经营活动现金流入小计40,754,10131,454,98528,504,98020,666,866购买商品、接受劳务支付的现金(35,807,968)(22,897,846)(27,161,190)(15,700,610)支付给职工以及为职工支付的现金(1,005,461)(847,158)(156,810)(147,347)支付的各项税费(1,646,202)(1,563,341)(703,760)(571,859)支付其他与经营活动有关的现金五.45(2,931,153)(1,973,641)(289,590)(385,371)经营活动现金流出小计(41,390,784)(27,281,986)(28,311,350)(16,805,187)经营活动产生的现金流量净额五.46、十一.5(636,683)4,172,999193,6303,861,679二、投资活动产生的现金流量取得投资收益所收到的现金36,696处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6041,34694394处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计6041,34636,790394购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(954,273)(477,774)(432,935)(202,331)投资支付的现金(720,708)(1,835,995)(287,163)投资活动现金流出小计(1,674,981)(477,774)(2,268,930)(489,494)投资活动产生的现金流量净额(1,674,377)(476,428)(2,232,140)(489,100)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金五.30、五.3112,59411,335其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,59411,335取得借款收到的现金164,589筹资活动现金流入小计177,18311,335偿还债务支付的现金(50,871)(156,000)(40,000)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(234,087)(91,501)(233,207)(90,466)筹资活动现金流出小计(284,958)(247,501)(233,207)(130,466)筹资活动产生的现金流量净额(107,775)(236,166)(233,207)(130,466)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(187)(2)五、现金及现金等价物净增加额五.46、十一.5(2,419,022)3,460,403(2,271,717)3,242,113加：期初现金及现金等价物余额13,325,0286,893,73810,527,3435,331,986六、期末现金及现金等价物余额10,906,00610,354,1418,255,6268,574,099后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人：张近东主管会计工作的负责人：朱华会计机构负责人：肖忠祥苏宁电器股份有限公司2010年1月至6月合并股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)归属于母公司股东权益项目附注股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额少数股东权益股东权益合计2009年1月1日年初余额2,991,0081,086,191364,2704,334,488336,3639,112,3202009年1-6月增减变动额净利润1,264,69347,2591,311,952其他综合损失(2)(2)股东投入和减少资本少数股东投入资本11,33511,335利润分配提取盈余公积对股东的分配598,202(687,932)(89,730)股东权益内部结转资本公积转增股本897,302(897,302)2009年6月30日期末余额4,486,512188,889364,2704,911,249(2)394,95710,345,8752010年1月1日年初余额4,664,1412,975,652517,4656,383,317(229)384,63714,924,9832010年1-6月增减变动额净利润1,973,330